Great Diamond Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001801112

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

Great Diamond Partners, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は36.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.29
回転率: 36.53
モメンタム／逆張り: 79.02
セクター集中度: 41.4
多様性: 100
ポジション規律: 83.89

Great Diamond Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-87.0%　-$1369.4万
減少 VUG
-46.1%　-$765.0万
減少 MSFT
-3.7%　-$375.8万
減少 ORCL
-59.5%　-$322.9万
増加 GLW
+103.1%　$301.5万
減少 ETN
-79.9%　-$278.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.33%	-0.19%	+0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	5.15%	-0.36%	-2.55%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.92%	—	-2.11%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.44%	—	+1.06%
5	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.32%	+18.40%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.19%	—	-0.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.05%	+0.32%	+13.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	-0.72%	-3.68%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
10	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.68%	+1.68%	NEW
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.55%	-0.32%	-0.17%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.54%	+0.22%	+18.90%
13	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	1.51%	—	+10.91%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.38%	-1.47%	-46.06%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.32%	—	+14.42%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.24%	—	+4.17%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	—	-1.23%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.20%	—	+8.14%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	+1.47%
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.08%	—	+17.70%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.30%	-0.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.02%	-0.16%	-6.48%
25	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.94%	—	+2.85%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	—	-2.61%
27	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.85%	+0.34%	+37.15%
28	GLW	Corning INC	株式-IT	0.85%	+0.58%	+103.12%
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.83%	—	+23.95%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.81%	—	-1.85%
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.79%	—	+11.69%
32	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+6.79%
33	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+2.79%
34	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.75%	—	+1.78%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-0.18%
36	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.70%	—	-6.95%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.69%	+0.33%	+72.14%
38	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.68%	—	+1.04%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	-0.17%	-7.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	-7.40%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	—	+29.53%
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.65%	—	+6.42%
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.65%	+0.65%	NEW
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.63%	—	+11.09%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.62%	—	+12.46%
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.61%	—	+22.33%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.59%	+0.49%	+372.79%
48	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+2.40%
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-1.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.82
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: -1.37
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.16
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	228	$5.2億	37	1VTI 2IWV 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.VXF 5.AGGH 6.PG 7.AVEM 8.MSFT 9.DFAI 10.HGER
2025-12-31	227	$5.2億	15	1VTI 2IWV 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.SPY 5.VUG 6.MSFT 7.VXF 8.PG 9.AGGH 10.IDXX
2025-09-30	225	$5.2億	48	1IEFA 2IWV 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.IWV 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VXF 8.PG 9.IDXX 10.AGGH
2025-06-30	225	$4.7億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.SPY 7.PG 8.VXF 9.AGGH 10.AGZ
2025-03-31	179	$3.7億	100	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.SPY 6.VXF 7.MSFT 8.AGZ 9.AGG 10.FTGC
2024-12-31	185	$3.9億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.VXF 6.MSFT 7.SPY 8.AGZ 9.AGG 10.IEMG
2024-09-30	195	$3.9億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IEMG 10.IDXX
2024-06-30	211	$4.3億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.IEMG 9.AGG 10.LLY
2024-03-31	220	$4.4億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IDXX 10.IEMG
2023-12-31	230	$4.1億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IDXX 9.SPY 10.AGG
2023-09-30	220	$3.7億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IJH 9.AGG 10.IEMG
2023-06-30	219	$3.8億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.IDXX 8.IJH 9.AGZ 10.AGG
2023-03-31	214	$3.5億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.RSP 5.MSFT 6.IDXX 7.AGG 8.VXF 9.IJH 10.IEMG
2022-12-31	211	$3.2億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.AGG 5.IEFA 6.RSP 7.IDXX 8.IJH 9.GNR 10.SPY
2022-09-30	197	$2.9億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.RSP 5.GNR 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	200	$3.0億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.RSP 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-03-31	214	$3.6億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.IDXX 6.RSP 7.AAPL 8.FAUG 9.IEI 10.IJJ
2021-12-31	213	$3.9億	0	1IWV 2VTI 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IJR 4.MSFT 5.IDXX 6.RSP 7.ACN 8.GNR 9.AAPL 10.SCZ
2021-09-30	205	$3.6億	0	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.SCZ 8.GNR 9.ACN 10.IEI
2021-06-30	196	$3.5億	100	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2021-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.EEMA 8.GNR 9.IEI 10.ACN
2021-03-31	195	$3.3億	31	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2021-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.MSFT 5.RSP 6.IWP 7.EEMA 8.IJR 9.IWO 10.ACN
2020-12-31	178	$3.1億	33	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.MSFT 5.QQQ 6.IWP 7.EEMA 8.IGSB 9.IJR 10.AMGN
2020-09-30	158	$2.7億	23	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.XLG 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.IGSB 9.AMGN 10.IJR
2020-06-30	147	$2.4億	28	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.AMGN 9.XLG 10.ACN
2020-03-31	126	$1.9億	46	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.AMGN 7.VWO 8.XLG 9.NEE 10.PG
2019-12-31	692	$2.6億	—	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2019-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.SPY 5.RSP 6.MSFT 7.AMGN 8.IJR 9.VWO 10.IGSB

