CIK: 0002022634
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98
GENTRY PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は16.2%です。
Gentry Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.165 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-11.9% -$287.8万
増加 IEMG
+363.3% $255.8万
増加 VOO
+11.4% $375.8万
増加 GMUB
+20.6% $88.6万
増加 JCPB
+53.3% $60.3万
減少 SPIB
-1.5% -$17.5万
上位91銘柄を表示中（全98銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.03% | +0.56% | +11.41% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.49% | -2.11% | -11.86% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.32% | -1.54% | |
| 4 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 3.38% | +0.30% | +25.24% | |
| 5 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.41% | +20.64% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.28% | +14.89% | |
| 7 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.15% | +13.41% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.95% | +1.53% | +363.33% | |
| 9 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.83% | +0.10% | +1.82% | |
| 10 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.48% | — | +2.55% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.17% | -2.64% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.35% | — | -0.20% | |
| 13 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-その他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.34% | +53.29% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | -0.10% | +2.55% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.13% | +0.83% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.10% | +29.03% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | -0.15% | -4.55% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.27% | -13.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | — | +28.51% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | +0.03% | +12.60% | |
| 22 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -4.93% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.06% | +3.43% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.17% | +58.72% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.11% | +5.32% | |
| 27 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | -3.86% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.51% | -0.10% | -8.18% | |
| 29 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.15% | +9.62% | |
| 30 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | -5.50% | |
| 31 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | +2.60% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.19% | +46.23% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -13.31% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | +15.66% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.46% | +0.20% | +59.70% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.09% | +49.64% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.11% | -9.91% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.10% | +54.06% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.06% | +45.10% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.37% | +0.09% | +50.93% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.36% | — | +4.21% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | -0.07% | -14.24% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -6.61% | |
| 44 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.33% | +0.08% | -11.26% | |
| 45 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.33% | — | -12.66% | |
| 46 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.33% | — | -4.30% | |
| 47 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.31% | — | -11.08% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.07% | -11.76% | |
| 49 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 0.30% | — | — | |
| 50 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.04% | -3.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Gentry Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spear Alpha ETF (SPRX); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW).
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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有