CIK: 0001353395
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 220
Fulcrum Asset Management LLPは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は74.0%です。
Fulcrum Asset Management LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 220 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+19.0% -$357.1万
減少 NVDA
+36.2% $817.4万
減少 AVGO
+37.0% $273.5万
増加 SLB
+339.5% $1443.9万
増加 WM
+369.0% $1296.7万
減少 GOOG
+44.8% $354.8万
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.41% | -3.96% | +36.24% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.81% | -4.20% | +18.96% | |
| 3 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.23% | — | +26.29% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.19% | -1.92% | +36.98% | |
| 6 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 7 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.63% | +1.81% | +339.45% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.62% | -1.22% | +44.78% | |
| 9 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.47% | +1.53% | +369.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.08% | — | +12.22% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.02% | +0.60% | +128.55% | |
| 12 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 2.01% | +0.29% | +108.33% | |
| 13 | LBRT | Liberty Energy INC | 株式-エネルギー | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 14 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 15 | ✓ | Trane Technologies PLC | 株式-その他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.65% | — | +4.24% | |
| 17 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 18 | WHD | Cactus INC - A | 株式-その他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 20 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 22 | GPRE | Green Plains INC | 株式-その他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 23 | NOV | Nov INC | 株式-エネルギー | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 24 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 1.19% | +0.05% | +106.98% | |
| 25 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.13% | — | +4.69% | |
| 27 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.06% | +0.96% | +1464.46% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.04% | — | -26.62% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.00% | — | +4.51% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.96% | +0.41% | +264.69% | |
| 32 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | ✓ | Travelers Cos Inc/the | 株式-その他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +8.01% | |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.83% | +0.57% | +432.93% | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.81% | — | -22.71% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.76% | +0.55% | +550.04% | |
| 39 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.68% | — | +3.77% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 41 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | +3.78% | |
| 42 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.67% | — | +8.23% | |
| 43 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 0.66% | +0.23% | +136.79% | |
| 44 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 株式-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | +3.68% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 47 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.63% | — | +1.89% | |
| 50 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.63% | +0.63% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 220 | $6.6億 | 74 | |
| 2025-12-31 | 182 | $3.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 178 | $3.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 183 | $3.5億 | 91 | |
| 2025-03-31 | 205 | $5.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2138.2万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $4357.3万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | $3213.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 225 | $34.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 212 | $20.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | $20.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 154 | $23.8万 | 79 | |
| 2021-03-31 | 181 | $15.6万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 142 | $29.6万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 123 | $16.6万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 144 | $3.0億 | 0 |
Fulcrum Asset Management LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Darling Ingredients INC (DAR); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 新規購入: Liberty Energy INC (LBRT); 新規購入: Propetro Holding CORP (PUMP); 新規購入: Trane Technologies PLC.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | Slb LTD | +1.8% | +339.45% | 増加 |
| 2 | WM | Waste Management INC | +1.5% | +369.05% | 増加 |
| 3 | NTR | Nutrien LTD | +1% | +1464.46% | 増加 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | +0.6% | +128.55% | 増加 |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | +432.93% | 増加 |
| 6 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.6% | +550.04% | 増加 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | +264.69% | 増加 |
| 8 | IAG | Iamgold CORP | +0.3% | +674.97% | 増加 |
| 9 | RSG | Republic Services INC | +0.3% | +108.33% | 増加 |
| 10 | CLH | Clean Harbors INC | +0.2% | +136.79% | 増加 |
| 11 | CTVA | Corteva INC | +0.2% | +290.65% | 増加 |
| 12 | TDW | Tidewater INC | +0.1% | +35.86% | 増加 |
| 13 | WCN | Waste Connections INC | +0.1% | +106.98% | 増加 |
| 14 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.6% | -99.97% | 減少 |
| 15 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.6% | -67.19% | 減少 |
| 16 | AEE | Ameren Corporation | -1% | -80.43% | 減少 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.2% | +44.78% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | -1.9% | +36.98% | 増加 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -4% | +36.24% | 増加 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -4.2% | +18.96% | 増加 |
| 21 | DAR | Darling Ingredients INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | LBRT | Liberty Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | PUMP | Propetro Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | ✓ | Trane Technologies PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | WHD | Cactus INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | CF | Cf Industries Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | HP | Helmerich & Payne | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GPRE | Green Plains INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | NOV | Nov INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | FTI | TechnipFMC plc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | DINO | Hf Sinclair CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | NBR | Nabors Industries Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | RGLD | Royal Gold INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | OSK | Oshkosh CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | RES | Rpc INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | BTU | Peabody Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DNOW | Dnow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HCC | Warrior Met Coal INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-11-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055816
申告総資産額
$6.6億
170 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001938757
申告総資産額
$6.6億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001833780
申告総資産額
$6.6億
204 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有