Goldentree Asset Management LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001278951

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$16.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.9億、四半期回転率は64.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.81
回転率: 64.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.71
多様性: 58
ポジション規律: 90.9

Goldentree Asset Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 ALLY
+82.7%　$3069.5万
減少 OC
-66.6%　-$3997.3万
減少 BHC
0.0%　-$5365.7万
減少 CMCSA
-16.7%　-$4657.8万
増加 VOO
+118.2%　$2201.2万
増加 JAZZ
+13.1%　$1842.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BHC	Bausch Health Cos INC	株式-ヘルスケア	11.09%	-1.95%	—
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	11.09%	-1.57%	-16.66%
3	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	10.47%	+1.11%	+0.78%
4	WAY	Waystar Holding CORP	株式-その他	6.34%	+6.34%	NEW
5	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	5.76%	+5.76%	NEW
6	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	5.75%	+0.22%	+13.36%
7	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	5.32%	+1.45%	+13.13%
8	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	4.94%	+2.09%	+82.67%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.23%	+1.56%	+118.22%
10	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	3.99%	-0.80%	-15.46%
11	REZI	Resideo Technologies INC	株式-資本財	3.38%	+0.96%	+32.81%
12	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.04%	+3.04%	NEW
13	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.91%	-0.42%	-47.42%
14	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	2.86%	+2.86%	NEW
15	GPOR	Gulfport Energy CORP	株式-その他	2.71%	+1.01%	+43.12%
16	BLCO	Bausch + Lomb CORP	株式-その他	2.50%	+0.04%	—
17	SMA	Smartstop Self Storage Reit	株式-その他	2.38%	+0.43%	+14.02%
18	CE	Celanese CORP	株式-素材	2.07%	+2.07%	NEW
19	FBIN	Fortune Brands Innovations I	株式-資本財	1.86%	-0.23%	+4.16%
20	TDS	Telephone And Data Systems	株式-通信サービス	1.29%	+1.29%	NEW
21	WK	Workiva INC	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
22	ARDT	Ardent Health INC	株式-その他	1.17%	+0.07%	—
23	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.17%	-0.06%	-18.88%
24	OC	Owens Corning	株式-資本財	1.13%	-2.07%	-66.64%
25	CABO	Cable One INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.06%	—
26	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.30%	—	-23.36%
27	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	0.27%	+0.27%	NEW
28	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	株式-その他	0.18%	-0.07%	—
29	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	株式-その他	0.17%	-0.14%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +24.2%
ベータ: +1.03
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -16.1%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.78
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.22
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +20.1%
下方標準偏差: +11.7%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +59%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +8%
歪度: +0.5
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$16.9億	65	1BHC 2CMCSA 3MGM 主要銘柄2026-03-31 1.BHC 2.CMCSA 3.MGM 4.WAY 5.CBRE 6.NCLH 7.JAZZ 8.ALLY 9.VOO 10.PRKS
2025-12-31	29	$18.5億	100	1IVV 2BHC 3CMCSA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BHC 3.CMCSA 4.MGM 5.NCLH 6.PRKS 7.JAZZ 8.OVV 9.OC 10.COF
