Fluent Financial, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001722283

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 57

Fluent Financial, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は94.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.4
回転率: 94.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.98

Fluent Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JPST
-82.5%　-$5239.9万
増加 SPY
+706.9%　$3621.6万
増加 EFA
+97.9%　$2393.4万
減少 EDV
-52.1%　-$1768.6万
減少 EEM
-76.1%　-$1260.5万
増加 IWM
+68.3%　$1302.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	17.09%	+8.33%	+97.93%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.59%	+12.89%	+706.86%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.77%	+4.52%	+68.31%
4	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	5.91%	-6.62%	-52.05%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.97%	-19.27%	-82.53%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.65%	+3.65%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.27%	+1.54%	+63.03%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.07%	+0.22%	+3.34%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.63%	—	+3.66%
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	2.42%	+0.10%	+6.07%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.92%	+1.92%	NEW
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.65%	-4.65%	-76.06%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.64%	+0.15%	+0.57%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.61%	+0.16%	+0.28%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.60%	+0.12%	+1.81%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.57%	+0.12%	+1.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.53%	+0.11%	+3.08%
18	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
19	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	1.50%	—	+6.16%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	1.42%	—	+4.93%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.31%	—	+1.06%
22	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
23	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.94%	-1.09%	-55.21%
24	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	-0.82%	-35.83%
25	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.88%	+0.58%	+164.78%
26	PAYC	Paycom Software INC	株式-IT	0.87%	+0.87%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
28	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
29	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.80%	+0.43%	+150.03%
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
31	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.79%	—	—
32	COLM	Columbia Sportswear Co	株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.62%	NEW
34	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.53%	+0.53%	NEW
35	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.51%	+0.51%	NEW
37	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	0.50%	+0.50%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.49%	+0.50%	NEW
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW
40	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.47%	+0.47%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	+0.42%	NEW
42	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.31%	—	+2.88%
43	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	0.27%	+0.27%	NEW
44	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.27%	+0.27%	NEW
45	PEGA	Pegasystems INC	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.25%	—	-12.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	-2.18%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.18%	—	+1.40%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.11%	—	—

