CIK: 0001813932
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 29
Fundsmith Long/Short Master Fundは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は6.5%です。
Fundsmith Long/Short Master Fundが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.29）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SNPS
-19.6% -$136.3万
減少 HEI-A
-15.5% -$107.6万
増加 META
0.0% $42.1万
減少 ADSK
0.0% -$51.3万
増加 ORLY
0.0% $40.5万
増加 SPGI
+0.2% $34.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 5.02% | +0.32% | -5.77% | |
| 2 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 4.80% | -0.06% | +0.17% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.80% | +0.39% | — | |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 4.61% | +0.16% | +0.30% | |
| 5 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 4.52% | -0.24% | +0.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.39% | +0.30% | +0.16% | |
| 7 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 4.20% | -0.18% | — | |
| 8 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 4.17% | -0.38% | — | |
| 9 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 4.15% | +0.10% | +0.22% | |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 4.06% | -0.84% | -15.48% | |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 4.03% | +0.32% | +0.17% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.85% | +0.02% | +0.18% | |
| 13 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 3.82% | -0.16% | +0.11% | |
| 14 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 3.74% | -1.08% | -19.61% | |
| 15 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 3.52% | +0.27% | +0.11% | |
| 16 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 3.50% | +0.07% | +0.11% | |
| 17 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.39% | -0.30% | — | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 3.24% | +0.07% | +100.30% | |
| 19 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 3.15% | +0.16% | +0.97% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 3.10% | +0.36% | — | |
| 21 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 3.03% | +0.05% | — | |
| 22 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 2.46% | +0.23% | +0.13% | |
| 23 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 2.30% | +0.14% | +0.15% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.06% | +0.07% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.21% | +0.04% | +0.17% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.10% | +0.30% | +0.42% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.98% | +0.02% | +0.09% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.84% | -0.04% | +0.10% | |
| 29 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 1.74% | -0.10% | +0.15% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Fundsmith Long/Short Master Fundの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Synopsys INC (SNPS) — 保有株数 -19.61%; 減少: Heico Corp-class A (HEI-A) — 保有株数 -15.48%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +0.17%; 減少: Marriott International -cl A (MAR) — 保有株数 -5.77%; 増加: Home Depot INC (HD) — 保有株数 +0.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | — | 変化なし |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | +0.3% | +0.17% | 増加 |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | -5.77% | 減少 |
| 5 | HD | Home Depot INC | +0.3% | +0.42% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +0.16% | 増加 |
| 7 | A | Agilent Technologies INC | +0.3% | +0.11% | 増加 |
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 9 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.2% | +0.97% | 増加 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +0.30% | 増加 |
| 11 | WCN | Waste Connections INC | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 12 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +100.30% | 増加 |
| 14 | INTU | Intuit INC | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.17% | 増加 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 0% | +0.18% | 増加 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +0.09% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.10% | 増加 |
| 21 | ROST | Ross Stores INC | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 22 | EFX | Equifax INC | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 23 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 24 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | +0.14% | 増加 |
| 26 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 27 | ADSK | Autodesk INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 28 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.8% | -15.48% | 減少 |
| 29 | SNPS | Synopsys INC | -1.1% | -19.61% | 減少 |
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