CIK: 0001037558
申告総資産額
$8.3億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 335
FOSTER DYKEMA CABOT & CO INC/MAは最新の13F報告書で335件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は0.0%です。
Foster Dykema Cabot & Co Inc/maが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 335 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全335銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.03% | — | +0.17% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.66% | — | +2.79% | |
| 3 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.20% | — | +0.90% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.00% | — | -1.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.77% | — | -0.11% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.50% | — | -0.21% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.17% | — | -0.50% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.96% | — | -0.26% | |
| 9 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.78% | — | -0.26% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.61% | — | -0.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.58% | — | +0.24% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.57% | — | -0.86% | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.50% | — | +0.07% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.48% | — | +0.13% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.45% | — | -0.24% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.37% | — | -0.12% | |
| 17 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 2.18% | — | +0.35% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.12% | — | +0.51% | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.06% | — | +0.38% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.88% | — | -0.06% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.78% | — | +0.03% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.75% | — | -1.28% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.68% | — | +0.31% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | -2.50% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -2.07% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -0.77% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.55% | — | -0.28% | |
| 29 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.72% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -13.55% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +5.56% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +47.09% | |
| 37 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +64.22% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.11% | — | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +9.28% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 43 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | ✓ | Enterprise Bancorp INC Mass | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | +18.71% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | +18.70% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.08% | — | +2.53% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 335 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 391 | $8.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 249 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 105 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 106 | $8.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 95 | $8.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 94 | $8.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 92 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 96 | $8.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 92 | $7.4億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 95 | $7.1億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 90 | $6.1億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 88 | $5.5億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 84 | $5.2億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 95 | $7.1億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 96 | $6.8億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 98 | $6.6億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 97 | $6.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 93 | $5.5億 | 13 | |
| 2018-09-30 | 96 | $6.2億 | 5 | |
| 2018-06-30 | 97 | $6.0億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 98 | $5.9億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 99 | $6.0億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 93 | $5.7億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 106 | $5.6億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 106 | $5.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 108 | $5.3億 | 41 | |
| 2016-09-30 | 114 | $4.6億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 90 | $4.3億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 87 | $4.1億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 86 | $4.0億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 87 | $3.9億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 90 | $3.9億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 89 | $4.1億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 92 | $4.2億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 92 | $4.1億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 89 | $4.2億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 85 | $4.0億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 91 | $3.8億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 88 | $3.4億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 79 | $3.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000797203
申告総資産額
$8.3億
181 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002067696
申告総資産額
$8.3億
1,109 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001606666
申告総資産額
$8.3億
282 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000040729
申告総資産額
$8.0億
125 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001033244
申告総資産額
$205.3万
206 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有