Freemont Management S.A. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001609120

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

Freemont Management S.A.は最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は59.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.61
回転率: 59.35
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 69.61
多様性: 100
ポジション規律: 88.78

Freemont Management S.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
-9.3%　-$590.0万
減少 ANET
-9.4%　-$559.5万
減少 ALAB
-9.2%　-$748.0万
減少 WAT
-9.4%　-$457.4万
増加 VST
+738.1%　$692.1万
減少 AVGO
-9.6%　-$338.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.98%	-1.79%	-9.33%
2	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	4.75%	-1.71%	-9.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.77%	—	+16.69%
4	✓	Toast INC Call Feb 40	株式-その他	3.01%	+3.01%	NEW
5	TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	株式-通信サービス	2.84%	+2.84%	NEW
6	✓	Targa Res CORP	株式-その他	2.28%	+2.28%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.16%	-0.93%	-9.59%
8	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.08%	+2.08%	NEW
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.91%	-0.82%	-9.40%
10	FN	Fabrinet	株式-IT	1.90%	—	-9.40%
11	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.80%	+0.09%	-9.33%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+37.50%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	-0.65%	-9.59%
14	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	1.74%	—	-9.30%
15	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	1.70%	-1.06%	-9.38%
16	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.69%	-1.56%	-9.20%
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.62%	—	-9.44%
18	TTD	The Trade Desk, Inc.	株式-通信サービス	1.55%	+1.55%	NEW
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.54%	+1.54%	NEW
20	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	株式-資本財	1.51%	+1.51%	NEW
21	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.46%	-0.84%	-9.42%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	-0.88%	-9.58%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
24	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.20%	+1.02%	+738.10%
25	✓	Gitlab INC	株式-その他	1.18%	+1.18%	NEW
26	✓	Asml Holding N V	株式-その他	1.08%	—	-10.00%
27	AMBA	Ambarella, Inc.	株式-IT	1.06%	+0.58%	+251.91%
28	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.04%	+0.48%	+128.01%
29	✓	Hubspot INC	株式-その他	1.03%	+1.03%	NEW
30	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.03%	—	-9.21%
31	✓	Sempra	株式-その他	1.02%	—	-9.61%
32	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
33	AA	Alcoa Corporation	株式-素材	1.00%	+1.00%	NEW
34	✓	Tapestry INC	株式-その他	0.96%	—	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	—	-10.08%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.85%	NEW
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.83%	—	—
38	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.82%	—	-11.11%
39	✓	Jabil INC	株式-その他	0.80%	—	—
40	✓	L3harris Technologies INC	株式-その他	0.78%	—	—
41	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.78%	-0.56%	+9.38%
42	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.73%	+0.73%	NEW
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.73%	—	—
44	ELF	Elf Beauty INC	株式-生活必需品	0.72%	—	-9.40%
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.71%	—	-9.35%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.70%	—	-9.48%
47	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.67%	—	-9.24%
48	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.66%	—	-9.29%
49	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.64%	—	-9.41%
50	TRMB	Trimble INC	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +1.26
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -12%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.11
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.64
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +55.6%
最悪12ヶ月: -1.2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.63
尖度: +1.52
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$6.6億	59	1NVDA 2ANET 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.ANET 3.GOOGL 4.888787 5.TTWO 6.87612G 7.AVGO 8.IQV 9.CDNS 10.FN
2025-12-31	121	$5.7億	100	1NVDA 2ANET 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.ANET 3.GOOGL 4.TER 5.46266C 6.ALAB 7.AVGO 8.WAT 9.CDNS 10.AAPL
2025-09-30	106	$2.0億	70	1N070592NVDA 3ANET 主要銘柄2025-09-30 1.N07059 2.NVDA 3.ANET 4.GDX 5.GDXJ 6.049468 7.CDNS 8.46266C 9.117043 10.ADSK
2025-06-30	95	$6.7億	0	1NVDA 2ANET 3TEAM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TEAM 4.TSLA 5.166764 6.AZO 7.AXON 8.MSFT 9.816851 10.AVGO
2025-03-31	94	$3.0億	100	1NVDA28168513AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.816851 3.AAPL 4.MSFT 5.AXON 6.N00985 7.040413 8.META 9.AMZN 10.ELF
2024-12-31	81	$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3RACE 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RACE 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.MSI 8.AMZN 9.WMB 10.RTX
2024-09-30	79	$2.0億	0	1RACE 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.RACE 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.MSI 7.GOOGL 8.GDX 9.RTX 10.AMZN
2024-06-30	79	$2.1億	0	1AAPL 2ANET 3ETSY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.ANET 3.ETSY 4.NVDA 5.RACE 6.MSFT 7.ANETEUR 8.META 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	77	$7.0億	0	1MSFT 2ANETEUR 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.ANETEUR 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.VOO 8.RTX 9.AAPL 10.VRTX
2023-12-31	81	$8.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.EOG 5.RTX 6.AAPL 7.B 8.ON 9.AMZN 10.LNG
2023-09-30	85	$6.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3EOG 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.EOG 4.NVDA 5.AAPL 6.DXCM 7.LNG 8.AMZN 9.RTX 10.VRTX
2023-06-30	95	$8.3億	0	1GOOGL 2EOG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.EOG 3.MSFT 4.AAPL 5.EL 6.CF 7.AMZN 8.LNG 9.VRTX 10.VRT
2023-03-31	97	$7.1億	0	1GOOGL 2EOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.EOG 3.MSFT 4.AAPL 5.CF 6.EL 7.LNG 8.ABX 9.VRTX 10.BABA
2022-12-31	100	$6.4億	0	1EL 2EOG 3BABA 主要銘柄2022-12-31 1.EL 2.EOG 3.BABA 4.MSFT 5.LNG 6.AAPL 7.CF 8.U 9.VRTX 10.DXCM
2022-09-30	132	$5.5億	0	1LNG 2CF 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.LNG 2.CF 3.AAPL 4.EOG 5.MSFT 6.U 7.EL 8.TWTRUSD 9.LIN 10.GOOGL
2022-06-30	134	$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3EOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EOG 4.EL 5.LIN 6.GOOGL 7.U 8.TWTRUSD 9.AMZN 10.LNG
2022-03-31	134	$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3EOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.EL 7.WFC 8.LNG 9.FCX 10.NEE
2021-12-31	65	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.NVDA 6.MRVL 7.MCO 8.SHW 9.CDNS 10.FCX
2021-09-30	109	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.EL 6.WFC 7.JPM 8.EOG 9.IVV 10.IWD
2021-06-30	81	$7.0億	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.EL 7.WFC 8.AMCA 9.JPM 10.META
2021-03-31	72	$6.1億	27	1AAPL 2MSFT 3AMCA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMCA 4.AMZN 5.GOOGL 6.WFC 7.JPM 8.DE 9.EL 10.SBUX
2020-12-31	67	$5.4億	—	1AAPL 2AMCA 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMCA 3.MSFT 4.JPM 5.EL 6.GM 7.WFC 8.SBUX 9.HON 10.WMT

