CIK: 0002107238
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は13.1%です。
Forteris Wealth Management INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMAT
+0.0% $88.1万
減少 LLY
-15.1% -$72.6万
減少 AAPL
-3.9% -$51.8万
減少 META
+0.3% -$40.4万
増加 VLO
0.0% $49.6万
減少 DFAU
+1.4% -$16.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.04% | -0.37% | +1.42% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.72% | +0.04% | +1.25% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.44% | +0.20% | +2.55% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.59% | -0.24% | +1.16% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.33% | -0.63% | -3.88% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.78% | +0.07% | +5.55% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.55% | -0.32% | -3.87% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.51% | +0.19% | +2.71% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.39% | +0.77% | +0.03% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.26% | -0.10% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | -0.92% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.18% | +0.09% | +1.15% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.23% | -0.65% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.47% | +0.26% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.46% | +0.07% | +6.74% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.32% | +0.23% | +12.17% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.33% | -2.70% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.25% | +16.34% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.87% | +0.07% | +2.71% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.76% | -15.10% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.67% | +0.11% | -0.94% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.62% | — | -2.14% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | +12.84% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.47% | +0.09% | +10.61% | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.45% | — | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.16% | +12.00% | |
| 27 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 28 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 1.08% | -0.08% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.33% | +85.10% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.30% | +1.13% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.84% | — | +5.55% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.08% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.77% | — | +4.04% | |
| 34 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +2.28% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +0.93% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.70% | +0.06% | +12.76% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.14% | -7.81% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.10% | +3.92% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.08% | +55.23% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.04% | -6.32% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -0.07% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.46% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.10% | — | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 46 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | +18.82% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | -9.77% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.49% | — | +5.98% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.22% | -41.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Forteris Wealth Management INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Halliburton Co (HAL); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: US Bancorp (USB); 新規購入: Eog Resources INC (EOG).
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