CIK: 0001911316
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Forbes Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は7.5%です。
Forbes Financial Planning, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-33.1% -$301.8万
減少 GSLC
-3.7% -$68.7万
減少 IVV
+1.9% -$44.3万
増加 GLDM
+6.7% $68.0万
増加 FLOT
+9.1% $65.6万
増加 VBR
+3.5% $68.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.63% | -0.11% | +1.05% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 9.38% | +0.31% | +5.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.74% | -0.37% | +1.91% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.29% | +0.24% | +2.03% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.79% | +0.32% | +3.51% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 6.32% | +0.29% | +4.27% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.02% | +0.25% | +4.57% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.91% | +0.29% | +3.55% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 5.22% | +0.27% | +6.69% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.91% | +0.20% | +6.33% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 4.48% | +0.33% | +9.13% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 4.04% | -0.45% | -3.69% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.15% | +1.82% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.90% | -1.80% | -33.08% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.88% | +0.36% | +6.68% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.76% | +0.15% | +6.86% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.02% | -2.79% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.08% | -1.10% | |
| 19 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | -0.49% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | -2.97% | |
| 21 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.10% | -2.34% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | -0.05% | -51.05% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | -13.93% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.32% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.13% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 31 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | +2.59% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | +35.29% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.01% | — | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.12% | -0.10% | -32.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | $1.7億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 36 | $1.7億 | 50 | |
| 2025-09-30 | 32 | $1.5億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $9331.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $6873.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | $6873.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $6976.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | $8029.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | $1.0億 | 0 |
Forbes Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -33.08%; 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -3.69%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.91%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001160099
申告総資産額
$1.7億
51 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002127147
申告総資産額
$1.7億
1,040 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001625502
申告総資産額
$1.7億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000949623
申告総資産額
$7085.9万
12 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001593038
申告総資産額
$4.7億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001695664
申告総資産額
$4.8億
515 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有