2025-09-30	23	$10.2億	0	1BHC 2MGM 3NCLH 主要銘柄2025-09-30 1.BHC 2.MGM 3.NCLH 4.PRKS 5.VSXY 6.CMCSA 7.GPOR 8.SMA 9.BLCO 10.PHM
2025-06-30	27	$10.4億	0	1BHC 2MGM 3NCLH 主要銘柄2025-06-30 1.BHC 2.MGM 3.NCLH 4.PRKS 5.VSXY 6.XLV 7.SMA 8.TDW 9.BLCO 10.SNEX
2025-03-31	34	$14.0億	100	1BHC 2MGM392857W 主要銘柄2025-03-31 1.BHC 2.MGM 3.92857W 4.BXP 5.OC 6.WBD 7.NCLH 8.PRKS 9.VIK 10.ECHO
2024-12-31	28	$13.0億	0	1IVV 2BHC 3OC 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BHC 3.OC 4.BXP 5.TDW 6.PRKS 7.TEVA 8.UBER 9.AER 10.BYD
2024-09-30	32	$12.5億	0	1BHC 2MGM 3CCL1EUR 主要銘柄2024-09-30 1.BHC 2.MGM 3.CCL1EUR 4.PRKS 5.BLCO 6.TWLO 7.UBER 8.OC 9.TEVA 10.VIK
2024-06-30	41	$12.0億	0	1BHC 2PRKS 3CCL1EUR 主要銘柄2024-06-30 1.BHC 2.PRKS 3.CCL1EUR 4.BLCO 5.MGM 6.016 7.AER 8.UBER 9.TEVA 10.TWLO
2024-03-31	37	$12.6億	0	1BHC 2BLCO 3PRKS 主要銘柄2024-03-31 1.BHC 2.BLCO 3.PRKS 4.AER 5.CCAP 6.BLDR 7.VOD 8.T 9.NRP 10.MGM
2023-12-31	30	$9.6億	0	1BHC 2BLCO 3AER 主要銘柄2023-12-31 1.BHC 2.BLCO 3.AER 4.PRKS 5.UBER 6.NRP 7.SLM 8.TEVA 9.GM 10.BLDR
2023-09-30	26	$9.5億	0	1BHC 2AER 3BLCO 主要銘柄2023-09-30 1.BHC 2.AER 3.BLCO 4.PRKS 5.UBER 6.SLM 7.GTLS 8.BLDR 9.DISH 10.NRP
2023-06-30	33	$11.0億	0	1BHC 2BLCO 3MTG 主要銘柄2023-06-30 1.BHC 2.BLCO 3.MTG 4.VAL 5.SLM 6.UBER 7.AER 8.PRKS 9.TFC 10.GTLS
2023-03-31	31	$10.7億	0	1BHC 2BLCO 3UBER 主要銘柄2023-03-31 1.BHC 2.BLCO 3.UBER 4.VAL 5.PDCEUSD 6.MTG 7.BLDR 8.FOXA 9.SLM 10.VOD
2022-12-31	28	$12.5億	0	1VAL 2CRC 3BHC 主要銘柄2022-12-31 1.VAL 2.CRC 3.BHC 4.NE 5.BLCO 6.UBER 7.FOXA 8.SDRL 9.BLDR 10.NXST
2022-09-30	27	$15.1億	0	1VAL 2CRC 3NE 主要銘柄2022-09-30 1.VAL 2.CRC 3.NE 4.VOD 5.BHC 6.BLCO 7.M 8.FOXA 9.BLDR 10.NXST
2022-06-30	30	$15.4億	0	1CRC 2VAL 3BHC 主要銘柄2022-06-30 1.CRC 2.VAL 3.BHC 4.BLCO 5.NE 6.NXST 7.FYBR 8.BLDR 9.M 10.FOXA
2022-03-31	32	$21.7億	0	1CRC 2VAL 3BHC 主要銘柄2022-03-31 1.CRC 2.VAL 3.BHC 4.EWZ 5.VOD 6.NE 7.FYBR 8.M 9.BLDR 10.OMF
2021-12-31	39	$23.0億	0	1CRC 2VOD 3VAL 主要銘柄2021-12-31 1.CRC 2.VOD 3.VAL 4.BHC 5.XLE 6.FYBR 7.NE 8.OMF 9.BLDR 10.THC
2021-09-30	46	$24.3億	0	1CRC 2VOD 3BHC 主要銘柄2021-09-30 1.CRC 2.VOD 3.BHC 4.VAL 5.FYBR 6.XLE 7.THRY 8.NE 9.OMF 10.Y2187A
2021-06-30	46	$37.7億	85	1VOD 2CRC 3BHC 主要銘柄2021-06-30 1.VOD 2.CRC 3.BHC 4.81369Y 5.VAL 6.92857W 7.M 8.FYBR 9.THRY 10.ARKK
2021-03-31	42	$22.1億	84	1CRC 2BHC 3VOD 主要銘柄2021-03-31 1.CRC 2.BHC 3.VOD 4.81369Y 5.TLT 6.Y2187A 7.THRY 8.HYG 9.DENUSD 10.VOD
2020-12-31	39	$25.5億	100	1TLT 2CRC 3BHC 主要銘柄2020-12-31 1.TLT 2.CRC 3.BHC 4.HYG 5.SLM 6.DENUSD 7.VST 8.THRY 9.VOD 10.Y2187A
2020-09-30	28	$11.7億	98	1HYG 2DENUSD392857W 主要銘柄2020-09-30 1.HYG 2.DENUSD 3.92857W 4.BHC 5.VST 6.PCG 7.SLM 8.BHC 9.EIX 10.MIKUSD
2020-06-30	23	$8.2億	82	1VST 2BHC 3PCG 主要銘柄2020-06-30 1.VST 2.BHC 3.PCG 4.EIX 5.BHC 6.Y2187A 7.OIBR-USD 8.TSU 9.SLM 10.OXY
2020-03-31	20	$5.4億	100	1VST 2BHC 3OPTU 主要銘柄2020-03-31 1.VST 2.BHC 3.OPTU 4.DISCAUSD 5.HCA 6.Y2187A 7.SJR-BEUR 8.WMB 9.B38564 10.ABX
2019-12-31	20	$6.7億	59	1BHC2Y2187A3PCG 主要銘柄2019-12-31 1.BHC 2.Y2187A 3.PCG 4.DISCAUSD 5.VST 6.TSU 7.NXST 8.OIBR-USD 9.SLM 10.GS
2019-09-30	27	$6.9億	75	1BHC 2BHC 3VST 主要銘柄2019-09-30 1.BHC 2.BHC 3.VST 4.Y2187A 5.DISCAUSD 6.TSU 7.OIBR-USD 8.HUN 9.GS 10.AVTR
2019-06-30	22	$8.8億	57	1OIBR-USD 2BHC3Y2187A 主要銘柄2019-06-30 1.OIBR-USD 2.BHC 3.Y2187A 4.VST 5.HUN 6.BHC 7.DISCAUSD 8.GS 9.SRCUSD 10.LILA
