CIK: 0002022567
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 24
FMFE Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
FMFE Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.186 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 25.82% | — | +0.64% | ||
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 21.95% | — | +1.11% | ||
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 20.54% | — | +0.59% | ||
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 12.49% | — | +2.77% | ||
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 11.40% | — | -0.07% | ||
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | — | -0.95% | ||
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.46% | ||
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.87% | — | — | ||
| 9 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.56% | — | — | ||
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -14.47% | ||
| 11 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | ||
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | — | ||
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | — | — | ||
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | — | ||
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | — | — | ||
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.22% | — | — | ||
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.22% | — | — | ||
| 18 | DCO | Ducommun INC | 株式-その他 | 0.22% | — | — | ||
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | — | ||
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.21% | — | — | ||
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | — | ||
| 22 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.19% | — | — | ||
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | ||
| 24 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24 | $1.1億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 24 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 22 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002067541
申告総資産額
$1.1億
63 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001599455
申告総資産額
$1.1億
31 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002083499
申告総資産額
$1.1億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001036215
申告総資産額
$1.1億
38 stks
2026-03-31
Dimensional US Target Valueを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001632407
申告総資産額
$12.1億
180 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
Dimensional US Target Valueを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001906790
申告総資産額
$2.5億
40 stks
2026-03-31
Dimensional US Target Valueを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fmfe-wealth-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get fmfe-wealth-management-llc