今四半期の持株変動

Great Diamond Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 全売却: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Great Diamond Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+0.6%	+103.12%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+372.79%	増加
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+37.15%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+72.14%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+13.39%	増加
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.3%	+18.40%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.23%	減少
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+18.90%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.48%	減少
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.44%	減少
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.75%	増加
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-68.95%	減少
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-0.17%	減少
14	ACN	Accenture plc	-0.3%	-54.45%	減少
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-2.55%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-61.16%	減少
17	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-79.92%	減少
18	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.46%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-46.06%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-87.04%	減少
22	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
23	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	全売却
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入
27	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新規購入
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新規購入
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	全売却
31	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
32	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
35	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新規購入
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新規購入
38	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
39	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新規購入
40	SOCL	Global X Social Media ETF	—	EXIT	全売却
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
45	RTH	Vaneck Retail ETF	—	EXIT	全売却
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
47	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新規購入
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Great Diamond Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Great Diamond Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、228 件のポジションが開示されています。

Great Diamond Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Great Diamond Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2766.8万 (5.3%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $2673.9万 (5.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2556.4万 (4.9%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1266.2万 (2.4%) 5. Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) — $1158.0万 (2.2%)

Great Diamond Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Great Diamond Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、8件の保有増加、13件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 全売却: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Great Diamond Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreat Diamond Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.0% • Health Care: 13.8% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Family Investment Center, Inc.

CIK 0001897700

申告総資産額

$5.2億

91 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Crawford Fund Management, LLC

CIK 0001816427

申告総資産額

$5.2億

392 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Grant Street Asset Management, Inc.

CIK 0001740642

申告総資産額

$5.2億

96 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Strategic Investment Management, LLC

CIK 0000846633

申告総資産額

$2.4億

14 stks

2026-03-31

集中度80.6

回転率79.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 3000 ETFも共通保有

詳細を見る

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申告総資産額

$2.5億

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

回転率9.7

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申告総資産額

$94.4億

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率11.6

セクター集中度36.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Great Diamond Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001801112

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

Great Diamond Partners, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は36.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.29
回転率: 36.53
モメンタム／逆張り: 79.02
セクター集中度: 41.4
多様性: 100
ポジション規律: 83.89