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.75
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.62
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +1.38
インフォメーションレシオ: -1.52
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +16.4%
歪度: -0.34
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +3.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	57	$2.8億	95	1EFA 2SPY 3IWM 主要銘柄2026-06-30 1.EFA 2.SPY 3.IWM 4.EDV 5.JPST 6.VWO 7.QQQ 8.RSP 9.VGK 10.MMIN
2026-03-31	43	$2.7億	62	1JPST 2EDV 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.JPST 2.EDV 3.EFA 4.EEM 5.IWM 6.RSP 7.VGK 8.STZ 9.GIS 10.MMIN
2025-12-31	57	$2.6億	98	1EDV 2EFA 3EEM 主要銘柄2025-12-31 1.EDV 2.EFA 3.EEM 4.JPST 5.IWM 6.META 7.XLU 8.RSP 9.XLP 10.UPS
2025-09-30	69	$2.6億	87	1EDV 2JPST 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.EDV 2.JPST 3.SPY 4.EFA 5.SPLV 6.EEM 7.IWM 8.IQLT 9.JD 10.AMD
2025-06-30	63	$2.4億	0	1JPST 2RFIX 3SPLV 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.RFIX 3.SPLV 4.SPY 5.EFA 6.EEM 7.AAPL 8.IWM 9.IQLT 10.QQQ
2025-03-31	59	$2.3億	72	1JPST 2SPY 3RFIX 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.SPY 3.RFIX 4.EEM 5.QQQ 6.SPLV 7.EFA 8.IWM 9.VGIT 10.XLU
2024-12-31	62	$2.3億	100	1EDV 2SPY 3JPST 主要銘柄2024-12-31 1.EDV 2.SPY 3.JPST 4.XLP 5.IWM 6.SPLV 7.EFA 8.QQQ 9.SMH 10.VGIT
2024-09-30	61	$2.1億	0	1EDV 2SPY 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.EDV 2.SPY 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.VGIT 8.EEM 9.KR 10.KDP
2024-06-30	72	$2.0億	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.IGV 8.VGIT 9.AEP 10.KR
2024-03-31	85	$1.8億	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.EFA 5.AMZN 6.QQQ 7.KR 8.AEP 9.PG 10.TAP
2023-12-31	74	$1.7億	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.QQQ 5.AMZN 6.AEP 7.KR 8.JNJ 9.TAP 10.PG
2023-09-30	81	$1.9億	0	1SPY 2IWM 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.EFA 4.OMFL 5.QQQ 6.EDV 7.AMZN 8.KR 9.PG 10.AEP
2023-06-30	78	$1.5億	0	1SPY 2IWM 3EDV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EDV 4.OMFL 5.KR 6.MRK 7.PG 8.AEP 9.MKC 10.MCHP
2023-03-31	62	$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3OMFL 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.OMFL 4.MKC 5.AMZN 6.AEP 7.CVX 8.TAP 9.JNJ 10.SYY
2022-12-31	73	$1.7億	0	1SPY 2IWM 3OMFL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IWM 3.OMFL 4.QQQ 5.JNJ 6.AEP 7.TAP 8.MO 9.SYY 10.AMZN
2022-09-30	64	$1.8億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.JNJ 5.OMFL 6.HD 7.KR 8.V 9.JPM 10.MMM
2022-06-30	65	$2.0億	0	1SPY 2IWM 3V 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.HON 9.MMM 10.HD
2022-03-31	67	$2.4億	0	1SPY 2IWM 3V 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.TXN 9.HON 10.CSCO
2021-12-31	60	$2.5億	0	1SPY 2CVX 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.CVX 3.IWM 4.CSCO 5.TXN 6.HD 7.IWP 8.JPM 9.JNJ 10.MMM
2021-09-30	59	$2.3億	0	1SPY 2CVX 3TXN 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.CVX 3.TXN 4.IWP 5.HD 6.CSCO 7.INTC 8.JNJ 9.MMM 10.AMGN
2021-06-30	59	$2.3億	90	1SPY 2CVX 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.CVX 3.JNJ 4.TXN 5.IWP 6.HD 7.CSCO 8.MMM 9.INTC 10.AMGN
2021-03-31	51	$1.9億	0	1SPY 2XLE 3HON 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	51	$1.9億	75	1SPY 2XLE 3HON 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-09-30	49	$1.7億	15	1SPY 2IOO 3AMGN 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IOO 3.AMGN 4.HON 5.MO 6.MMM 7.CSCO 8.JNJ 9.CVX 10.BMY
2020-06-30	52	$1.6億	26	1SPY 2IOO 3CVX 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IOO 3.CVX 4.CSCO 5.BP 6.AMGN 7.MMM 8.BMY 9.JNJ 10.TXN
2020-03-31	62	$1.4億	27	1SPY 2IOO 3CSCO 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.BP 5.BMY 6.JNJ 7.AMGN 8.CVX 9.MMM 10.MO
2019-12-31	55	$1.6億	65	1SPY 2IOO 3CSCO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.CVX 5.MO 6.ANGL 7.BP 8.MMM 9.BMY 10.TXN
2019-09-30	51	$1.5億	34	1SPY 2REGL 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IWM 5.IOO 6.ANGL 7.RIGS 8.ECL 9.IEI 10.ACWI
2019-06-30	54	$1.3億	26	1SPY 2REGL 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IOO 5.ANGL 6.RIGS 7.ACWI 8.ECL 9.CVX 10.GUNR
2019-03-31	50	$1.2億	35	1SPY 2REGL 3IOO 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.REGL 3.IOO 4.ANGL 5.RIGS 6.ACWI 7.DGRO 8.GUNR 9.ECL 10.EEM
2018-12-31	58	$1.5億	81	1SPY 2REGL 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.REGL 3.IWM 4.IOO 5.EFA 6.ANGL 7.RIGS 8.ACWI 9.GUNR 10.DGRO
2018-09-30	73	$1.5億	13	1SPY230151E3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.CSM 6.COWZ 7.DLS 8.SYSB 9.ANGL 10.GCOW
2018-06-30	74	$1.5億	98	1SPY230151E3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.DLS 6.CSM 7.SYSB 8.COWZ 9.GCOW 10.ANGL
2018-03-31	58	$1.4億	19	1SPY 2USMV 3LRGF 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.LRGF 4.EFA 5.HEFA 6.SYSB 7.BND 8.EMB 9.WOOD 10.DES
2017-12-31	61	$1.4億	0	1SPY 2LRGF 3USMV 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.LRGF 3.USMV 4.EFA 5.HEFA 6.46431W 7.BND 8.EMB 9.DES 10.MDY

