CIK: 0002012868
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 45
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は8.0%です。
Great Oak Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DISV
+3.9% $86.2万
増加 DUHP
+2.1% $477.1万
減少 DFEM
-1.3% $165.2万
増加 DCOR
+1.4% $342.9万
減少 DIHP
+2.6% $66.1万
増加 DFLV
+1.0% $336.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 21.67% | +0.11% | +0.42% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.62% | +0.37% | +2.12% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 9.09% | -0.31% | -1.32% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 8.07% | +0.04% | +9.94% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.99% | +0.17% | +1.01% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 7.67% | -0.39% | +3.95% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.13% | +0.25% | +1.37% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 6.82% | +0.17% | +11.44% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 6.20% | +0.16% | +2.45% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.28% | -0.25% | +2.60% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.56% | -0.12% | +3.75% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +17.73% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.02% | -0.03% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -4.58% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -6.47% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -0.07% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +3.08% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | +0.04% | -1.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +0.68% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.33% | +0.01% | +1.03% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +0.22% | |
| 22 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.05% | -17.13% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | — | -2.01% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | -1.02% | |
| 25 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.20% | |
| 26 | AVBC | Avidia Bancorp INC | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.01% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -0.05% | |
| 28 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +11.12% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -6.32% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -2.85% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | -0.03% | -29.57% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | -14.28% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -10.65% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.29% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.02% | -3.99% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | -13.95% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.05% | — | +1.05% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | -0.48% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.05% | — | -10.92% | |
| 42 | NBBK | Nb Bancorp INC | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | -0.03% | -33.17% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.04% | -0.03% | -35.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の33%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45 | $4.6億 | 8 | |
| 2026-03-31 | 47 | $4.3億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 44 | $4.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 44 | $3.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 35 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | $1.9億 | 0 |
Great Oak Capital Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 増加: Dimensional International Sm (DISV) — 保有株数 +3.95%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002113615
申告総資産額
$4.6億
177 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569174
申告総資産額
$4.6億
30 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001179475
申告総資産額
$4.6億
268 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001955091
申告総資産額
$3.8億
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Emrg Mrkt Coreも共通保有
CIK 0002011149
申告総資産額
$3.6億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有
CIK 0000007773
申告総資産額
$2.1億
48 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有