GFG Capital, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001638520

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

GFG Capital, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は30.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.19
回転率: 30.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 91.87
多様性: 100
ポジション規律: 84.61

GFG Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
-87.5%　-$525.7万
減少 HOOD
+8.5%　-$403.0万
減少 GOOGL
-8.0%　-$263.9万
減少 RKT
+1.5%　-$284.9万
増加 AMZN
+113.6%　$406.8万
増加 NVDA
+87.1%　$375.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全143銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	10.83%	-0.01%	+10.91%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	7.48%	-0.56%	+9.84%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.46%	—	+5.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.61%	-1.47%	-7.97%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.25%	+0.05%	+30.43%
6	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.09%	-0.78%	-31.71%
7	BX	Blackstone INC	株式-金融	3.00%	+0.06%	+52.48%
8	TER	Teradyne INC	株式-IT	2.97%	+2.97%	NEW
9	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.90%	+0.25%	+19.26%
10	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	2.88%	—	+10.32%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.82%	—	+18.06%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.80%	+1.02%	+87.13%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.74%	-0.63%	+5.28%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.70%	+1.14%	+113.64%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.69%	-1.32%	+1.50%
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.68%	+0.20%	+76.10%
17	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.64%	+0.02%	+27.51%
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	2.55%	-1.73%	+8.50%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	2.15%	-0.59%	-9.54%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.97%	+0.16%	+29.00%
21	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	1.96%	—	-4.88%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	+0.69%	+129.55%
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.17%	-0.60%	-37.67%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.95%	+0.21%	+65.86%
25	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.95%	+0.17%	+81.22%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	—	+5.03%
27	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-その他	0.90%	—	-4.16%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.82%	-0.22%	+7.97%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	—	-4.42%
30	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.04%	-1.33%
31	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.77%	-0.27%	+1.03%
32	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.76%	+0.28%	+94.71%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.76%	+0.76%	NEW
34	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.72%	—	+25.52%
35	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.72%	—	-7.47%
36	XYZ	Block INC	株式-金融	0.71%	+0.11%	+44.42%
37	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.68%	+0.68%	NEW
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.68%	+0.68%	NEW
39	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.66%	—	+52.79%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.57%	+0.57%	NEW
41	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.53%	+0.10%	+78.02%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	+0.42%	+483.75%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.49%	+0.49%	NEW
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
45	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.49%	+0.49%	NEW
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.47%	—	-14.86%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.40%	+0.30%	+400.25%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.27%	+381.90%
49	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.33%	+0.33%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	+56.56%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$3.1億	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025-12-31	94	$2.8億	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025-09-30	92	$2.9億	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025-06-30	512	$3.3億	0	1GSIE2g3971z3GSLC 主要銘柄2025-06-30 1.GSIE 2.g3971z 3.GSLC 4.AAPL 5.24703l 6.64110l 7.HOOD 8.02079k 9.30303m 10.CRWD
2025-03-31	114	$3.3億	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024-12-31	117	$3.7億	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024-09-30	103	$2.6億	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要銘柄2024-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024-06-30	128	$3.8億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024-03-31	138	$3.9億	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要銘柄2024-03-31 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023-12-31	128	$3.7億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023-09-30	127	$3.1億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023-06-30	114	$5.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023-03-31	116	$4.7億	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022-12-31	119	$6.3億	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022-09-30	133	$3.0億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022-06-30	135	$3.3億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要銘柄2022-06-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022-03-31	148	$3.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021-12-31	145	$3.3億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021-09-30	126	$3.2億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021-06-30	129	$3.3億	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021-03-31	118	$2.9億	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020-12-31	115	$3.1億	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要銘柄2020-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020-09-30	95	$2.6億	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020-06-30	97	$2.3億	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020-03-31	71	$2.0億	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019-12-31	76	$2.3億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

今四半期の持株変動

GFG Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Teradyne INC (TER); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM).

GFG Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+113.64%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+87.13%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+129.55%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+483.75%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+400.25%	増加
6	OKTA	Okta INC	+0.3%	+94.71%	増加
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+381.90%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+19.26%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+65.86%	増加
10	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+76.10%	増加
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+81.22%	増加
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+670.97%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.00%	増加
14	XYZ	Block INC	+0.1%	+44.42%	増加
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+78.02%	増加
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	+52.48%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+30.43%	増加
18	EQT	Eqt CORP	0%	-1.33%	減少
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.51%	増加
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+10.91%	増加
21	AXP	American Express Co	-0.2%	+7.97%	増加
22	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	+1.03%	増加
23	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-76.78%	減少
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.6%	+9.84%	増加
25	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.6%	-9.54%	減少
26	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-37.67%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	+5.28%	増加
28	DELL	Dell Technologies -c	-0.8%	-31.71%	減少
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	+1.50%	増加
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-7.97%	減少
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.7%	+8.50%	増加
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-87.55%	減少
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
36	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新規購入
37	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
42	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GFG Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GFG Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、143 件のポジションが開示されています。

GFG Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GFG Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — $3390.5万 (10.8%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $2342.6万 (7.5%) 3. Apple INC (AAPL) — $2022.6万 (6.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1443.7万 (4.6%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1016.1万 (3.3%)

GFG Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GFG Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、25件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Teradyne INC (TER); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM)

GFG Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGFG Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.7% • Communication Services: 20.3% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 6.1% • Industrials: 5.0% • Consumer Staples: 1.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Flynn Zito Capital Management, LLC

CIK 0001857144

申告総資産額

$3.1億

158 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

StoneCrest Wealth Management, Inc.