直近の動向

減少 SPY
-87.0%　-$1369.4万
減少 VUG
-46.1%　-$765.0万
減少 MSFT
-3.7%　-$375.8万
減少 ORCL
-59.5%　-$322.9万
増加 GLW
+103.1%　$301.5万
減少 ETN
-79.9%　-$278.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.33%	-0.19%	+0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	5.15%	-0.36%	-2.55%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.92%	—	-2.11%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.44%	—	+1.06%
5	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.23%	+0.32%	+18.40%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.19%	—	-0.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.05%	+0.32%	+13.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	-0.72%	-3.68%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
10	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.68%	+1.68%	NEW
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.55%	-0.32%	-0.17%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.54%	+0.22%	+18.90%
13	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	1.51%	—	+10.91%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.38%	-1.47%	-46.06%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.32%	—	+14.42%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.24%	—	+4.17%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.23%	—	-1.23%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.20%	—	+8.14%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	+1.47%
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.08%	—	+17.70%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.30%	-0.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.02%	-0.16%	-6.48%
25	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.94%	—	+2.85%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	—	-2.61%
27	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.85%	+0.34%	+37.15%
28	GLW	Corning INC	株式-IT	0.85%	+0.58%	+103.12%
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.83%	—	+23.95%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.81%	—	-1.85%
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.79%	—	+11.69%
32	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+6.79%
33	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+2.79%
34	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.75%	—	+1.78%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-0.18%
36	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.70%	—	-6.95%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.69%	+0.33%	+72.14%
38	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.68%	—	+1.04%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	-0.17%	-7.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	-7.40%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	—	+29.53%
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.65%	—	+6.42%
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.65%	+0.65%	NEW
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.63%	—	+11.09%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.62%	—	+12.46%
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.61%	—	+22.33%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.59%	+0.49%	+372.79%
48	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+2.40%
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-1.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.82
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: -1.37
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.16
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	228	$5.2億	37	1VTI 2IWV 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.VXF 5.AGGH 6.PG 7.AVEM 8.MSFT 9.DFAI 10.HGER
2025-12-31	227	$5.2億	15	1VTI 2IWV 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.SPY 5.VUG 6.MSFT 7.VXF 8.PG 9.AGGH 10.IDXX
2025-09-30	225	$5.2億	48	1IEFA 2IWV 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.IWV 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VXF 8.PG 9.IDXX 10.AGGH
2025-06-30	225	$4.7億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.SPY 7.PG 8.VXF 9.AGGH 10.AGZ
2025-03-31	179	$3.7億	100	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.SPY 6.VXF 7.MSFT 8.AGZ 9.AGG 10.FTGC
2024-12-31	185	$3.9億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.VXF 6.MSFT 7.SPY 8.AGZ 9.AGG 10.IEMG
2024-09-30	195	$3.9億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IEMG 10.IDXX
2024-06-30	211	$4.3億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.IEMG 9.AGG 10.LLY
2024-03-31	220	$4.4億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IDXX 10.IEMG
2023-12-31	230	$4.1億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IDXX 9.SPY 10.AGG
2023-09-30	220	$3.7億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IJH 9.AGG 10.IEMG
2023-06-30	219	$3.8億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.IDXX 8.IJH 9.AGZ 10.AGG
2023-03-31	214	$3.5億	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.RSP 5.MSFT 6.IDXX 7.AGG 8.VXF 9.IJH 10.IEMG
2022-12-31	211	$3.2億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.AGG 5.IEFA 6.RSP 7.IDXX 8.IJH 9.GNR 10.SPY
2022-09-30	197	$2.9億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.RSP 5.GNR 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	200	$3.0億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.RSP 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-03-31	214	$3.6億	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.IDXX 6.RSP 7.AAPL 8.FAUG 9.IEI 10.IJJ
2021-12-31	213	$3.9億	0	1IWV 2VTI 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IJR 4.MSFT 5.IDXX 6.RSP 7.ACN 8.GNR 9.AAPL 10.SCZ
2021-09-30	205	$3.6億	0	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.SCZ 8.GNR 9.ACN 10.IEI
2021-06-30	196	$3.5億	100	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2021-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.EEMA 8.GNR 9.IEI 10.ACN
2021-03-31	195	$3.3億	31	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2021-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.MSFT 5.RSP 6.IWP 7.EEMA 8.IJR 9.IWO 10.ACN
2020-12-31	178	$3.1億	33	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.MSFT 5.QQQ 6.IWP 7.EEMA 8.IGSB 9.IJR 10.AMGN
2020-09-30	158	$2.7億	23	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.XLG 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.IGSB 9.AMGN 10.IJR
2020-06-30	147	$2.4億	28	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.AMGN 9.XLG 10.ACN
2020-03-31	126	$1.9億	46	1VTI 2IWV 3IDXX 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.AMGN 7.VWO 8.XLG 9.NEE 10.PG
2019-12-31	692	$2.6億	—	1IWV 2VTI 3IDXX 主要銘柄2019-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.SPY 5.RSP 6.MSFT 7.AMGN 8.IJR 9.VWO 10.IGSB

今四半期の持株変動

Great Diamond Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+0.6%	+103.12%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+372.79%	増加
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+37.15%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+72.14%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+13.39%	増加
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.3%	+18.40%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.23%	減少
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+18.90%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.48%	減少
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.44%	減少
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.75%	増加
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-68.95%	減少
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-0.17%	減少
14	ACN	Accenture plc	-0.3%	-54.45%	減少
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-2.55%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-61.16%	減少
17	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-79.92%	減少
18	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.46%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-46.06%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-87.04%	減少
22	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
23	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	全売却
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入
27	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新規購入
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新規購入
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	全売却
31	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
32	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
35	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新規購入
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新規購入
38	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
39	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新規購入
40	SOCL	Global X Social Media ETF	—	EXIT	全売却
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
45	RTH	Vaneck Retail ETF	—	EXIT	全売却
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
47	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新規購入
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
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