今四半期の持株変動

Freemont Management S.A.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Teradyne INC (TER); 全売却: Iqvia Hldgs INC; 新規購入: Toast INC Call Feb 40; 新規購入: Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO); 新規購入: Targa Res CORP.

Freemont Management S.A.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1%	+738.10%	増加
2	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.6%	+251.91%	増加
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.5%	+128.01%	増加
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+350.00%	増加
5	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+258.78%	増加
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-9.33%	減少
7	HUBS	Hubspot INC	-0.6%	+9.38%	増加
8	✓	Celsius Hldgs INC	-0.6%	—	変化なし
9	AAPL	Apple INC	-0.7%	-9.59%	減少
10	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.8%	-9.40%	減少
11	ADSK	Autodesk INC	-0.8%	-9.42%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-9.58%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-9.59%	減少
14	WAT	Waters CORP	-1.1%	-9.38%	減少
15	ALAB	Astera Labs INC	-1.6%	-9.20%	減少
16	ANET	Arista Networks INC	-1.7%	-9.42%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-9.33%	減少
18	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
19	✓	Iqvia Hldgs INC	—	EXIT	全売却
20	✓	Toast INC Call Feb 40	—	NEW	新規購入
21	TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	—	NEW	新規購入
22	✓	Targa Res CORP	—	NEW	新規購入
23	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
24	TTD	The Trade Desk, Inc.	—	NEW	新規購入
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
26	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	—	NEW	新規購入
27	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
28	✓	Gitlab INC	—	NEW	新規購入
29	✓	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
30	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
31	AA	Alcoa Corporation	—	NEW	新規購入
32	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	全売却
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
34	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
35	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
36	TRMB	Trimble INC	—	NEW	新規購入
37	✓	Chipmos Technologies INC	—	EXIT	全売却
38	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
39	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	全売却
40	MC	Moelis & Co - Class A	—	NEW	新規購入
41	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
42	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
43	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新規購入
44	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新規購入
45	SMCI	Super Micro Computer, Inc.	—	NEW	新規購入
46	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
47	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
48	MRCY	Mercury Systems INC	—	NEW	新規購入
49	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-24	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Freemont Management S.A.とはどのような機関投資家ですか？

Freemont Management S.A.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、136 件のポジションが開示されています。

Freemont Management S.A.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Freemont Management S.A.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3289.2万 (5.0%) 2. Arista Networks INC (ANET) — $3139.5万 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2493.1万 (3.8%) 4. Toast INC Call Feb 40 — $1988.3万 (3.0%) 5. Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) — $1876.3万 (2.8%)