2019-03-31	25	$9.3億	75	1OIBR-USD 2BHC 3MS 主要銘柄2019-03-31 1.OIBR-USD 2.BHC 3.MS 4.Y2187A 5.VST 6.BHC 7.GS 8.TSU 9.HUN 10.LILA
2018-12-31	26	$6.3億	100	1BHC 2OIBR-USD3Y2187A 主要銘柄2018-12-31 1.BHC 2.OIBR-USD 3.Y2187A 4.CZREUR 5.VST 6.TSU 7.TEVA 8.GME 9.HUN 10.MIKUSD
2018-09-30	28	$15.7億	100	178462F24642873OIBR-USD 主要銘柄2018-09-30 1.78462F 2.464287 3.OIBR-USD 4.BHC 5.Y2187A 6.VST 7.BHC 8.TSU 9.AGO 10.MIKUSD
2018-06-30	25	$6.3億	100	178462F2Y2187A3VST 主要銘柄2018-06-30 1.78462F 2.Y2187A 3.VST 4.OII 5.AGO 6.N59465 7.VALE 8.ECHO 9.DELL 10.29265N
2018-03-31	31	$5.7億	100	1Y2187A2AGO 3VALE 主要銘柄2018-03-31 1.Y2187A 2.AGO 3.VALE 4.OII 5.TWXCHF 6.84860W 7.ETMUSD 8.VST 9.29265N 10.VICI
2017-12-31	29	$9.2億	100	178462F22925053PE1EUR 主要銘柄2017-12-31 1.78462F 2.292505 3.PE1EUR 4.EQT 5.OII 6.VST 7.595137 8.NAVI 9.PCAR 10.G9019D
2017-09-30	21	$2.8億	100	1OII 2PE1EUR3292505 主要銘柄2017-09-30 1.OII 2.PE1EUR 3.292505 4.EQT 5.595137 6.FE 7.PCAR 8.HUN 9.SWN1EUR 10.84860W
2017-06-30	26	$4.4億	100	1TLT 2RICEEUR3595137 主要銘柄2017-06-30 1.TLT 2.RICEEUR 3.595137 4.18683K 5.DAL 6.PCAR 7.AMC 8.PE1EUR 9.84860W 10.USA
2017-03-31	22	$2.6億	100	1USA 2DAL 3TNK 主要銘柄2017-03-31 1.USA 2.DAL 3.TNK 4.131347 5.305560 6.NGDN 7.DHI 8.LEN 9.XBI 10.VVV
2016-12-31	23	$8.0億	100	178462F21313473Y2187A 主要銘柄2016-12-31 1.78462F 2.131347 3.Y2187A 4.TROW 5.PENN 6.DAL 7.TRCO 8.USA 9.ALLY 10.305560
2016-09-30	19	$3.0億	59	11313472TRCO387817A 主要銘柄2016-09-30 1.131347 2.TRCO 3.87817A 4.305560 5.PENN 6.USA 7.DAL 8.GME 9.CITUSD 10.HUN
2016-06-30	13	$2.9億	65	11313472TRCO3305560 主要銘柄2016-06-30 1.131347 2.TRCO 3.305560 4.CITUSD 5.DAL 6.GME 7.87817A 8.75605Y 9.STAYUSD 10.NIHDEUR
2016-03-31	18	$4.1億	53	11313472TRCO 3GME 主要銘柄2016-03-31 1.131347 2.TRCO 3.GME 4.305560 5.TWXCHF 6.75605Y 7.DAL 8.STAYUSD 9.NIHDEUR 10.MTG
2015-12-31	17	$4.2億	61	11313472TRCO 3GME 主要銘柄2015-12-31 1.131347 2.TRCO 3.GME 4.02503Y 5.305560 6.FANG 7.Y2187A 8.NIHDEUR 9.TWXCHF 10.DAL
2015-09-30	24	$6.1億	66	102503Y2TRCO 3TWXCHF 主要銘柄2015-09-30 1.02503Y 2.TRCO 3.TWXCHF 4.GME 5.FANG 6.305560 7.131347 8.Y2187A 9.DAL 10.NIHDEUR
2015-06-30	18	$4.5億	79	102503Y23055603ALLY 主要銘柄2015-06-30 1.02503Y 2.305560 3.ALLY 4.Y2187A 5.GME 6.DAL 7.TRCO 8.DYN 9.FANG 10.B38564
2015-03-31	19	$5.9億	100	178462F2B385643ALLY 主要銘柄2015-03-31 1.78462F 2.B38564 3.ALLY 4.305560 5.GME 6.Y2187A 7.02503Y 8.DYN 9.FANG 10.AVGO
2014-12-31	25	$20.3億	100	178462F2Y2187A3TRCO 主要銘柄2014-12-31 1.78462F 2.Y2187A 3.TRCO 4.CDW 5.DYN 6.305560 7.ALLY 8.DAL 9.AVGO 10.HUN
2014-09-30	25	$8.7億	100	178462F2DAL3305560 主要銘柄2014-09-30 1.78462F 2.DAL 3.305560 4.CDW 5.DIN 6.SNEUR 7.RYAM 8.75605Y 9.670851 10.MTG
2014-06-30	29	$4.6億	100	175605Y288732J3DAL 主要銘柄2014-06-30 1.75605Y 2.88732J 3.DAL 4.CLDEUR 5.RYN 6.LPX 7.87074U 8.690070 9.84860W 10.GILD
2014-03-31	23	$3.2億	100	12362120D 2LPX 3CLDEUR 主要銘柄2014-03-31 1.2362120D 2.LPX 3.CLDEUR 4.84860W 5.DAL 6.02503Y 7.CITUSD 8.AVT 9.DOORUSD 10.HAL
2013-12-31	26	$6.5億	100	178462F284860W3AGO 主要銘柄2013-12-31 1.78462F 2.84860W 3.AGO 4.HOSEUR 5.DOORUSD 6.02503Y 7.LPX 8.GM 9.DAL 10.868157
2013-09-30	26	$3.3億	76	184860W2TLT 3LPX 主要銘柄2013-09-30 1.84860W 2.TLT 3.LPX 4.MTG 5.DAL 6.02503Y 7.DOORUSD 8.868157 9.KBR 10.HUN
2013-06-30	27	$3.2億	0	1TLT 2HUN 3DAL 主要銘柄2013-06-30 1.TLT 2.HUN 3.DAL 4.KBR 5.GME 6.HAL 7.868157 8.NRG 9.131347 10.R

