CIK: 0001135126
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2014-03-31 · 銘柄数: 131
GRASSI INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2014-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は21.6%です。
Grassi Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 131 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TRV
-82.3% -$552.7万
増加 KEY
+2556.0% $514.4万
減少 370442105
-89.3% -$443.6万
減少 WES
-72.1% -$240.4万
増加 66704R100
+141.7% $231.6万
増加 92826c839
+47.6% $157.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.46% | -0.20% | -2.48% | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.22% | +0.35% | +2.79% | |
| 3 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.42% | -0.21% | +0.81% | |
| 4 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 2.03% | +0.17% | -0.26% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.96% | +0.15% | -0.42% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.81% | +0.17% | -3.49% | |
| 7 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.75% | +0.09% | +2.94% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.70% | — | -0.29% | |
| 9 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 1.65% | -0.15% | +1.21% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.64% | -0.13% | +2.02% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.62% | — | +0.07% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.09% | +2.14% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.11% | +1.44% | |
| 14 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 1.55% | +0.20% | +5.86% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | -2.61% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.49% | — | +0.81% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.48% | +0.12% | — | |
| 18 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 株式-その他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | +1.35% | |
| 20 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.47% | -0.32% | -15.18% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | — | +0.24% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.41% | — | +0.21% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.39% | — | +0.80% | |
| 24 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.38% | +0.09% | +5.47% | |
| 25 | ✓ | Blackstone Inc. | 株式-その他 | 1.36% | +0.08% | +1.63% | |
| 26 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.16% | +1.25% | |
| 27 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +1.66% | |
| 28 | FRCB | First Republic Bank/ca | 株式-金融 | 1.32% | — | — | |
| 29 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 1.32% | — | +1.23% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.31% | +0.08% | -0.88% | |
| 31 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.26% | +1.21% | +2556.04% | |
| 32 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | +0.05% | |
| 33 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 1.24% | +0.37% | +47.58% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | — | +3.16% | |
| 35 | KHC | The Kraft Heinz Company | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | -2.82% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.18% | +0.10% | -1.30% | |
| 37 | ✓ | Energy Transfer LP | 株式-その他 | 1.14% | +0.30% | +139.98% | |
| 38 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 株式-その他 | 1.13% | — | -0.61% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.12% | -0.14% | -9.46% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | -0.24% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.10% | — | +1.20% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 43 | ✓ | AT & T, Inc. New | 株式-その他 | 1.07% | — | +1.22% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.12% | -4.61% | |
| 45 | ✓ | Yahoo INC | 株式-その他 | 1.03% | -0.19% | -7.82% | |
| 46 | ✓ | ConocoPhillips | 株式-その他 | 1.00% | — | -3.40% | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.93% | — | +0.65% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | — | -4.36% | |
| 49 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 0.90% | — | -0.67% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.11% | +0.01% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Grassi Investment Management LLCの2014-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Roche Holdings Ltd-spons Adr (RHHBY); 全売却: Seadrill Limited (SDRL); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Transocean Ltd. (RIG); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEY | Keycorp | +1.2% | +2556.04% | 増加 |
| 2 | ✓ | Northstar Rlty Fin | +0.5% | +141.73% | 増加 |
| 3 | ✓ | Visa Inc. | +0.4% | +47.58% | 増加 |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +2.79% | 増加 |
| 5 | ✓ | Energy Transfer LP | +0.3% | +139.98% | 増加 |
| 6 | DOW | Dow Chem Co | +0.2% | +5.86% | 増加 |
| 7 | PLD | Prologis INC | +0.2% | -0.26% | 減少 |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -3.49% | 減少 |
| 9 | MRK | Merck & Co., Inc. | +0.2% | +1.25% | 増加 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -0.42% | 減少 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +2.14% | 増加 |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | +0.1% | +5.47% | 増加 |
| 17 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.1% | +2.94% | 増加 |
| 18 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +0.1% | +3.80% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 20 | ✓ | Blackstone Inc. | +0.1% | +1.63% | 増加 |
| 21 | ✓ | Dfa US Core Equity I | -0.1% | -49.22% | 減少 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -4.61% | 減少 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +2.02% | 増加 |
| 24 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -9.46% | 減少 |
| 25 | C | Citigroup Inc. | -0.2% | +1.21% | 増加 |
| 26 | ✓ | Yahoo INC | -0.2% | -7.82% | 減少 |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -2.48% | 減少 |
| 28 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.2% | +0.81% | 増加 |
| 29 | ✓ | Freeport-McMoRan Inc. | -0.2% | -32.05% | 減少 |
| 30 | AIG | American International Group | -0.3% | -15.18% | 減少 |
| 31 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.3% | -28.17% | 減少 |
| 32 | WES | Western Midstream Partners, LP | -0.6% | -72.12% | 減少 |
| 33 | ✓ | General Motors CORP | -1.1% | -89.31% | 減少 |
| 34 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -1.3% | -82.34% | 減少 |
| 35 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SDRL | Seadrill Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | MarkWest Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | EAT | Brinker International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Lorillard INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | KMI | Kinder Morgan INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Bunge Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Forward Inds INC N Y | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TCRDUSD | First Eagle Alternative Capi | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HAL | Halliburton Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SNH1EUR | Senior Housing Prop Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DFIVX | Dfa International Value | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801585
申告総資産額
$4.2億
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2026-03-31
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CIK 0001331074
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Bank Of America CORPも共通保有
CIK 0000857113
申告総資産額
$823.9万
80 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有