CIK: 0002052321
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
GKV Capital Management Co., Inc.は最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.9%です。
GKV Capital Management Co., Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-0.6% -$371.5万
減少 LLY
-4.7% -$288.2万
減少 NVDA
-0.9% -$266.4万
増加 POWL
-7.0% $256.1万
減少 AVGO
-2.0% -$221.5万
増加 AAPL
+46.6% $212.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.57% | -0.97% | -0.93% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.91% | -0.82% | -1.95% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.79% | -1.07% | -4.66% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.42% | -1.38% | -0.65% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.49% | +0.44% | +2.61% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.26% | +0.43% | -0.69% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.05% | +0.27% | +0.67% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | +0.80% | +46.61% | |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.14% | -6.51% | |
| 10 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 2.62% | +0.96% | -6.98% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | -0.10% | +4.44% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.18% | — | -2.23% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.18% | +0.21% | +4.85% | |
| 14 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 2.18% | — | +3.02% | |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.09% | +0.46% | -1.77% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.32% | -4.98% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.90% | -0.34% | -1.68% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.70% | +0.22% | -7.10% | |
| 19 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.14% | +2.07% | |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.34% | -0.29% | -6.05% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.10% | +1.41% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.23% | +0.33% | +22.21% | |
| 23 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.21% | +0.22% | +1.03% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.18% | +0.88% | |
| 25 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.14% | +0.37% | -4.89% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.29% | -1.13% | |
| 27 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.12% | — | +12.15% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.97% | — | +0.13% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.96% | — | -13.28% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.26% | -2.93% | |
| 31 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.95% | +0.11% | +15.34% | |
| 32 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.92% | -0.27% | +9.56% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.92% | — | +8.40% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -4.05% | |
| 35 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.90% | — | +17.12% | |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.88% | — | -3.96% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.83% | +0.20% | -6.80% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.28% | -12.15% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.09% | -2.13% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.75% | +0.14% | -0.99% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +2.60% | |
| 42 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.72% | — | +9.02% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.72% | — | -2.43% | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +10.20% | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.13% | — | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.62% | +0.21% | +20.87% | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 49 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +6.58% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.49% | +0.30% | +119.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
GKV Capital Management Co., Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Oneok INC (OKE); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWL | Powell Industries INC | +1% | -6.98% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.8% | +46.61% | 増加 |
| 3 | PWR | Quanta Services INC | +0.5% | -1.77% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +2.61% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -0.69% | 減少 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.4% | -4.89% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +22.21% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +119.98% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.13% | 減少 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +0.67% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -2.93% | 減少 |
| 12 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.2% | +1.03% | 増加 |
| 13 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +61.54% | 増加 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -7.10% | 減少 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +20.87% | 増加 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +4.85% | 増加 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -6.80% | 減少 |
| 18 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +2.07% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 20 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +191.19% | 増加 |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | C | Citigroup INC | +0.1% | +15.34% | 増加 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.13% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.41% | 増加 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +4.44% | 増加 |
| 26 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -36.00% | 減少 |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.1% | -6.51% | 減少 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -17.29% | 減少 |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | +0.88% | 増加 |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | +9.56% | 増加 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -12.15% | 減少 |
| 33 | TDG | Transdigm Group INC | -0.3% | -6.05% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -4.98% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -1.68% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.8% | -1.95% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -0.93% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.1% | -4.66% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -0.65% | 減少 |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | OKE | Oneok INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CDX | Simplify High Yield ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ATO | Atmos Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
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