CIK: 0002053757
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は29.9%です。
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.176 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GORO
-25.2% $330.8万
減少 EXK
-85.5% -$390.4万
減少 SKE
-61.9% -$208.1万
増加 SGOV
+195.0% $192.8万
減少 DC
-32.3% -$173.8万
減少 EQX
-54.0% -$134.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORO | Gold Resource CORP | 株式-その他 | 40.99% | +3.88% | -25.20% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | -0.24% | -4.02% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.58% | +9.51% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.80% | +1.87% | +195.04% | |
| 5 | DC | Dakota Gold CORP | 株式-その他 | 2.52% | -1.60% | -32.30% | |
| 6 | SKE | Skeena Resources LTD | 株式-その他 | 1.81% | -1.93% | -61.95% | |
| 7 | SVM | Silvercorp Metals INC | 株式-その他 | 1.80% | -0.31% | -34.95% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.75% | — | -0.68% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.67% | -0.18% | -11.05% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.52% | — | +4.93% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.51% | — | -2.38% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.49% | +0.33% | +27.18% | |
| 13 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | -0.68% | |
| 14 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 1.18% | +0.68% | +131.25% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.36% | +38.62% | |
| 16 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.16% | -1.25% | -53.96% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.30% | +40.33% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | — | +0.57% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -2.86% | |
| 20 | PCT | Purecycle Technologies INC | 株式-その他 | 1.08% | -0.75% | -4.55% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | — | |
| 22 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 1.03% | +0.58% | +116.09% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.02% | +0.60% | +142.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.29% | -0.87% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.23% | +0.04% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -2.16% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.14% | -13.54% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.64% | — | — | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.63% | — | +3.53% | |
| 30 | EXK | Endeavour Silver CORP | 株式-素材 | 0.63% | -3.67% | -85.51% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +18.47% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -0.24% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +29.24% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.56% | — | +9.89% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | +16.53% | |
| 37 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.17% | +39.66% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +28.81% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.06% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 42 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -0.56% | |
| 44 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-コモディティ | 0.43% | — | +10.54% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +5.34% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | — | +5.11% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | -7.55% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | — | +3.05% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Majestic Silver CORP (AG); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Warby Parker Inc-class A (WRBY); 新規購入: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 全売却: Simplify Managed Futures St (CTA).
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