今四半期の持株変動

Goldentree Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Waystar Holding CORP (WAY); 新規購入: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP).

Goldentree Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALLY	Ally Financial INC	+2.1%	+82.67%	増加
2	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+1.6%	+118.22%	増加
3	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+1.5%	+13.13%	増加
4	MGM	Mgm Resorts International	+1.1%	+0.78%	増加
5	GPOR	Gulfport Energy CORP	+1%	+43.12%	増加
6	REZI	Resideo Technologies INC	+1%	+32.81%	増加
7	SMA	Smartstop Self Storage Reit	+0.4%	+14.02%	増加
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	+0.2%	+13.36%	増加
9	ARDT	Ardent Health INC	+0.1%	—	変化なし
10	BLCO	Bausch + Lomb CORP	0%	—	変化なし
11	ET	Energy Transfer LP	—	-23.36%	減少
12	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-18.88%	減少
13	CABO	Cable One INC	-0.1%	—	変化なし
14	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	-0.1%	—	変化なし
15	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	-0.1%	—	変化なし
16	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.2%	+4.16%	増加
17	OVV	Ovintiv INC	-0.4%	-47.42%	減少
18	PRKS	United Parks & Resorts INC	-0.8%	-15.46%	減少
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	-1.6%	-16.66%	減少
20	BHC	Bausch Health Cos INC	-2%	—	変化なし
21	OC	Owens Corning	-2.1%	-66.64%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
23	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新規購入
24	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新規購入
25	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
26	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
27	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
29	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	全売却
30	CE	Celanese CORP	—	NEW	新規購入
31	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	全売却
32	TDS	Telephone And Data Systems	—	NEW	新規購入
33	WK	Workiva INC	—	NEW	新規購入
34	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	EXIT	全売却
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
36	NRP	Natural Resource Partners LP	—	EXIT	全売却
37	TIMB	Tim Sa-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-02	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Goldentree Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Goldentree Asset Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.9億、29 件のポジションが開示されています。

Goldentree Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Goldentree Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bausch Health Cos INC (BHC) — $1.9億 (11.1%) 2. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $1.9億 (11.1%) 3. Mgm Resorts International (MGM) — $1.8億 (10.5%) 4. Waystar Holding CORP (WAY) — $1.1億 (6.3%) 5. Cbre Group INC - A (CBRE) — $9718.4万 (5.8%)

Goldentree Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Goldentree Asset Management LPは31件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、9件の保有増加、6件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Waystar Holding CORP (WAY); 新規購入: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP)

Goldentree Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoldentree Asset Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 22.4% • Consumer Discretionary: 22.1% • Communication Services: 21.7% • Industrials: 8.7% • Real Estate: 7.9% • Financials: 6.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Country Club Bank

