H Squared Management LP 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002110996

モメンタム追随型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

H Squared Management LPは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は81.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49
回転率: 81.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.43
多様性: 28
ポジション規律: 91.22

H Squared Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.123 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 TTWO
-75.8%　-$1629.0万
増加 TSM
-1.4%　$172.6万
増加 POST
+3.8%　$69.5万
増加 AMZN
+14.5%　$62.4万
減少 GWRE
-58.0%　-$1381.9万
増加 ATI
+162.3%　$368.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	POST	Post Holdings INC	株式-生活必需品	18.26%	+7.23%	+3.83%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	18.07%	+7.12%	+14.47%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	18.01%	+7.73%	-1.36%
4	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	9.45%	+3.58%	+3.54%
5	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	5.79%	-5.81%	-58.00%
6	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	5.08%	+5.08%	NEW
7	ATI	Ati INC	株式-資本財	4.85%	+3.94%	+162.32%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.52%	+2.28%	+37.60%
9	TREX	Trex Company INC	株式-資本財	4.17%	+4.17%	NEW
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	3.44%	-8.11%	-75.81%
11	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	3.23%	+2.14%	+48.33%
12	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	1.82%	+1.82%	NEW
13	YSS	York Space Systems INC	株式-その他	1.66%	+1.66%	NEW
14	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	1.65%	+1.65%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +16.5%
ベータ: +0.7
アルファ: -4.7%
最大ドローダウン: -0.1%
年率換算パフォーマンス: +10.4%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.52
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +168.4
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.67
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.68
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +3.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$1.1億	82	1POST 2AMZN 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.POST 2.AMZN 3.TSM 4.CCK 5.GWRE 6.HPE 7.ATI 8.GOOGL 9.TREX 10.TTWO
2025-12-31	11	$1.7億	0	178462F2GWRE 3TTWO 主要銘柄2025-12-31 1.78462F 2.GWRE 3.TTWO 4.POST 5.AMZN 6.TSM 7.CCK 8.GOOGL 9.TRMB 10.CRS

今四半期の持株変動

H Squared Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新規購入: Trex Company INC (TREX); 全売却: Trimble INC (TRMB); 新規購入: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND).

H Squared Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+7.7%	-1.36%	減少
2	POST	Post Holdings INC	+7.2%	+3.83%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+7.1%	+14.47%	増加
4	ATI	Ati INC	+3.9%	+162.32%	増加
5	CCK	Crown Holdings INC	+3.6%	+3.54%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.3%	+37.60%	増加
7	CRS	Carpenter Technology	+2.1%	+48.33%	増加
8	GWRE	Guidewire Software INC	-5.8%	-58.00%	減少
9	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-8.1%	-75.81%	減少
10	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	全売却
11	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
12	TREX	Trex Company INC	—	NEW	新規購入
13	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	全売却
14	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新規購入
15	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新規購入
16	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

H Squared Management LPとはどのような機関投資家ですか？

H Squared Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、14 件のポジションが開示されています。

H Squared Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、H Squared Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Post Holdings INC (POST) — $1981.0万 (18.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1960.3万 (18.1%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1954.0万 (18.0%) 4. Crown Holdings INC (CCK) — $1025.4万 (9.4%) 5. Guidewire Software INC (GWRE) — $628.2万 (5.8%)

H Squared Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、H Squared Management LPは16件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新規購入: Trex Company INC (TREX); 全売却: Trimble INC (TRMB); 新規購入: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND)

H Squared Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくH Squared Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 29.8% • Information Technology: 29.4% • Consumer Staples: 18.6% • Industrials: 12.5% • Communication Services: 9.8%