CIK: 0001839307
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 500
GoalVest Advisory LLCは最新の13F報告書で500件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は30.7%です。
GoalVest Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.161 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 500 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+5.3% $3614.0万
増加 SPRX
+63.6% $900.7万
増加 XNTK
+6.3% $889.8万
減少 VGK
-56.4% -$524.7万
減少 PLTR
-92.1% -$499.3万
増加 TER
+35708.7% $397.8万
上位200銘柄を表示中（全500銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 38.53% | +5.02% | +5.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.72% | — | +411.88% | |
| 3 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 4.28% | +1.51% | +6.30% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.92% | — | +3.43% | |
| 5 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.27% | +13.42% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.35% | +11.47% | |
| 7 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-その他 | 2.67% | +1.61% | +63.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.15% | -2.80% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.03% | +0.40% | +10.28% | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.62% | — | +9.31% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.11% | -6.77% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.10% | +2.35% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.09% | +1.43% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | -8.08% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.86% | -1.07% | -56.38% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.23% | -18.35% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | — | +7.88% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.65% | -48.98% | |
| 19 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.74% | +0.74% | +35708.70% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | — | -15.70% | |
| 21 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.11% | +16.61% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.62% | — | +3.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.23% | -32.63% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +4.68% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | -24.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +7.47% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | +0.15% | -3.02% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | +0.16% | +16.39% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +2.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.12% | +17.88% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -32.14% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.46% | — | -4.35% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.31% | -44.03% | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.08% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +15.07% | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.42% | — | +7.20% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | — | +0.50% | |
| 38 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.37% | — | -1.24% | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.36% | — | -3.63% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | — | -1.10% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.13% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.23% | -48.41% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | -7.57% | |
| 45 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -0.61% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +3.41% | |
| 47 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -1.56% | |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.27% | — | -1.26% | |
| 49 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.27% | — | -5.58% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | +1.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 500 | $5.4億 | 31 | |
| 2026-03-31 | 445 | $5.1億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 513 | $5.2億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 403 | $4.7億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 358 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 503 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 379 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 374 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 323 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 412 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 368 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 476 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 369 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 273 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 248 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 260 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 309 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 527 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 243 | $1.6億 | 34 | |
| 2021-03-31 | 184 | $1.3億 | 51 | |
| 2020-12-31 | 218 | $1.2億 | — |
GoalVest Advisory LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Southern Copper CORP (SCCO); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 全売却: Cava Group INC (CAVA); 全売却: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 全売却: Loews CORP (L).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +5% | +5.33% | 増加 |
| 2 | SPRX | Spear Alpha ETF | +1.6% | +63.63% | 増加 |
| 3 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | +1.5% | +6.30% | 増加 |
| 4 | TER | Teradyne INC | +0.7% | +35708.70% | 増加 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +10.28% | 増加 |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.4% | +11.47% | 増加 |
| 7 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | +0.3% | +13.42% | 増加 |
| 8 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.2% | +3855.49% | 増加 |
| 9 | GE | General Electric | +0.2% | +16.39% | 増加 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | -2.80% | 減少 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -3.02% | 減少 |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +17.88% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.77% | 減少 |
| 18 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | +0.1% | +16.61% | 増加 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 22 | HUT | Hut 8 CORP | -0.1% | -99.75% | 減少 |
| 23 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | DINO | Hf Sinclair CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -87.32% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -97.11% | 減少 |
| 28 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -88.58% | 減少 |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | FLR | Fluor CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -48.41% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -32.63% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -18.35% | 減少 |
| 34 | RGLD | Royal Gold INC | -0.2% | -97.67% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -93.85% | 減少 |
| 36 | CMI | Cummins INC | -0.3% | -96.06% | 減少 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -44.03% | 減少 |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.3% | -99.73% | 減少 |
| 40 | L | Loews CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.4% | -99.77% | 減少 |
| 43 | CAVA | Cava Group INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | -0.4% | -99.61% | 減少 |
| 45 | NRG | Nrg Energy INC | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | GNRC | Generac Holdings INC | -0.6% | -99.12% | 減少 |
| 47 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -48.98% | 減少 |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1% | -92.07% | 減少 |
| 50 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -1.1% | -56.38% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002043694
申告総資産額
$5.4億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727514
申告総資産額
$5.4億
214 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001828180
申告総資産額
$5.4億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002022634
申告総資産額
$1.7億
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有