CIK 0000824325

申告総資産額

$16.9億

555 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Impax Asset Management LLC

CIK 0001127990

申告総資産額

$16.9億

228 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Forest Avenue Capital Management LP

CIK 0001944889

申告総資産額

$16.9億

26 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

300 North Capital, LLC

CIK 0000080835

申告総資産額

$1633.0万

47 stks

2015-06-30

データが古く、未更新

集中度9.5

回転率100.0

セクター集中度97.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cbre Group INC - Aも共通保有

詳細を見る

King Investment Advisors Inc/tx

CIK 0000794221

申告総資産額

$935.3万

4 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率49.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Comcast Corp-class Aも共通保有

詳細を見る

Rockefeller Financial Services INC

CIK 0000869878

申告総資産額

$63.4億

734 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度5.9

回転率38.5

セクター集中度47.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Comcast Corp-class Aも共通保有

詳細を見る

Goldentree Asset Management LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001278951

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$16.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.9億、四半期回転率は64.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.81
回転率: 64.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.71
多様性: 58
ポジション規律: 90.9

直近の動向

増加 ALLY
+82.7%　$3069.5万
減少 OC
-66.6%　-$3997.3万
減少 BHC
0.0%　-$5365.7万
減少 CMCSA
-16.7%　-$4657.8万
増加 VOO
+118.2%　$2201.2万
増加 JAZZ
+13.1%　$1842.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BHC	Bausch Health Cos INC	株式-ヘルスケア	11.09%	-1.95%	—
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	11.09%	-1.57%	-16.66%
3	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	10.47%	+1.11%	+0.78%
4	WAY	Waystar Holding CORP	株式-その他	6.34%	+6.34%	NEW
5	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	5.76%	+5.76%	NEW
6	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	5.75%	+0.22%	+13.36%
7	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	5.32%	+1.45%	+13.13%
8	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	4.94%	+2.09%	+82.67%
9	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.23%	+1.56%	+118.22%
10	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	3.99%	-0.80%	-15.46%
11	REZI	Resideo Technologies INC	株式-資本財	3.38%	+0.96%	+32.81%
12	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.04%	+3.04%	NEW
13	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.91%	-0.42%	-47.42%
14	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	2.86%	+2.86%	NEW
15	GPOR	Gulfport Energy CORP	株式-その他	2.71%	+1.01%	+43.12%
16	BLCO	Bausch + Lomb CORP	株式-その他	2.50%	+0.04%	—
17	SMA	Smartstop Self Storage Reit	株式-その他	2.38%	+0.43%	+14.02%
18	CE	Celanese CORP	株式-素材	2.07%	+2.07%	NEW
19	FBIN	Fortune Brands Innovations I	株式-資本財	1.86%	-0.23%	+4.16%
20	TDS	Telephone And Data Systems	株式-通信サービス	1.29%	+1.29%	NEW
21	WK	Workiva INC	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
22	ARDT	Ardent Health INC	株式-その他	1.17%	+0.07%	—
23	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.17%	-0.06%	-18.88%
24	OC	Owens Corning	株式-資本財	1.13%	-2.07%	-66.64%
25	CABO	Cable One INC	株式-通信サービス	0.39%	-0.06%	—
26	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.30%	—	-23.36%
27	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	0.27%	+0.27%	NEW
28	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	株式-その他	0.18%	-0.07%	—
29	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	株式-その他	0.17%	-0.14%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +24.2%
ベータ: +1.03
