CIK: 0002060772
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Good Steward Wealth Advisors,LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は7.5%です。
Good Steward Wealth Advisors,LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
-0.9% $90.9万
減少 SEPI
+0.0% -$51.5万
減少 VTI
+2.7% -$23.8万
増加 VOO
+14.6% $80.0万
減少 MSFT
-6.4% -$50.0万
増加 IEFA
+9.9% $55.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 8.93% | +0.03% | +3.13% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.64% | -0.38% | +2.69% | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 6.77% | — | +0.59% | |
| 4 | SEPI | Shelton Eqty Premium INC ETF | ETF-その他 | 6.61% | -0.51% | +0.00% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.13% | +0.36% | +14.56% | |
| 6 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新興国市場 | 5.09% | — | +2.28% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.64% | -0.01% | +0.05% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.27% | +9.93% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.35% | +0.09% | +6.25% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.33% | — | +3.37% | |
| 11 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.02% | +1.46% | |
| 12 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 3.05% | +0.11% | +1.21% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.03% | +0.73% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.70% | — | -0.18% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.04% | +5.54% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.29% | +0.16% | +11.68% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.21% | +0.20% | +8.64% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.12% | +8.03% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.54% | -0.88% | |
| 20 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.66% | +0.15% | +5.16% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.61% | +0.05% | -2.81% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.06% | +8.06% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.11% | -0.34% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.21% | +0.03% | -0.18% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.21% | +0.11% | -2.18% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -0.12% | -0.11% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.10% | +3.95% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.35% | -6.42% | |
| 29 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 0.67% | — | +7.38% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | +0.03% | +4.04% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.46% | -0.09% | -4.68% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.07% | +6.23% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.04% | -7.20% | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.10% | -0.10% | |
| 36 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +7.96% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.06% | -3.83% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.05% | -8.89% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.06% | -9.09% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | -7.59% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -11.73% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -1.71% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.05% | -12.92% | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.08% | +5.51% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.06% | -7.67% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.19% | — | -7.44% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.19% | — | -11.92% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.03% | +4.91% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | -11.41% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Good Steward Wealth Advisors,LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).
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