CIK: 0001532385
申告総資産額
$8.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189
Genus Capital Management Inc.は最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は64.1%です。
Genus Capital Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 77 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 189 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 VZ
+722.8% $1697.4万
増加 AMGN
+3987.1% $1527.6万
減少 SHOP
-73.8% -$1476.2万
減少 ABBV
-94.5% -$1378.0万
減少 AVGO
-74.9% -$1178.4万
増加 BMO
+308.6% $1160.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.60% | — | +13.26% | |
| 2 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 2.78% | +0.83% | +46.62% | |
| 3 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.74% | — | -3.55% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.45% | — | +0.44% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.16% | +1.94% | +722.82% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.07% | — | -5.82% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.93% | — | +12.31% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.91% | — | -12.29% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.90% | — | +0.39% | |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.84% | — | -3.91% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +1.75% | +3987.12% | |
| 12 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.78% | — | -41.22% | |
| 13 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.74% | +1.32% | +308.57% | |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.72% | +0.51% | +20.80% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | +2.54% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.53% | — | +21.41% | |
| 17 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.45% | — | +29.33% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.68% | -16.09% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.74% | +85.72% | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.29% | — | -3.17% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | — | -8.26% | |
| 23 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.17% | — | +8.92% | |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.14% | +0.53% | +62.10% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.10% | — | -32.78% | |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -3.63% | |
| 27 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.69% | -51.49% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | -0.31% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.94% | — | -14.30% | |
| 32 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.94% | — | +18.73% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.93% | — | +29.09% | |
| 34 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | -22.05% | |
| 35 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.88% | -0.61% | -57.83% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.85% | — | -2.40% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.83% | +0.73% | +594.23% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.83% | +0.60% | +257.87% | |
| 40 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.64% | |
| 41 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.52% | +80.24% | |
| 42 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.82% | — | -25.18% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | — | +2.24% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.79% | +0.59% | +235.41% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | — | -17.77% | |
| 46 | GIL | Gildan Activewear INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.42% | -25.37% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +15.80% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.70% | +0.47% | +98.06% | |
| 49 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.65% | — | +17.64% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +11.76% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 189 | $8.7億 | 64 | |
| 2025-12-31 | 195 | $8.6億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 201 | $8.6億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 183 | $7.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 182 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 188 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 190 | $7.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 191 | $7.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 197 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 190 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 179 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 193 | $6.8億 | 0 |
Genus Capital Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Suncor Energy INC (SU); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Magna International INC (MGA); 新規購入: Target CORP (TGT); 全売却: Expedia Group INC (EXPE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001047339
申告総資産額
$8.7億
183 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001926783
申告総資産額
$8.7億
920 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001803391
申告総資産額
$8.7億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000919859
申告総資産額
$833.4億
1,420 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有
CIK 0000927971
申告総資産額
$2685.4億
13,875 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001021926
申告総資産額
$409.2億
1,372 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有