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -16.1%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.78
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.22
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +20.1%
下方標準偏差: +11.7%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +59%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +8%
歪度: +0.5
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$16.9億	65	1BHC 2CMCSA 3MGM 主要銘柄2026-03-31 1.BHC 2.CMCSA 3.MGM 4.WAY 5.CBRE 6.NCLH 7.JAZZ 8.ALLY 9.VOO 10.PRKS
2025-12-31	29	$18.5億	100	1IVV 2BHC 3CMCSA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BHC 3.CMCSA 4.MGM 5.NCLH 6.PRKS 7.JAZZ 8.OVV 9.OC 10.COF
2025-09-30	23	$10.2億	0	1BHC 2MGM 3NCLH 主要銘柄2025-09-30 1.BHC 2.MGM 3.NCLH 4.PRKS 5.VSXY 6.CMCSA 7.GPOR 8.SMA 9.BLCO 10.PHM
2025-06-30	27	$10.4億	0	1BHC 2MGM 3NCLH 主要銘柄2025-06-30 1.BHC 2.MGM 3.NCLH 4.PRKS 5.VSXY 6.XLV 7.SMA 8.TDW 9.BLCO 10.SNEX
2025-03-31	34	$14.0億	100	1BHC 2MGM392857W 主要銘柄2025-03-31 1.BHC 2.MGM 3.92857W 4.BXP 5.OC 6.WBD 7.NCLH 8.PRKS 9.VIK 10.ECHO
2024-12-31	28	$13.0億	0	1IVV 2BHC 3OC 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BHC 3.OC 4.BXP 5.TDW 6.PRKS 7.TEVA 8.UBER 9.AER 10.BYD
2024-09-30	32	$12.5億	0	1BHC 2MGM 3CCL1EUR 主要銘柄2024-09-30 1.BHC 2.MGM 3.CCL1EUR 4.PRKS 5.BLCO 6.TWLO 7.UBER 8.OC 9.TEVA 10.VIK
2024-06-30	41	$12.0億	0	1BHC 2PRKS 3CCL1EUR 主要銘柄2024-06-30 1.BHC 2.PRKS 3.CCL1EUR 4.BLCO 5.MGM 6.016 7.AER 8.UBER 9.TEVA 10.TWLO
2024-03-31	37	$12.6億	0	1BHC 2BLCO 3PRKS 主要銘柄2024-03-31 1.BHC 2.BLCO 3.PRKS 4.AER 5.CCAP 6.BLDR 7.VOD 8.T 9.NRP 10.MGM
2023-12-31	30	$9.6億	0	1BHC 2BLCO 3AER 主要銘柄2023-12-31 1.BHC 2.BLCO 3.AER 4.PRKS 5.UBER 6.NRP 7.SLM 8.TEVA 9.GM 10.BLDR
2023-09-30	26	$9.5億	0	1BHC 2AER 3BLCO 主要銘柄2023-09-30 1.BHC 2.AER 3.BLCO 4.PRKS 5.UBER 6.SLM 7.GTLS 8.BLDR 9.DISH 10.NRP
2023-06-30	33	$11.0億	0	1BHC 2BLCO 3MTG 主要銘柄2023-06-30 1.BHC 2.BLCO 3.MTG 4.VAL 5.SLM 6.UBER 7.AER 8.PRKS 9.TFC 10.GTLS
2023-03-31	31	$10.7億	0	1BHC 2BLCO 3UBER 主要銘柄2023-03-31 1.BHC 2.BLCO 3.UBER 4.VAL 5.PDCEUSD 6.MTG 7.BLDR 8.FOXA 9.SLM 10.VOD
2022-12-31	28	$12.5億	0	1VAL 2CRC 3BHC 主要銘柄2022-12-31 1.VAL 2.CRC 3.BHC 4.NE 5.BLCO 6.UBER 7.FOXA 8.SDRL 9.BLDR 10.NXST
2022-09-30	27	$15.1億	0	1VAL 2CRC 3NE 主要銘柄2022-09-30 1.VAL 2.CRC 3.NE 4.VOD 5.BHC 6.BLCO 7.M 8.FOXA 9.BLDR 10.NXST
2022-06-30	30	$15.4億	0	1CRC 2VAL 3BHC 主要銘柄2022-06-30 1.CRC 2.VAL 3.BHC 4.BLCO 5.NE 6.NXST 7.FYBR 8.BLDR 9.M 10.FOXA
2022-03-31	32	$21.7億	0	1CRC 2VAL 3BHC 主要銘柄2022-03-31 1.CRC 2.VAL 3.BHC 4.EWZ 5.VOD 6.NE 7.FYBR 8.M 9.BLDR 10.OMF
2021-12-31	39	$23.0億	0	1CRC 2VOD 3VAL 主要銘柄2021-12-31 1.CRC 2.VOD 3.VAL 4.BHC 5.XLE 6.FYBR 7.NE 8.OMF 9.BLDR 10.THC
2021-09-30	46	$24.3億	0	1CRC 2VOD 3BHC 主要銘柄2021-09-30 1.CRC 2.VOD 3.BHC 4.VAL 5.FYBR 6.XLE 7.THRY 8.NE 9.OMF 10.Y2187A
2021-06-30	46	$37.7億	85	1VOD 2CRC 3BHC 主要銘柄2021-06-30 1.VOD 2.CRC 3.BHC 4.81369Y 5.VAL 6.92857W 7.M 8.FYBR 9.THRY 10.ARKK
2021-03-31	42	$22.1億	84	1CRC 2BHC 3VOD 主要銘柄2021-03-31 1.CRC 2.BHC 3.VOD 4.81369Y 5.TLT 6.Y2187A 7.THRY 8.HYG 9.DENUSD 10.VOD
2020-12-31	39	$25.5億	100	1TLT 2CRC 3BHC 主要銘柄2020-12-31 1.TLT 2.CRC 3.BHC 4.HYG 5.SLM 6.DENUSD 7.VST 8.THRY 9.VOD 10.Y2187A
2020-09-30	28	$11.7億	98	1HYG 2DENUSD392857W 主要銘柄2020-09-30 1.HYG 2.DENUSD 3.92857W 4.BHC 5.VST 6.PCG 7.SLM 8.BHC 9.EIX 10.MIKUSD
2020-06-30	23	$8.2億	82	1VST 2BHC 3PCG 主要銘柄2020-06-30 1.VST 2.BHC 3.PCG 4.EIX 5.BHC 6.Y2187A 7.OIBR-USD 8.TSU 9.SLM 10.OXY
2020-03-31	20	$5.4億	100	1VST 2BHC 3OPTU 主要銘柄2020-03-31 1.VST 2.BHC 3.OPTU 4.DISCAUSD 5.HCA 6.Y2187A 7.SJR-BEUR 8.WMB 9.B38564 10.ABX
2019-12-31	20	$6.7億	59	1BHC2Y2187A3PCG 主要銘柄2019-12-31 1.BHC 2.Y2187A 3.PCG 4.DISCAUSD 5.VST 6.TSU 7.NXST 8.OIBR-USD 9.SLM 10.GS