今四半期の持株変動

Fluent Financial, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 全売却: General Mills INC (GIS); 全売却: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT).

Fluent Financial, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.9%	+706.86%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+8.3%	+97.93%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4.5%	+68.31%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+3.7%	NEW	新規購入
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	NEW	新規購入
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	+63.03%	増加
7	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+1.5%	NEW	新規購入
8	PAYX	Paychex INC	+1%	NEW	新規購入
9	PAYC	Paycom Software INC	+0.9%	NEW	新規購入
10	CRM	Salesforce INC	+0.8%	NEW	新規購入
11	WDAY	Workday Inc-class A	+0.8%	NEW	新規購入
12	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.8%	NEW	新規購入
13	COLM	Columbia Sportswear Co	+0.6%	NEW	新規購入
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.6%	NEW	新規購入
15	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+164.78%	増加
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	NEW	新規購入
17	INTU	Intuit INC	+0.5%	NEW	新規購入
18	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	NEW	新規購入
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.5%	NEW	新規購入
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	NEW	新規購入
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	NEW	新規購入
22	CLX	Clorox Company	+0.5%	NEW	新規購入
23	MORN	Morningstar INC	+0.4%	+150.03%	増加
24	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	NEW	新規購入
25	FIG	Figma Inc-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
26	HUBS	Hubspot INC	+0.3%	NEW	新規購入
27	PEGA	Pegasystems INC	+0.3%	NEW	新規購入
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.34%	増加
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.28%	増加
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.57%	増加
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.70%	増加
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.81%	増加
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.08%	増加
34	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.1%	+6.07%	増加
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.7%	EXIT	全売却
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	EXIT	全売却
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	EXIT	全売却
38	AA	Alcoa CORP	-0.8%	EXIT	全売却
39	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-35.83%	減少
40	AAP	Advance Auto Parts INC	-0.8%	EXIT	全売却
41	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.9%	EXIT	全売却
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.1%	-55.21%	減少
43	COO	Cooper Cos Inc/the	-1.2%	EXIT	全売却
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.5%	EXIT	全売却
45	PEP	Pepsico INC	-2%	EXIT	全売却
46	GIS	General Mills INC	-2.5%	EXIT	全売却
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	-2.6%	EXIT	全売却
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-4.7%	-76.06%	減少
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-6.6%	-52.05%	減少
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-19.3%	-82.53%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Fluent Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fluent Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、57 件のポジションが開示されています。

Fluent Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fluent Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $4787.1万 (17.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4087.0万 (14.6%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2737.9万 (9.8%) 4. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — $1655.1万 (5.9%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1111.1万 (4.0%)

Fluent Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fluent Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、13件の保有増加、5件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 全売却: General Mills INC (GIS); 全売却: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT)

Fluent Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFluent Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.5% • Consumer Staples: 17.9% • Industrials: 7.9% • Financials: 5.3% • Materials: 4.7% • Health Care: 3.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Acorn Creek Capital LLC

CIK 0001994827

申告総資産額

$2.8億

84 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

One Fin Capital Management LP

CIK 0001753875

申告総資産額

$2.8億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Panoramic Hills Capital Ltd

CIK 0002083095

申告総資産額

$2.8億

2 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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申告総資産額

