CIK: 0002109857
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 149
Garton & Associates Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は57.0%です。
Garton & Associates Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 149 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SWVXX
-7.7% -$68.8万
減少 PNC
-76.4% -$351.9万
増加 FAGIX
+20.7% $71.7万
増加 AAPL
-3.3% -$54.7万
増加 SNAXX
+1526.5% $118.1万
減少 JPM
-74.7% -$184.9万
上位123銘柄を表示中（全149銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 6.71% | +1.73% | -7.74% | |
| 2 | FBGRX | Fidelity Blue Chip Growth | 株式-その他 | 4.28% | — | +7.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.16% | +1.00% | -3.28% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.64% | +0.54% | -9.91% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.48% | +0.56% | -9.85% | |
| 6 | FAGIX | Fidelity Capital & Income | 株式-その他 | 3.45% | +1.49% | +20.67% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.17% | +0.60% | +10.32% | |
| 8 | FTHSX | Fullthaler Beh S/c Eqty-inst | 株式-その他 | 2.96% | — | +0.71% | |
| 9 | TRAIX | T Rowe Pr Captl Apprec-i | 株式-その他 | 2.49% | — | +3.28% | |
| 10 | FTXSX | Fullthaler Beh S/c Grw-inst | 株式-その他 | 2.43% | — | -3.95% | |
| 11 | PNAIX | T Rowe Price All-cap Opp-i | 株式-その他 | 2.42% | +0.54% | -2.62% | |
| 12 | AMBFX | American Balanced Fund-f2 | 株式-その他 | 2.38% | — | +10.19% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.01% | — | +5.99% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.72% | — | -16.37% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.67% | — | -0.08% | |
| 16 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.42% | -40.87% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.28% | -12.58% | |
| 19 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.65% | -1.58% | |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.45% | — | +7.14% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.66% | -7.34% | |
| 22 | APGYX | AB Large Cap Growth-adv | 株式-その他 | 1.39% | +0.19% | -12.06% | |
| 23 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.33% | — | -17.48% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.27% | — | +1.45% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.27% | +0.69% | +42.63% | |
| 26 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 27 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.03% | -38.45% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.05% | — | -3.81% | |
| 29 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 株式-その他 | 1.03% | +0.99% | +1526.55% | |
| 30 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 31 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 32 | MAEGX | Blackrock Uncon Equi Fd Inst | 株式-その他 | 0.97% | +0.02% | -27.09% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.48% | +29.68% | |
| 34 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 株式-その他 | 0.93% | — | +0.46% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.89% | -1.69% | -76.37% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.54% | +113.08% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | -15.47% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -3.00% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.52% | +132.76% | |
| 41 | HRSMX | Hood River Small Cap Gr-inst | 株式-その他 | 0.77% | — | +5.69% | |
| 42 | TBCIX | T Rowe Pr Blue Chip Grow-i | 株式-その他 | 0.71% | +0.02% | -19.97% | |
| 43 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 株式-その他 | 0.70% | — | +7.61% | |
| 44 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -30.40% | |
| 45 | FSELX | Select Semiconductors Port | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 46 | FDGRX | Fidelity Growth Company-rtl | 株式-その他 | 0.61% | — | -1.48% | |
| 47 | PIMIX | Pimco Income Fund-ins | 株式-その他 | 0.57% | — | -6.79% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.56% | — | -3.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.63% | -66.81% | |
| 50 | FOCPX | Fidelity Otc Portfolio | 株式-その他 | 0.52% | — | +13.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Garton & Associates Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity National Info Serv (FIS); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Amcor plc (AMCR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | +1.7% | -7.74% | 減少 |
| 2 | FAGIX | Fidelity Capital & Income | +1.5% | +20.67% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +1% | -3.28% | 減少 |
| 4 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | +1% | +1526.55% | 増加 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | +0.7% | +42.63% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.7% | -7.34% | 減少 |
| 7 | SON | Sonoco Products Co | +0.7% | -1.58% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +10.32% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | -9.85% | 減少 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.5% | -9.91% | 減少 |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +113.08% | 増加 |
| 12 | PNAIX | T Rowe Price All-cap Opp-i | +0.5% | -2.62% | 減少 |
| 13 | MDT | Medtronic plc | +0.5% | +132.76% | 増加 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.5% | +29.68% | 増加 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -12.58% | 減少 |
| 16 | PRU | Prudential Financial INC | +0.3% | +1445.41% | 増加 |
| 17 | APGYX | AB Large Cap Growth-adv | +0.2% | -12.06% | 減少 |
| 18 | HAS | Hasbro INC | 0% | -38.45% | 減少 |
| 19 | MAEGX | Blackrock Uncon Equi Fd Inst | 0% | -27.09% | 減少 |
| 20 | TBCIX | T Rowe Pr Blue Chip Grow-i | 0% | -19.97% | 減少 |
| 21 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -47.60% | 減少 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -64.03% | 減少 |
| 23 | FANG | Diamondback Energy INC | -0.2% | -73.13% | 減少 |
| 24 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | -0.3% | -65.71% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -40.87% | 減少 |
| 26 | PICMX | Virtus Kar Mid-cap Grwth-i | -0.6% | -73.10% | 減少 |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | -0.6% | -66.81% | 減少 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | -74.72% | 減少 |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | -1.7% | -76.37% | 減少 |
| 30 | FIS | Fidelity National Info Serv | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | GNTX | Gentex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | T 4.875 05-31-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | T 4 02-15-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | T 4.625 02-28-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FTZIX | Fullthaler Beh Uncons Eq-ins | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | T 4.125 10-31-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | T 1.125 10-31-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AHIFX | Amer Fnds Hi-inc Trst-f2 | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | T 0.5 02-28-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | T 1.5 08-15-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002128243
申告総資産額
$1.2億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001218957
申告総資産額
$1.2億
13 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911328
申告総資産額
$1.2億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有