CIK: 0002047540
申告総資産額
$21.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 462
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.は最新の13F報告書で462件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$21.1億、四半期回転率は22.2%です。
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 109 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 462 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 X2337V121
+280.5% $2102.4万
増加 HXSCL
-2.2% $1680.2万
増加 AMD
-19.7% $1681.4万
全売却 VWO
増加 DELL
-9.3% $1473.6万
新規購入 ILF
上位200銘柄を表示中（全462銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Moneta Money Bank AS | 株式-その他 | 4.49% | — | -2.58% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.10% | — | |
| 3 | ✓ | Powszechna Kasa Os | 株式-その他 | 2.32% | +0.06% | -3.20% | |
| 4 | ✓ | Otp Bank PLC | 株式-その他 | 2.01% | +0.24% | -9.26% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.01% | — | |
| 6 | ✓ | Bank Polska Kasa Opieki SA | 株式-その他 | 1.57% | — | -4.41% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.41% | +0.73% | -19.67% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.40% | +0.20% | +0.70% | |
| 9 | ✓ | Cez As | 株式-その他 | 1.34% | +0.96% | +280.48% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.26% | +37.43% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.16% | +9.66% | |
| 12 | ✓ | Omv AG | 株式-その他 | 1.23% | -0.37% | -1.51% | |
| 13 | ✓ | Santander Bank Polska SA | 株式-その他 | 1.23% | — | -4.04% | |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.20% | +0.64% | -9.29% | |
| 15 | HXSCL | Sk Hynix Inc-gds Reg S | 株式-その他 | 1.20% | +0.75% | -2.17% | |
| 16 | SSNHZ | Samsung Electr-gdr Reg S | 株式-その他 | 1.18% | +0.40% | -12.01% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.06% | +1.73% | |
| 18 | ✓ | Erste Group Bank AG | 株式-その他 | 1.10% | — | -18.45% | |
| 19 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 20 | ✓ | Pzu | 株式-その他 | 1.01% | — | +3.94% | |
| 21 | ✓ | Kghm Polska Miedz S.a. | 株式-その他 | 0.97% | — | -9.29% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.04% | — | |
| 23 | ✓ | InPost SA | 株式-その他 | 0.90% | — | -1.94% | |
| 24 | ✓ | Komercni Banka, A.s. | 株式-その他 | 0.87% | — | +4.72% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.85% | — | -3.92% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.57% | +7.38% | |
| 27 | ✓ | Siemens A G Ord | 株式-その他 | 0.81% | +0.08% | -5.99% | |
| 28 | HSBK | Halyk Savings Bank-gdr Reg S | 株式-その他 | 0.79% | — | +0.85% | |
| 29 | GRPN | Groupon INC | 株式-その他 | 0.79% | +0.39% | +8.29% | |
| 30 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.14% | +10.75% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.76% | +0.08% | -18.28% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.74% | +0.05% | -2.06% | |
| 33 | ✓ | Gedeon Richter Nyrt. | 株式-その他 | 0.74% | — | -4.44% | |
| 34 | ✓ | Lpp S.a. | 株式-その他 | 0.72% | -0.30% | -3.03% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | +0.06% | +8.01% | |
| 36 | NATKY | Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs | 株式-その他 | 0.70% | — | +8.64% | |
| 37 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.68% | — | -11.20% | |
| 38 | ✓ | Csg NV | 株式-その他 | 0.65% | -0.40% | +25.29% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | — | -12.43% | |
| 40 | ✓ | Vonovia SE | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.07% | |
| 41 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 42 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.56% | — | +16.87% | |
| 44 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.56% | — | -3.34% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.56% | +0.43% | +44.68% | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.55% | +0.06% | -2.10% | ||
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.05% | -3.54% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.07% | +10.01% | |
| 49 | ✓ | Allianz Se Namen Akt Vink | 株式-その他 | 0.54% | — | -3.85% | |
| 50 | ✓ | Sap Se | 株式-その他 | 0.53% | — | +6.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の45%相当）に基づいています
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新規購入: Stonex Group INC (SNEX); 増加: Cez As — 保有株数 +280.48%; 減少: Sk Hynix Inc-gds Reg S (HXSCL) — 保有株数 -2.17%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Cez As | +1% | +280.48% | 増加 |
| 2 | HXSCL | Sk Hynix Inc-gds Reg S | +0.8% | -2.17% | 減少 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -19.67% | 減少 |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -9.29% | 減少 |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +7.38% | 増加 |
| 7 | FSLR | First Solar INC | +0.5% | +1823.40% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +44.68% | 増加 |
| 9 | SSNHZ | Samsung Electr-gdr Reg S | +0.4% | -12.01% | 減少 |
| 10 | GRPN | Groupon INC | +0.4% | +8.29% | 増加 |
| 11 | SNEX | Stonex Group INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +37.43% | 増加 |
| 13 | ✓ | Otp Bank PLC | +0.2% | -9.26% | 減少 |
| 14 | ✓ | +0.2% | +250.06% | 増加 | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +0.70% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +9.66% | 増加 |
| 17 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | +0.1% | +10.75% | 増加 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Allegro EU SA | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | ✓ | Siemens A G Ord | +0.1% | -5.99% | 減少 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -18.28% | 減少 |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -3.92% | 減少 |
| 23 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | +0.61% | 増加 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +10.01% | 増加 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -9.99% | 減少 |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -8.69% | 減少 |
| 28 | GEN | Gen Digital INC | +0.1% | +8.96% | 増加 |
| 29 | ✓ | Powszechna Kasa Os | +0.1% | -3.20% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +8.01% | 増加 |
| 32 | ✓ | +0.1% | -2.10% | 減少 | |
| 33 | ✓ | Airbus Se Ordf | +0.1% | +6.38% | 増加 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.54% | 減少 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | — | 変化なし |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | — | 変化なし |
| 39 | ✓ | Kghm Polska Miedz S.a. | — | -9.29% | 減少 |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -58.43% | 減少 |
| 41 | ✓ | -0.1% | -26.19% | 減少 | |
| 42 | T | At&t INC | -0.1% | -13.73% | 減少 |
| 43 | ✓ | Bayerische Motoren Werke AG | -0.1% | -1.71% | 減少 |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -16.49% | 減少 |
| 45 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -43.60% | 減少 |
| 46 | ✓ | Lpp S.a. | -0.3% | -3.03% | 減少 |
| 47 | ✓ | Omv AG | -0.4% | -1.51% | 減少 |
| 48 | ✓ | Deutsche Telekom | -0.4% | -12.89% | 減少 |
| 49 | ✓ | Csg NV | -0.4% | +25.29% | 増加 |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.7% | EXIT | 全売却 |
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