2019-09-30	27	$6.9億	75	1BHC 2BHC 3VST 主要銘柄2019-09-30 1.BHC 2.BHC 3.VST 4.Y2187A 5.DISCAUSD 6.TSU 7.OIBR-USD 8.HUN 9.GS 10.AVTR
2019-06-30	22	$8.8億	57	1OIBR-USD 2BHC3Y2187A 主要銘柄2019-06-30 1.OIBR-USD 2.BHC 3.Y2187A 4.VST 5.HUN 6.BHC 7.DISCAUSD 8.GS 9.SRCUSD 10.LILA
2019-03-31	25	$9.3億	75	1OIBR-USD 2BHC 3MS 主要銘柄2019-03-31 1.OIBR-USD 2.BHC 3.MS 4.Y2187A 5.VST 6.BHC 7.GS 8.TSU 9.HUN 10.LILA
2018-12-31	26	$6.3億	100	1BHC 2OIBR-USD3Y2187A 主要銘柄2018-12-31 1.BHC 2.OIBR-USD 3.Y2187A 4.CZREUR 5.VST 6.TSU 7.TEVA 8.GME 9.HUN 10.MIKUSD
2018-09-30	28	$15.7億	100	178462F24642873OIBR-USD 主要銘柄2018-09-30 1.78462F 2.464287 3.OIBR-USD 4.BHC 5.Y2187A 6.VST 7.BHC 8.TSU 9.AGO 10.MIKUSD
2018-06-30	25	$6.3億	100	178462F2Y2187A3VST 主要銘柄2018-06-30 1.78462F 2.Y2187A 3.VST 4.OII 5.AGO 6.N59465 7.VALE 8.ECHO 9.DELL 10.29265N
2018-03-31	31	$5.7億	100	1Y2187A2AGO 3VALE 主要銘柄2018-03-31 1.Y2187A 2.AGO 3.VALE 4.OII 5.TWXCHF 6.84860W 7.ETMUSD 8.VST 9.29265N 10.VICI
2017-12-31	29	$9.2億	100	178462F22925053PE1EUR 主要銘柄2017-12-31 1.78462F 2.292505 3.PE1EUR 4.EQT 5.OII 6.VST 7.595137 8.NAVI 9.PCAR 10.G9019D
2017-09-30	21	$2.8億	100	1OII 2PE1EUR3292505 主要銘柄2017-09-30 1.OII 2.PE1EUR 3.292505 4.EQT 5.595137 6.FE 7.PCAR 8.HUN 9.SWN1EUR 10.84860W
2017-06-30	26	$4.4億	100	1TLT 2RICEEUR3595137 主要銘柄2017-06-30 1.TLT 2.RICEEUR 3.595137 4.18683K 5.DAL 6.PCAR 7.AMC 8.PE1EUR 9.84860W 10.USA
2017-03-31	22	$2.6億	100	1USA 2DAL 3TNK 主要銘柄2017-03-31 1.USA 2.DAL 3.TNK 4.131347 5.305560 6.NGDN 7.DHI 8.LEN 9.XBI 10.VVV
2016-12-31	23	$8.0億	100	178462F21313473Y2187A 主要銘柄2016-12-31 1.78462F 2.131347 3.Y2187A 4.TROW 5.PENN 6.DAL 7.TRCO 8.USA 9.ALLY 10.305560
2016-09-30	19	$3.0億	59	11313472TRCO387817A 主要銘柄2016-09-30 1.131347 2.TRCO 3.87817A 4.305560 5.PENN 6.USA 7.DAL 8.GME 9.CITUSD 10.HUN
2016-06-30	13	$2.9億	65	11313472TRCO3305560 主要銘柄2016-06-30 1.131347 2.TRCO 3.305560 4.CITUSD 5.DAL 6.GME 7.87817A 8.75605Y 9.STAYUSD 10.NIHDEUR
2016-03-31	18	$4.1億	53	11313472TRCO 3GME 主要銘柄2016-03-31 1.131347 2.TRCO 3.GME 4.305560 5.TWXCHF 6.75605Y 7.DAL 8.STAYUSD 9.NIHDEUR 10.MTG
2015-12-31	17	$4.2億	61	11313472TRCO 3GME 主要銘柄2015-12-31 1.131347 2.TRCO 3.GME 4.02503Y 5.305560 6.FANG 7.Y2187A 8.NIHDEUR 9.TWXCHF 10.DAL
2015-09-30	24	$6.1億	66	102503Y2TRCO 3TWXCHF 主要銘柄2015-09-30 1.02503Y 2.TRCO 3.TWXCHF 4.GME 5.FANG 6.305560 7.131347 8.Y2187A 9.DAL 10.NIHDEUR
2015-06-30	18	$4.5億	79	102503Y23055603ALLY 主要銘柄2015-06-30 1.02503Y 2.305560 3.ALLY 4.Y2187A 5.GME 6.DAL 7.TRCO 8.DYN 9.FANG 10.B38564
2015-03-31	19	$5.9億	100	178462F2B385643ALLY 主要銘柄2015-03-31 1.78462F 2.B38564 3.ALLY 4.305560 5.GME 6.Y2187A 7.02503Y 8.DYN 9.FANG 10.AVGO
2014-12-31	25	$20.3億	100	178462F2Y2187A3TRCO 主要銘柄2014-12-31 1.78462F 2.Y2187A 3.TRCO 4.CDW 5.DYN 6.305560 7.ALLY 8.DAL 9.AVGO 10.HUN
2014-09-30	25	$8.7億	100	178462F2DAL3305560 主要銘柄2014-09-30 1.78462F 2.DAL 3.305560 4.CDW 5.DIN 6.SNEUR 7.RYAM 8.75605Y 9.670851 10.MTG
2014-06-30	29	$4.6億	100	175605Y288732J3DAL 主要銘柄2014-06-30 1.75605Y 2.88732J 3.DAL 4.CLDEUR 5.RYN 6.LPX 7.87074U 8.690070 9.84860W 10.GILD
2014-03-31	23	$3.2億	100	12362120D 2LPX 3CLDEUR 主要銘柄2014-03-31 1.2362120D 2.LPX 3.CLDEUR 4.84860W 5.DAL 6.02503Y 7.CITUSD 8.AVT 9.DOORUSD 10.HAL
2013-12-31	26	$6.5億	100	178462F284860W3AGO 主要銘柄2013-12-31 1.78462F 2.84860W 3.AGO 4.HOSEUR 5.DOORUSD 6.02503Y 7.LPX 8.GM 9.DAL 10.868157
2013-09-30	26	$3.3億	76	184860W2TLT 3LPX 主要銘柄2013-09-30 1.84860W 2.TLT 3.LPX 4.MTG 5.DAL 6.02503Y 7.DOORUSD 8.868157 9.KBR 10.HUN
2013-06-30	27	$3.2億	0	1TLT 2HUN 3DAL 主要銘柄2013-06-30 1.TLT 2.HUN 3.DAL 4.KBR 5.GME 6.HAL 7.868157 8.NRG 9.131347 10.R