Freemont Management S.A.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Freemont Management S.A.は49件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、6件の保有増加、10件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Teradyne INC (TER); 全売却: Iqvia Hldgs INC; 新規購入: Toast INC Call Feb 40; 新規購入: Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO); 新規購入: Targa Res CORP

Freemont Management S.A.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFreemont Management S.A.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.0% • Industrials: 16.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 6.1% • Financials: 5.6% • Consumer Discretionary: 5.2%

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Freemont Management S.A. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001609120

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

Freemont Management S.A.は最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は59.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.61
回転率: 59.35
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 69.61
多様性: 100
ポジション規律: 88.78

直近の動向

減少 NVDA
-9.3%　-$590.0万
減少 ANET
-9.4%　-$559.5万
減少 ALAB
-9.2%　-$748.0万
減少 WAT
-9.4%　-$457.4万
増加 VST
+738.1%　$692.1万
減少 AVGO
-9.6%　-$338.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.98%	-1.79%	-9.33%
2	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	4.75%	-1.71%	-9.42%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.77%	—	+16.69%
4	✓	Toast INC Call Feb 40	株式-その他	3.01%	+3.01%	NEW
5	TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	株式-通信サービス	2.84%	+2.84%	NEW
6	✓	Targa Res CORP	株式-その他	2.28%	+2.28%	NEW
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.16%	-0.93%	-9.59%
8	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.08%	+2.08%	NEW
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.91%	-0.82%	-9.40%
10	FN	Fabrinet	株式-IT	1.90%	—	-9.40%
11	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.80%	+0.09%	-9.33%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+37.50%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	-0.65%	-9.59%
14	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	1.74%	—	-9.30%
15	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	1.70%	-1.06%	-9.38%
16	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.69%	-1.56%	-9.20%
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.62%	—	-9.44%
18	TTD	The Trade Desk, Inc.	株式-通信サービス	1.55%	+1.55%	NEW
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.54%	+1.54%	NEW
20	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	株式-資本財	1.51%	+1.51%	NEW
21	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.46%	-0.84%	-9.42%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	-0.88%	-9.58%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
24	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.20%	+1.02%	+738.10%
25	✓	Gitlab INC	株式-その他	1.18%	+1.18%	NEW
26	✓	Asml Holding N V	株式-その他	1.08%	—	-10.00%
27	AMBA	Ambarella, Inc.	株式-IT	1.06%	+0.58%	+251.91%
28	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.04%	+0.48%	+128.01%
29	✓	Hubspot INC	株式-その他	1.03%	+1.03%	NEW
30	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.03%	—	-9.21%
31	✓	Sempra	株式-その他	1.02%	—	-9.61%
32	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
33	AA	Alcoa Corporation	株式-素材	1.00%	+1.00%	NEW
34	✓	Tapestry INC	株式-その他	0.96%	—	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	—	-10.08%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.85%	NEW
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.83%	—	—
38	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.82%	—	-11.11%
39	✓	Jabil INC	株式-その他	0.80%	—	—
40	✓	L3harris Technologies INC	株式-その他	0.78%	—	—
41	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.78%	-0.56%	+9.38%
42	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.73%	+0.73%	NEW
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.73%	—	—
44	ELF	Elf Beauty INC	株式-生活必需品	0.72%	—	-9.40%
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.71%	—	-9.35%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.70%	—	-9.48%
47	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.67%	—	-9.24%
48	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.66%	—	-9.29%
49	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.64%	—	-9.41%
50	TRMB	Trimble INC	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +1.26
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -12%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.11
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.64
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +55.6%
最悪12ヶ月: -1.2%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.63
尖度: +1.52
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$6.6億	59	1NVDA 2ANET 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.ANET 3.GOOGL 4.888787 5.TTWO 6.87612G 7.AVGO 8.IQV 9.CDNS 10.FN
2025-12-31	121	$5.7億	100	1NVDA 2ANET 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.ANET 3.GOOGL 4.TER 5.46266C 6.ALAB 7.AVGO 8.WAT 9.CDNS 10.AAPL
2025-09-30	106	$2.0億	70	1N070592NVDA 3ANET 主要銘柄2025-09-30 1.N07059 2.NVDA 3.ANET 4.GDX 5.GDXJ 6.049468 7.CDNS 8.46266C 9.117043 10.ADSK
2025-06-30	95	$6.7億	0	1NVDA 2ANET 3TEAM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.ANET 3.TEAM 4.TSLA 5.166764 6.AZO 7.AXON 8.MSFT 9.816851 10.AVGO
2025-03-31	94	$3.0億	100	1NVDA28168513AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.816851 3.AAPL 4.MSFT 5.AXON 6.N00985 7.040413 8.META 9.AMZN 10.ELF
2024-12-31	81	$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3RACE 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RACE 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.MSI 8.AMZN 9.WMB 10.RTX
2024-09-30	79	$2.0億	0	1RACE 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.RACE 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.MSI 7.GOOGL 8.GDX 9.RTX 10.AMZN
2024-06-30	79	$2.1億	0	1AAPL 2ANET 3ETSY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.ANET 3.ETSY 4.NVDA 5.RACE 6.MSFT 7.ANETEUR 8.META 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	77	$7.0億	0	1MSFT 2ANETEUR 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.ANETEUR 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.VOO 8.RTX 9.AAPL 10.VRTX
2023-12-31	81	$8.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.EOG 5.RTX 6.AAPL 7.B 8.ON 9.AMZN 10.LNG
2023-09-30	85	$6.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3EOG 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.EOG 4.NVDA 5.AAPL 6.DXCM 7.LNG 8.AMZN 9.RTX 10.VRTX
2023-06-30	95	$8.3億	0	1GOOGL 2EOG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.EOG 3.MSFT 4.AAPL 5.EL 6.CF 7.AMZN 8.LNG 9.VRTX 10.VRT
2023-03-31	97	$7.1億	0	1GOOGL 2EOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.EOG 3.MSFT 4.AAPL 5.CF 6.EL 7.LNG 8.ABX 9.VRTX 10.BABA
2022-12-31	100	$6.4億	0	1EL 2EOG 3BABA 主要銘柄2022-12-31 1.EL 2.EOG 3.BABA 4.MSFT 5.LNG 6.AAPL 7.CF 8.U 9.VRTX 10.DXCM
2022-09-30	132	$5.5億	0	1LNG 2CF 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.LNG 2.CF 3.AAPL 4.EOG 5.MSFT 6.U 7.EL 8.TWTRUSD 9.LIN 10.GOOGL
2022-06-30	134	$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3EOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EOG 4.EL 5.LIN 6.GOOGL 7.U 8.TWTRUSD 9.AMZN 10.LNG
2022-03-31	134	$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3EOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EOG 4.GOOGL 5.AMZN 6.EL 7.WFC 8.LNG 9.FCX 10.NEE
2021-12-31	65	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.NVDA 6.MRVL 7.MCO 8.SHW 9.CDNS 10.FCX
2021-09-30	109	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.EL 6.WFC 7.JPM 8.EOG 9.IVV 10.IWD
2021-06-30	81	$7.0億	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.EL 7.WFC 8.AMCA 9.JPM 10.META
2021-03-31	72	$6.1億	27	1AAPL 2MSFT 3AMCA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMCA 4.AMZN 5.GOOGL 6.WFC 7.JPM 8.DE 9.EL 10.SBUX
2020-12-31	67	$5.4億	—	1AAPL 2AMCA 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMCA 3.MSFT 4.JPM 5.EL 6.GM 7.WFC 8.SBUX 9.HON 10.WMT

