Linden Thomas Advisory Services, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$10.4億）

CIK: 0001965702

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 530

Linden Thomas Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で530件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は32.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.87
回転率: 32.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.86
多様性: 100
ポジション規律: 87.82

Linden Thomas Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 214 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 530 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 APP
-65.6%　-$1162.7万
減少 PLTR
-65.7%　-$885.9万
減少 META
-39.5%　-$722.8万
減少 AAPL
-20.2%　-$550.1万
減少 NVDA
-6.9%　-$453.1万
増加 GOOGL
+80.3%　$676.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全530銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.95%	-0.61%	-6.85%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	+0.60%	+80.34%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	-0.64%	-20.25%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.49%	+0.12%	+27.15%
5	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.25%	+0.11%	+22.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.45%	-5.72%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	-0.77%	-39.50%
8	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+3.43%
9	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.71%	—	+1.31%
10	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.70%	—	+3.50%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.20%	+6.08%
12	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+21.41%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.33%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.13%	+6.76%
15	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.65%	—	-8.50%
16	GLW	Corning INC	株式-IT	0.63%	+0.22%	+2.89%
17	MATX	Matson INC	株式-資本財	0.61%	+0.24%	+30.54%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	+6.89%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.58%	—	+17.65%
20	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.58%	—	+3.45%
21	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.57%	—	-14.81%
22	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	株式-その他	0.56%	—	+6.39%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.55%	—	+3.39%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+19.90%
25	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.54%	+0.37%	+96.58%
26	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.53%	+0.34%	+95.77%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.53%	—	+17.82%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.53%	-0.20%	-12.14%
29	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.53%	—	+3.16%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+50.78%
31	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.51%	—	+7.87%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	+0.16%	+31.50%
33	USLM	United States Lime & Mineral	株式-その他	0.51%	—	+0.56%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.51%	—	+73.19%
35	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	—	+12.46%
36	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.51%	—	+1.90%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.50%	—	+8.28%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+1.27%
39	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.49%	—	+50.23%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.49%	—	-4.01%
41	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	0.49%	—	-25.36%
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.49%	-0.17%	-42.02%
43	LMAT	Lemaitre Vascular INC	株式-その他	0.48%	+0.19%	+31.11%
44	GSAT	Globalstar INC	株式-その他	0.48%	—	+0.56%
45	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+1.23%
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+2.79%
47	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.46%
48	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+2.55%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.46%	-0.29%	-25.89%
50	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	株式-その他	0.46%	+0.37%	+102.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +1.04
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.6
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.12
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	530	$10.4億	32	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AVGO 5.ANET 6.MSFT 7.META 8.RMD 9.HEI 10.MO
2025-12-31	485	$9.9億	13	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.APP 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.ANET 9.GOOGL 10.ALAB
2025-09-30	483	$9.9億	38	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.APP 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.ANET 9.ALAB 10.RMD
2025-06-30	478	$9.1億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.PLTR 7.RMD 8.HEI 9.ANET 10.NFLX
2025-03-31	460	$7.7億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.MSFT 5.CORT 6.V 7.MA 8.LLY 9.AVGO 10.NFLX
2024-12-31	469	$7.9億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AVGO 6.ANET 7.ALAB 8.CRM 9.APP 10.MA
2024-09-30	465	$7.3億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AVGO 6.LLY 7.ANETEUR 8.CRM 9.ADBE 10.LMT
2024-06-30	446	$6.5億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.LLY 6.AVGO 7.ADBE 8.CRM 9.ANETEUR 10.INTU
2024-03-31	453	$6.2億	0	1NVDA 2META 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.AVGO 4.CRM 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.CHE 9.NFLX 10.LRCXEUR
2023-12-31	415	$5.4億	0	1AVGO 2CRM 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.CRM 3.AAPL 4.NVDA 5.LLY 6.META 7.CHE 8.MSFT 9.IT 10.INTU
2023-09-30	385	$4.5億	0	1AVGO 2LLY 3CRM 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.LLY 3.CRM 4.CHE 5.NVDA 6.AAPL 7.META 8.LMT 9.FDS 10.IT
2023-06-30	364	$4.5億	0	1NVDA 2AVGO 3MNST 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MNST 4.AAPL 5.IT 6.VRTX 7.CDNS 8.CHE 9.LLY 10.LMT
2023-03-31	327	$4.0億	0	1MNST 2IT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MNST 2.IT 3.NVDA 4.CHE 5.CDNS 6.ULTA 7.AVGO 8.LMT 9.TSCO 10.SMCIUSD
2022-12-31	326	$3.6億	0	1IT 2MNST 3LMT 主要銘柄2022-12-31 1.IT 2.MNST 3.LMT 4.CHE 5.TSCO 6.FDS 7.VRTX 8.ULTA 9.AVGO 10.CDNS

今四半期の持株変動

Linden Thomas Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX).

