CIK: 0001606666
申告総資産額
$8.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 282
Fort Sheridan Advisors LLCは最新の13F報告書で282件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は18.1%です。
Fort Sheridan Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 282 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+0.5% -$1665.0万
増加 EPD
+7.9% $857.6万
減少 AAPL
+3.2% -$263.6万
増加 QQQ
+155.8% $622.4万
増加 XOM
+127.0% $587.9万
増加 MTBA
+689.5% $515.4万
上位200銘柄を表示中（全282銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.33% | -0.76% | +3.17% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.72% | -2.46% | +0.55% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 4.83% | +0.84% | +7.86% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.00% | -0.51% | +2.02% | |
| 5 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 3.86% | +0.11% | +0.03% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.32% | -0.46% | +0.97% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.27% | +3.88% | |
| 8 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 3.11% | +0.59% | +5.50% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.31% | +4.63% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | -0.01% | +9.45% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.79% | — | +4.73% | |
| 12 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.67% | -0.53% | +6.89% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.18% | +1.36% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.19% | -3.44% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.13% | +1.83% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.30% | +0.43% | +16.60% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.29% | +0.73% | +155.79% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.18% | +0.25% | -0.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.21% | +2.13% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.69% | +127.04% | |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.13% | +4.35% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.13% | -3.74% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | +0.39% | |
| 24 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.89% | -0.25% | -15.86% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.14% | +5.13% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.87% | -0.13% | +4.82% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +1.66% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.99% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.81% | — | +0.15% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.22% | -0.23% | |
| 31 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 0.75% | +0.24% | +77.66% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.05% | +14.83% | |
| 33 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.62% | +689.48% | |
| 34 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.64% | — | — | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.63% | +0.09% | +1.73% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.59% | — | +12.46% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +4.84% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.08% | -1.91% | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | +2.07% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.08% | +0.87% | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -0.64% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.51% | -0.12% | +1.56% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.49% | +0.10% | +5.13% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +1.23% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | +8.41% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.12% | +23.62% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | — | -0.95% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -7.65% | |
| 50 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.36% | — | -0.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+27%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 282 | $8.3億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 268 | $7.9億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 268 | $7.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 253 | $7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 248 | $6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 246 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 249 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 235 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 206 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 200 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 195 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 205 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 195 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 182 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 184 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 185 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 188 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 200 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 195 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 189 | $3.0億 | 20 | |
| 2021-03-31 | 162 | $2.5億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 129 | $2.1億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 113 | $1.7億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 118 | $1.6億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 99 | $1.4億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 121 | $1.9億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 111 | $1.8億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 103 | $1.7億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 101 | $1.5億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 88 | $1.4億 | — |
Fort Sheridan Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.8% | +7.86% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.7% | +155.79% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | +127.04% | 増加 |
| 4 | MTBA | Simplify Mbs ETF | +0.6% | +689.48% | 増加 |
| 5 | OKE | Oneok INC | +0.6% | +5.50% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +16.60% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -0.17% | 減少 |
| 8 | RITM | Rithm Capital CORP | +0.2% | +77.66% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.44% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.36% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +4.35% | 増加 |
| 13 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +173.45% | 増加 |
| 14 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | +23.62% | 増加 |
| 15 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +5.13% | 増加 |
| 17 | DE | Deere & Co | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +6.36% | 増加 |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -1.91% | 減少 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.1% | +57.04% | 増加 |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +36.59% | 増加 |
| 24 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +17.71% | 増加 |
| 25 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +14.83% | 増加 |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +9.45% | 増加 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.16% | 増加 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -3.74% | 減少 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +4.82% | 増加 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +5.13% | 増加 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.13% | 増加 |
| 34 | AXP | American Express Co | -0.2% | -0.23% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -18.35% | 減少 |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | -15.86% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +3.88% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +4.63% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | +0.97% | 増加 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | +2.02% | 増加 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.5% | +6.89% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.8% | +3.17% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | +0.55% | 増加 |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | HXL | Hexcel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001665590
申告総資産額
$8.3億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001037558
申告総資産額
$8.3億
335 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000797203
申告総資産額
$8.3億
181 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001525212
申告総資産額
$16.5億
570 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有