$3.4億

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2025-12-31

データが古く、未更新

集中度31.2

回転率7.0

セクター集中度90.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有

詳細を見る

Breakthru Advisory Services, LLC

CIK 0002055645

申告総資産額

$6237.0万

59 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率89.6

セクター集中度78.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Anb Bank

CIK 0002067126

申告総資産額

$2.5億

202 stks

2026-03-31

集中度13.3

回転率12.9

セクター集中度40.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Fluent Financial, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001722283

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 57

Fluent Financial, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は94.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.4
回転率: 94.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.98

直近の動向

減少 JPST
-82.5%　-$5239.9万
増加 SPY
+706.9%　$3621.6万
増加 EFA
+97.9%　$2393.4万
減少 EDV
-52.1%　-$1768.6万
減少 EEM
-76.1%　-$1260.5万
増加 IWM
+68.3%　$1302.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	17.09%	+8.33%	+97.93%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.59%	+12.89%	+706.86%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.77%	+4.52%	+68.31%
4	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	5.91%	-6.62%	-52.05%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.97%	-19.27%	-82.53%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.65%	+3.65%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.27%	+1.54%	+63.03%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.07%	+0.22%	+3.34%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.63%	—	+3.66%
10	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	2.42%	+0.10%	+6.07%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.92%	+1.92%	NEW
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.65%	-4.65%	-76.06%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.64%	+0.15%	+0.57%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.61%	+0.16%	+0.28%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.60%	+0.12%	+1.81%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.57%	+0.12%	+1.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.53%	+0.11%	+3.08%
18	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
19	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	1.50%	—	+6.16%
20	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	1.42%	—	+4.93%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.31%	—	+1.06%
22	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.97%	+0.97%	NEW
23	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.94%	-1.09%	-55.21%
24	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.93%	-0.82%	-35.83%
25	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.88%	+0.58%	+164.78%
26	PAYC	Paycom Software INC	株式-IT	0.87%	+0.87%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
28	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
29	MORN	Morningstar INC	株式-金融	0.80%	+0.43%	+150.03%
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
31	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.79%	—	—
32	COLM	Columbia Sportswear Co	株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.62%	NEW
34	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.53%	+0.53%	NEW
35	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.51%	+0.51%	NEW
37	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	0.50%	+0.50%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.49%	+0.50%	NEW
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW
40	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.47%	+0.47%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	+0.42%	NEW
42	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.31%	—	+2.88%
43	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	0.27%	+0.27%	NEW
44	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.27%	+0.27%	NEW
45	PEGA	Pegasystems INC	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.25%	—	-12.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	-2.18%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.18%	—	+1.40%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.11%	—	—