Linden Thomas Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+80.34%	増加
2	INCY	Incyte CORP	+0.4%	+1651.14%	増加
3	AGX	Argan INC	+0.4%	+96.58%	増加
4	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	+0.4%	+102.62%	増加
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+95.77%	増加
6	FSLR	First Solar INC	+0.3%	+704.59%	増加
7	MATX	Matson INC	+0.2%	+30.54%	増加
8	GLW	Corning INC	+0.2%	+2.89%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.08%	増加
10	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.2%	+31.11%	増加
11	ARCB	Arcbest CORP	+0.2%	+54.49%	増加
12	AAMI	Acadian Asset Management INC	+0.2%	+97.65%	増加
13	PLXS	Plexus CORP	+0.2%	+96.32%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+31.50%	増加
15	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.2%	+95.83%	増加
16	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	+0.2%	+96.13%	増加
17	FORM	Formfactor INC	+0.2%	+0.57%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+98.05%	増加
19	ROG	Rogers CORP	+0.2%	+99.19%	増加
20	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+253.26%	増加
21	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.2%	+98.52%	増加
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+6.76%	増加
23	PSMT	Pricesmart INC	+0.1%	+96.05%	増加
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+27.15%	増加
25	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+22.68%	増加
26	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-77.45%	減少
27	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-42.02%	減少
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.2%	-57.52%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-12.14%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.29%	減少
31	EME	Emcor Group INC	-0.3%	-89.49%	減少
32	HD	Home Depot INC	-0.3%	-48.98%	減少
33	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-46.44%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-25.89%	減少
35	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-48.28%	減少
36	SOLV	Solventum CORP	-0.3%	-54.43%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.72%	減少
38	ALAB	Astera Labs INC	-0.5%	-27.77%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.85%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.25%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-39.50%	減少
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-65.65%	減少
43	APP	Applovin Corp-class A	-1.2%	-65.58%	減少
44	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
49	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Linden Thomas Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Linden Thomas Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.4億、530 件のポジションが開示されています。

Linden Thomas Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Linden Thomas Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3059.6万 (3.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1707.0万 (1.6%) 3. Apple INC (AAPL) — $1602.9万 (1.5%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1541.7万 (1.5%) 5. Arista Networks INC (ANET) — $1298.7万 (1.3%)

Linden Thomas Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Linden Thomas Advisory Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX)

Linden Thomas Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLinden Thomas Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 13.9% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 9.3% • Communication Services: 7.3%

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CIK: 0001965702

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申告総資産額

$10.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 530

Linden Thomas Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で530件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は32.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.87
回転率: 32.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.86
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直近の動向