今四半期の持株変動

Freemont Management S.A.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1%	+738.10%	増加
2	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.6%	+251.91%	増加
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.5%	+128.01%	増加
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+350.00%	増加
5	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+258.78%	増加
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-9.33%	減少
7	HUBS	Hubspot INC	-0.6%	+9.38%	増加
8	✓	Celsius Hldgs INC	-0.6%	—	変化なし
9	AAPL	Apple INC	-0.7%	-9.59%	減少
10	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.8%	-9.40%	減少
11	ADSK	Autodesk INC	-0.8%	-9.42%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-9.58%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-9.59%	減少
14	WAT	Waters CORP	-1.1%	-9.38%	減少
15	ALAB	Astera Labs INC	-1.6%	-9.20%	減少
16	ANET	Arista Networks INC	-1.7%	-9.42%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-9.33%	減少
18	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
19	✓	Iqvia Hldgs INC	—	EXIT	全売却
20	✓	Toast INC Call Feb 40	—	NEW	新規購入
21	TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	—	NEW	新規購入
22	✓	Targa Res CORP	—	NEW	新規購入
23	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
24	TTD	The Trade Desk, Inc.	—	NEW	新規購入
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
26	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	—	NEW	新規購入
27	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
28	✓	Gitlab INC	—	NEW	新規購入
29	✓	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
30	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
31	AA	Alcoa Corporation	—	NEW	新規購入
32	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	全売却
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
34	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	全売却
35	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
36	TRMB	Trimble INC	—	NEW	新規購入
37	✓	Chipmos Technologies INC	—	EXIT	全売却
38	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
39	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	全売却
40	MC	Moelis & Co - Class A	—	NEW	新規購入
41	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
42	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
43	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新規購入
44	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新規購入
45	SMCI	Super Micro Computer, Inc.	—	NEW	新規購入
46	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
47	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
48	MRCY	Mercury Systems INC	—	NEW	新規購入
49	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-24	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る