CIK: 0002078684
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
Gladwyn Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は3.7%です。
Gladwyn Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-25.4% -$72.2万
増加 VOE
-0.3% $37.8万
増加 VOT
+12.6% $37.4万
減少 EFA
-22.5% -$25.5万
増加 DBC
-17.7% $29.4万
増加 VBR
+0.7% $35.4万
上位86銘柄を表示中（全112銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.71% | +0.17% | +0.70% | |
| 2 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 7.62% | +0.07% | +1.83% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.58% | +0.19% | -0.29% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.12% | +0.19% | +12.58% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 5.89% | +0.10% | -0.02% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.48% | -0.09% | +11.59% | |
| 7 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 4.86% | -0.09% | -2.65% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.64% | -0.03% | -0.13% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.82% | -0.11% | -3.94% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.37% | +0.05% | +3.13% | |
| 11 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 3.34% | +0.18% | -17.72% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.04% | +2.94% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.26% | +0.02% | +2.61% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.18% | — | +1.58% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.10% | +0.02% | +2.88% | |
| 16 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 2.38% | +0.13% | -18.15% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.31% | +0.02% | +3.16% | |
| 18 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 2.26% | — | +2.27% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.70% | -0.05% | +1.13% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.70% | +0.01% | +2.61% | |
| 21 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.69% | -0.04% | +1.24% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.02% | +2.59% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.44% | +0.02% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.52% | -25.39% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.01% | -1.21% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | -0.33% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.19% | -22.55% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.08% | — | |
| 29 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.45% | -0.17% | -26.96% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.28% | -0.02% | +0.07% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.07% | +0.19% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +4.50% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.02% | +0.05% | |
| 43 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.03% | +1.46% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.02% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.36% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +0.36% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Gladwyn Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -25.39%; 減少: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 保有株数 -0.29%; 増加: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 保有株数 +12.58%; 減少: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 -22.55%.
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