減少 APP
-65.6%　-$1162.7万
減少 PLTR
-65.7%　-$885.9万
減少 META
-39.5%　-$722.8万
減少 AAPL
-20.2%　-$550.1万
減少 NVDA
-6.9%　-$453.1万
増加 GOOGL
+80.3%　$676.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全530銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.95%	-0.61%	-6.85%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	+0.60%	+80.34%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	-0.64%	-20.25%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.49%	+0.12%	+27.15%
5	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.25%	+0.11%	+22.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.45%	-5.72%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	-0.77%	-39.50%
8	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+3.43%
9	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.71%	—	+1.31%
10	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.70%	—	+3.50%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.20%	+6.08%
12	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.67%	—	+21.41%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.33%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.13%	+6.76%
15	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.65%	—	-8.50%
16	GLW	Corning INC	株式-IT	0.63%	+0.22%	+2.89%
17	MATX	Matson INC	株式-資本財	0.61%	+0.24%	+30.54%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	+6.89%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.58%	—	+17.65%
20	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.58%	—	+3.45%
21	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.57%	—	-14.81%
22	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	株式-その他	0.56%	—	+6.39%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.55%	—	+3.39%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+19.90%
25	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.54%	+0.37%	+96.58%
26	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.53%	+0.34%	+95.77%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.53%	—	+17.82%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.53%	-0.20%	-12.14%
29	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.53%	—	+3.16%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+50.78%
31	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.51%	—	+7.87%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	+0.16%	+31.50%
33	USLM	United States Lime & Mineral	株式-その他	0.51%	—	+0.56%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.51%	—	+73.19%
35	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	—	+12.46%
36	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.51%	—	+1.90%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.50%	—	+8.28%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+1.27%
39	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.49%	—	+50.23%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.49%	—	-4.01%
41	MTSI	Macom Technology Solutions H	株式-IT	0.49%	—	-25.36%
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.49%	-0.17%	-42.02%
43	LMAT	Lemaitre Vascular INC	株式-その他	0.48%	+0.19%	+31.11%
44	GSAT	Globalstar INC	株式-その他	0.48%	—	+0.56%
45	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+1.23%
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+2.79%
47	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.46%
48	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+2.55%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.46%	-0.29%	-25.89%
50	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	株式-その他	0.46%	+0.37%	+102.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +1.04
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.6
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.12
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	530	$10.4億	32	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AVGO 5.ANET 6.MSFT 7.META 8.RMD 9.HEI 10.MO
2025-12-31	485	$9.9億	13	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.APP 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.ANET 9.GOOGL 10.ALAB
2025-09-30	483	$9.9億	38	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.APP 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.ANET 9.ALAB 10.RMD
2025-06-30	478	$9.1億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.PLTR 7.RMD 8.HEI 9.ANET 10.NFLX
2025-03-31	460	$7.7億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.MSFT 5.CORT 6.V 7.MA 8.LLY 9.AVGO 10.NFLX
2024-12-31	469	$7.9億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AVGO 6.ANET 7.ALAB 8.CRM 9.APP 10.MA
2024-09-30	465	$7.3億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AVGO 6.LLY 7.ANETEUR 8.CRM 9.ADBE 10.LMT
2024-06-30	446	$6.5億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.LLY 6.AVGO 7.ADBE 8.CRM 9.ANETEUR 10.INTU
2024-03-31	453	$6.2億	0	1NVDA 2META 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.AVGO 4.CRM 5.LLY 6.MSFT 7.AAPL 8.CHE 9.NFLX 10.LRCXEUR
2023-12-31	415	$5.4億	0	1AVGO 2CRM 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.CRM 3.AAPL 4.NVDA 5.LLY 6.META 7.CHE 8.MSFT 9.IT 10.INTU
2023-09-30	385	$4.5億	0	1AVGO 2LLY 3CRM 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.LLY 3.CRM 4.CHE 5.NVDA 6.AAPL 7.META 8.LMT 9.FDS 10.IT
2023-06-30	364	$4.5億	0	1NVDA 2AVGO 3MNST 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MNST 4.AAPL 5.IT 6.VRTX 7.CDNS 8.CHE 9.LLY 10.LMT
2023-03-31	327	$4.0億	0	1MNST 2IT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MNST 2.IT 3.NVDA 4.CHE 5.CDNS 6.ULTA 7.AVGO 8.LMT 9.TSCO 10.SMCIUSD
2022-12-31	326	$3.6億	0	1IT 2MNST 3LMT 主要銘柄2022-12-31 1.IT 2.MNST 3.LMT 4.CHE 5.TSCO 6.FDS 7.VRTX 8.ULTA 9.AVGO 10.CDNS

今四半期の持株変動

Linden Thomas Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+80.34%	増加
2	INCY	Incyte CORP	+0.4%	+1651.14%	増加
3	AGX	Argan INC	+0.4%	+96.58%	増加
4	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	+0.4%	+102.62%	増加
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+95.77%	増加
6	FSLR	First Solar INC	+0.3%	+704.59%	増加
7	MATX	Matson INC	+0.2%	+30.54%	増加
8	GLW	Corning INC	+0.2%	+2.89%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.08%	増加
10	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.2%	+31.11%	増加
11	ARCB	Arcbest CORP	+0.2%	+54.49%	増加
12	AAMI	Acadian Asset Management INC	+0.2%	+97.65%	増加
13	PLXS	Plexus CORP	+0.2%	+96.32%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+31.50%	増加
15	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.2%	+95.83%	増加
16	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	+0.2%	+96.13%	増加
17	FORM	Formfactor INC	+0.2%	+0.57%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+98.05%	増加
19	ROG	Rogers CORP	+0.2%	+99.19%	増加
20	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+253.26%	増加
21	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.2%	+98.52%	増加
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+6.76%	増加
23	PSMT	Pricesmart INC	+0.1%	+96.05%	増加
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+27.15%	増加
25	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+22.68%	増加
26	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-77.45%	減少
27	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-42.02%	減少
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.2%	-57.52%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-12.14%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.29%	減少
31	EME	Emcor Group INC	-0.3%	-89.49%	減少
32	HD	Home Depot INC	-0.3%	-48.98%	減少
33	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-46.44%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-25.89%	減少
35	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-48.28%	減少
36	SOLV	Solventum CORP	-0.3%	-54.43%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.72%	減少
38	ALAB	Astera Labs INC	-0.5%	-27.77%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.85%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.25%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-39.50%	減少
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-65.65%	減少
43	APP	Applovin Corp-class A	-1.2%	-65.58%	減少
44	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
47	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
49	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	EDGARで見る