今四半期の持株変動

Goldentree Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALLY	Ally Financial INC	+2.1%	+82.67%	増加
2	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	+1.6%	+118.22%	増加
3	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+1.5%	+13.13%	増加
4	MGM	Mgm Resorts International	+1.1%	+0.78%	増加
5	GPOR	Gulfport Energy CORP	+1%	+43.12%	増加
6	REZI	Resideo Technologies INC	+1%	+32.81%	増加
7	SMA	Smartstop Self Storage Reit	+0.4%	+14.02%	増加
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	+0.2%	+13.36%	増加
9	ARDT	Ardent Health INC	+0.1%	—	変化なし
10	BLCO	Bausch + Lomb CORP	0%	—	変化なし
11	ET	Energy Transfer LP	—	-23.36%	減少
12	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-18.88%	減少
13	CABO	Cable One INC	-0.1%	—	変化なし
14	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	-0.1%	—	変化なし
15	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	-0.1%	—	変化なし
16	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.2%	+4.16%	増加
17	OVV	Ovintiv INC	-0.4%	-47.42%	減少
18	PRKS	United Parks & Resorts INC	-0.8%	-15.46%	減少
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	-1.6%	-16.66%	減少
20	BHC	Bausch Health Cos INC	-2%	—	変化なし
21	OC	Owens Corning	-2.1%	-66.64%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
23	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新規購入
24	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新規購入
25	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
26	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
27	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
29	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	全売却
30	CE	Celanese CORP	—	NEW	新規購入
31	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	全売却
32	TDS	Telephone And Data Systems	—	NEW	新規購入
33	WK	Workiva INC	—	NEW	新規購入
34	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	EXIT	全売却
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
36	NRP	Natural Resource Partners LP	—	EXIT	全売却
37	TIMB	Tim Sa-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-02	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る