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.75
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.62
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +1.38
インフォメーションレシオ: -1.52
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +16.4%
歪度: -0.34
尖度: -0.04
アップサイドポテンシャル: +3.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	57	$2.8億	95	1EFA 2SPY 3IWM 主要銘柄2026-06-30 1.EFA 2.SPY 3.IWM 4.EDV 5.JPST 6.VWO 7.QQQ 8.RSP 9.VGK 10.MMIN
2026-03-31	43	$2.7億	62	1JPST 2EDV 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.JPST 2.EDV 3.EFA 4.EEM 5.IWM 6.RSP 7.VGK 8.STZ 9.GIS 10.MMIN
2025-12-31	57	$2.6億	98	1EDV 2EFA 3EEM 主要銘柄2025-12-31 1.EDV 2.EFA 3.EEM 4.JPST 5.IWM 6.META 7.XLU 8.RSP 9.XLP 10.UPS
2025-09-30	69	$2.6億	87	1EDV 2JPST 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.EDV 2.JPST 3.SPY 4.EFA 5.SPLV 6.EEM 7.IWM 8.IQLT 9.JD 10.AMD
2025-06-30	63	$2.4億	0	1JPST 2RFIX 3SPLV 主要銘柄2025-06-30 1.JPST 2.RFIX 3.SPLV 4.SPY 5.EFA 6.EEM 7.AAPL 8.IWM 9.IQLT 10.QQQ
2025-03-31	59	$2.3億	72	1JPST 2SPY 3RFIX 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.SPY 3.RFIX 4.EEM 5.QQQ 6.SPLV 7.EFA 8.IWM 9.VGIT 10.XLU
2024-12-31	62	$2.3億	100	1EDV 2SPY 3JPST 主要銘柄2024-12-31 1.EDV 2.SPY 3.JPST 4.XLP 5.IWM 6.SPLV 7.EFA 8.QQQ 9.SMH 10.VGIT
2024-09-30	61	$2.1億	0	1EDV 2SPY 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.EDV 2.SPY 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.VGIT 8.EEM 9.KR 10.KDP
2024-06-30	72	$2.0億	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.SPLV 5.EFA 6.QQQ 7.IGV 8.VGIT 9.AEP 10.KR
2024-03-31	85	$1.8億	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.EFA 5.AMZN 6.QQQ 7.KR 8.AEP 9.PG 10.TAP
2023-12-31	74	$1.7億	0	1SPY 2EDV 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.EDV 3.IWM 4.QQQ 5.AMZN 6.AEP 7.KR 8.JNJ 9.TAP 10.PG
2023-09-30	81	$1.9億	0	1SPY 2IWM 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.EFA 4.OMFL 5.QQQ 6.EDV 7.AMZN 8.KR 9.PG 10.AEP
2023-06-30	78	$1.5億	0	1SPY 2IWM 3EDV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EDV 4.OMFL 5.KR 6.MRK 7.PG 8.AEP 9.MKC 10.MCHP
2023-03-31	62	$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3OMFL 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.OMFL 4.MKC 5.AMZN 6.AEP 7.CVX 8.TAP 9.JNJ 10.SYY
2022-12-31	73	$1.7億	0	1SPY 2IWM 3OMFL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IWM 3.OMFL 4.QQQ 5.JNJ 6.AEP 7.TAP 8.MO 9.SYY 10.AMZN
2022-09-30	64	$1.8億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.JNJ 5.OMFL 6.HD 7.KR 8.V 9.JPM 10.MMM
2022-06-30	65	$2.0億	0	1SPY 2IWM 3V 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.HON 9.MMM 10.HD
2022-03-31	67	$2.4億	0	1SPY 2IWM 3V 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IWM 3.V 4.QQQ 5.AAPL 6.JNJ 7.OMFL 8.TXN 9.HON 10.CSCO
2021-12-31	60	$2.5億	0	1SPY 2CVX 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.CVX 3.IWM 4.CSCO 5.TXN 6.HD 7.IWP 8.JPM 9.JNJ 10.MMM
2021-09-30	59	$2.3億	0	1SPY 2CVX 3TXN 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.CVX 3.TXN 4.IWP 5.HD 6.CSCO 7.INTC 8.JNJ 9.MMM 10.AMGN
2021-06-30	59	$2.3億	90	1SPY 2CVX 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.CVX 3.JNJ 4.TXN 5.IWP 6.HD 7.CSCO 8.MMM 9.INTC 10.AMGN
2021-03-31	51	$1.9億	0	1SPY 2XLE 3HON 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	51	$1.9億	75	1SPY 2XLE 3HON 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.HON 4.JNJ 5.INTC 6.IWP 7.CSCO 8.AMGN 9.MMM 10.TXN
2020-09-30	49	$1.7億	15	1SPY 2IOO 3AMGN 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IOO 3.AMGN 4.HON 5.MO 6.MMM 7.CSCO 8.JNJ 9.CVX 10.BMY
2020-06-30	52	$1.6億	26	1SPY 2IOO 3CVX 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IOO 3.CVX 4.CSCO 5.BP 6.AMGN 7.MMM 8.BMY 9.JNJ 10.TXN
2020-03-31	62	$1.4億	27	1SPY 2IOO 3CSCO 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.BP 5.BMY 6.JNJ 7.AMGN 8.CVX 9.MMM 10.MO
2019-12-31	55	$1.6億	65	1SPY 2IOO 3CSCO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IOO 3.CSCO 4.CVX 5.MO 6.ANGL 7.BP 8.MMM 9.BMY 10.TXN
2019-09-30	51	$1.5億	34	1SPY 2REGL 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IWM 5.IOO 6.ANGL 7.RIGS 8.ECL 9.IEI 10.ACWI
2019-06-30	54	$1.3億	26	1SPY 2REGL 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.REGL 3.EFA 4.IOO 5.ANGL 6.RIGS 7.ACWI 8.ECL 9.CVX 10.GUNR
2019-03-31	50	$1.2億	35	1SPY 2REGL 3IOO 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.REGL 3.IOO 4.ANGL 5.RIGS 6.ACWI 7.DGRO 8.GUNR 9.ECL 10.EEM
2018-12-31	58	$1.5億	81	1SPY 2REGL 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.REGL 3.IWM 4.IOO 5.EFA 6.ANGL 7.RIGS 8.ACWI 9.GUNR 10.DGRO
2018-09-30	73	$1.5億	13	1SPY230151E3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.CSM 6.COWZ 7.DLS 8.SYSB 9.ANGL 10.GCOW
2018-06-30	74	$1.5億	98	1SPY230151E3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.30151E 3.IWM 4.EFA 5.DLS 6.CSM 7.SYSB 8.COWZ 9.GCOW 10.ANGL
2018-03-31	58	$1.4億	19	1SPY 2USMV 3LRGF 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.LRGF 4.EFA 5.HEFA 6.SYSB 7.BND 8.EMB 9.WOOD 10.DES
2017-12-31	61	$1.4億	0	1SPY 2LRGF 3USMV 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.LRGF 3.USMV 4.EFA 5.HEFA 6.46431W 7.BND 8.EMB 9.DES 10.MDY