CIK 0002008409

申告総資産額

$3.1億

73 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

FDx Advisors, Inc.

CIK 0001566601

申告総資産額

$3.1億

183 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bristol John W & Co INC /ny/

CIK 0000276101

申告総資産額

$60.8億

109 stks

2026-03-31

集中度11.1

回転率19.3

セクター集中度47.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Wedgewood Partners INC

CIK 0000859804

申告総資産額

$4.8億

22 stks

2026-03-31

集中度22.3

回転率26.4

セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申告総資産額

$1915.6億

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

回転率22.4

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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GFG Capital, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001638520

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

GFG Capital, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は30.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.19
回転率: 30.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 91.87
多様性: 100
ポジション規律: 84.61

直近の動向

減少 IWF
-87.5%　-$525.7万
減少 HOOD
+8.5%　-$403.0万
減少 GOOGL
-8.0%　-$263.9万
減少 RKT
+1.5%　-$284.9万
増加 AMZN
+113.6%　$406.8万
増加 NVDA
+87.1%　$375.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全143銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	10.83%	-0.01%	+10.91%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	7.48%	-0.56%	+9.84%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.46%	—	+5.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.61%	-1.47%	-7.97%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.25%	+0.05%	+30.43%
6	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.09%	-0.78%	-31.71%
7	BX	Blackstone INC	株式-金融	3.00%	+0.06%	+52.48%
8	TER	Teradyne INC	株式-IT	2.97%	+2.97%	NEW
9	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.90%	+0.25%	+19.26%
10	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	2.88%	—	+10.32%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.82%	—	+18.06%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.80%	+1.02%	+87.13%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.74%	-0.63%	+5.28%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.70%	+1.14%	+113.64%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.69%	-1.32%	+1.50%
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.68%	+0.20%	+76.10%
17	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.64%	+0.02%	+27.51%
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	2.55%	-1.73%	+8.50%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	2.15%	-0.59%	-9.54%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.97%	+0.16%	+29.00%
21	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	1.96%	—	-4.88%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	+0.69%	+129.55%
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.17%	-0.60%	-37.67%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.95%	+0.21%	+65.86%
25	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.95%	+0.17%	+81.22%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	—	+5.03%
27	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-その他	0.90%	—	-4.16%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.82%	-0.22%	+7.97%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	—	-4.42%
30	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.04%	-1.33%
31	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.77%	-0.27%	+1.03%
32	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.76%	+0.28%	+94.71%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.76%	+0.76%	NEW
34	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.72%	—	+25.52%
35	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.72%	—	-7.47%
36	XYZ	Block INC	株式-金融	0.71%	+0.11%	+44.42%
37	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.68%	+0.68%	NEW
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.68%	+0.68%	NEW
39	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.66%	—	+52.79%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.57%	+0.57%	NEW
41	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.53%	+0.10%	+78.02%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	+0.42%	+483.75%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.49%	+0.49%	NEW
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
45	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.49%	+0.49%	NEW
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.47%	—	-14.86%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.40%	+0.30%	+400.25%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.27%	+381.90%
49	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.33%	+0.33%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	+56.56%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$3.1億	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025-12-31	94	$2.8億	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025-09-30	92	$2.9億	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025-06-30	512	$3.3億	0	1GSIE2g3971z3GSLC 主要銘柄2025-06-30 1.GSIE 2.g3971z 3.GSLC 4.AAPL 5.24703l 6.64110l 7.HOOD 8.02079k 9.30303m 10.CRWD
2025-03-31	114	$3.3億	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024-12-31	117	$3.7億	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024-09-30	103	$2.6億	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要銘柄2024-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024-06-30	128	$3.8億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024-03-31	138	$3.9億	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要銘柄2024-03-31 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023-12-31	128	$3.7億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023-09-30	127	$3.1億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023-06-30	114	$5.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023-03-31	116	$4.7億	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022-12-31	119	$6.3億	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022-09-30	133	$3.0億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022-06-30	135	$3.3億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要銘柄2022-06-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022-03-31	148	$3.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021-12-31	145	$3.3億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021-09-30	126	$3.2億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021-06-30	129	$3.3億	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021-03-31	118	$2.9億	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020-12-31	115	$3.1億	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要銘柄2020-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020-09-30	95	$2.6億	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020-06-30	97	$2.3億	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020-03-31	71	$2.0億	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019-12-31	76	$2.3億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

今四半期の持株変動

GFG Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+113.64%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+87.13%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+129.55%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+483.75%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+400.25%	増加
6	OKTA	Okta INC	+0.3%	+94.71%	増加
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+381.90%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+19.26%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+65.86%	増加
10	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+76.10%	増加
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+81.22%	増加
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+670.97%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.00%	増加
14	XYZ	Block INC	+0.1%	+44.42%	増加
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+78.02%	増加
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	+52.48%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+30.43%	増加
18	EQT	Eqt CORP	0%	-1.33%	減少
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.51%	増加
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+10.91%	増加
21	AXP	American Express Co	-0.2%	+7.97%	増加
22	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	+1.03%	増加
23	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-76.78%	減少
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.6%	+9.84%	増加
25	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.6%	-9.54%	減少
26	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-37.67%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	+5.28%	増加
28	DELL	Dell Technologies -c	-0.8%	-31.71%	減少
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	+1.50%	増加
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-7.97%	減少
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.7%	+8.50%	増加
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-87.55%	減少
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
36	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新規購入
37	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
42	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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