CIK: 0001091961
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/は最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は9.0%です。
Gould Asset Management LLC /ca/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
+0.6% -$607.7万
減少 GLDM
-46.9% -$616.3万
増加 STIP
+15.3% $688.4万
減少 IVV
+0.1% -$67.7万
減少 AAPL
+1.0% -$62.2万
増加 VMBS
+24.2% $75.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.23% | -1.59% | +0.64% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 8.44% | +1.05% | +15.34% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.18% | +0.01% | +2.56% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.95% | +0.03% | +3.38% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.54% | +0.06% | +4.39% | |
| 6 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 3.13% | -0.02% | +2.18% | |
| 7 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.76% | +0.05% | +6.68% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.70% | — | +0.59% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | -0.17% | +0.08% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.02% | +0.02% | +4.11% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | -2.62% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.79% | -0.14% | +1.01% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 14 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.71% | — | -1.48% | |
| 15 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | -0.11% | +1.70% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.46% | -1.12% | -46.93% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +0.21% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.16% | — | -2.99% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.11% | +13.97% | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.84% | +0.09% | +14.67% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -6.00% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | +3.59% | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.68% | +0.12% | +24.25% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.58% | — | -11.85% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.54% | — | +3.13% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.09% | +14.52% | |
| 27 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | +17.18% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +3.24% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.62% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -5.59% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.41% | — | -4.39% | |
| 32 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.86% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.39% | — | +8.52% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | — | -8.44% | |
| 35 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.57% | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 37 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 38 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.35% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.04% | -7.07% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.04% | +1.17% | |
| 41 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -7.33% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.02% | -1.28% | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.31% | — | +7.92% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.30% | -0.12% | -26.96% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | +2.16% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -14.59% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.07% | -1.06% | |
| 48 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.27% | — | +6.27% | |
| 49 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.05% | -2.84% | |
| 50 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +7.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 171 | $5.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 168 | $5.6億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 170 | $5.4億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 166 | $5.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | $4.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 164 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 164 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 164 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 163 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 157 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 150 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 150 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 153 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 131 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 142 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 144 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 141 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 136 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 152 | $3.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 154 | $3.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 144 | $3.3億 | 12 | |
| 2020-09-30 | 135 | $3.0億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 133 | $2.9億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 125 | $2.6億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 146 | $3.0億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 142 | $2.8億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 143 | $2.8億 | 75 | |
| 2019-03-31 | 136 | $2.7億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 127 | $2.4億 | 39 | |
| 2018-09-30 | 143 | $2.5億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 138 | $2.3億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 140 | $2.3億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 138 | $2.3億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 136 | $2.2億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 126 | $2.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 122 | $2.0億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 113 | $1.9億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 105 | $1.9億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 103 | $1.9億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 97 | $1.9億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 100 | $1.9億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 108 | $1.8億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 117 | $2.0億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 110 | $2.0億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 107 | $2.0億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 102 | $2.1億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 99 | $2.1億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 96 | $1.9億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 86 | $1.7億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 79 | $1.6億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 74 | $1.6億 | — |
Gould Asset Management LLC /ca/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Conocophillips (COP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-02-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001846175
申告総資産額
$5.8億
365 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001633207
申告総資産額
$5.8億
296 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001633362
申告総資産額
$5.8億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000040729
申告総資産額
$8.0億
125 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000714310
申告総資産額
$8190.3万
321 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
CIK 0000766018
申告総資産額
$6.2億
100 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有