今四半期の持株変動

Fluent Financial, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+12.9%	+706.86%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+8.3%	+97.93%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4.5%	+68.31%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+3.7%	NEW	新規購入
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	NEW	新規購入
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	+63.03%	増加
7	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+1.5%	NEW	新規購入
8	PAYX	Paychex INC	+1%	NEW	新規購入
9	PAYC	Paycom Software INC	+0.9%	NEW	新規購入
10	CRM	Salesforce INC	+0.8%	NEW	新規購入
11	WDAY	Workday Inc-class A	+0.8%	NEW	新規購入
12	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.8%	NEW	新規購入
13	COLM	Columbia Sportswear Co	+0.6%	NEW	新規購入
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.6%	NEW	新規購入
15	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+164.78%	増加
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	NEW	新規購入
17	INTU	Intuit INC	+0.5%	NEW	新規購入
18	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	NEW	新規購入
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.5%	NEW	新規購入
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	NEW	新規購入
21	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.5%	NEW	新規購入
22	CLX	Clorox Company	+0.5%	NEW	新規購入
23	MORN	Morningstar INC	+0.4%	+150.03%	増加
24	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	NEW	新規購入
25	FIG	Figma Inc-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
26	HUBS	Hubspot INC	+0.3%	NEW	新規購入
27	PEGA	Pegasystems INC	+0.3%	NEW	新規購入
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.34%	増加
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.28%	増加
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.57%	増加
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.70%	増加
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.81%	増加
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.08%	増加
34	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.1%	+6.07%	増加
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.7%	EXIT	全売却
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	EXIT	全売却
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	EXIT	全売却
38	AA	Alcoa CORP	-0.8%	EXIT	全売却
39	ADBE	Adobe INC	-0.8%	-35.83%	減少
40	AAP	Advance Auto Parts INC	-0.8%	EXIT	全売却
41	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.9%	EXIT	全売却
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.1%	-55.21%	減少
43	COO	Cooper Cos Inc/the	-1.2%	EXIT	全売却
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.5%	EXIT	全売却
45	PEP	Pepsico INC	-2%	EXIT	全売却
46	GIS	General Mills INC	-2.5%	EXIT	全売却
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	-2.6%	EXIT	全売却
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-4.7%	-76.06%	減少
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-6.6%	-52.05%	減少
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-19.3%	-82.53%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る