CIK: 0001913420
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 209
FirstPurpose Wealth LLCは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
FirstPurpose Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 209 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全209銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 14.24% | — | +2.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.11% | — | +0.12% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.25% | — | +3.67% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.95% | — | +11.15% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.32% | — | +4.87% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.58% | — | +5.13% | |
| 7 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.25% | — | +7.77% | |
| 8 | PRG | Prog Holdings INC | 株式-その他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.71% | — | +2.86% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.61% | — | +10.20% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.51% | — | +11.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | -9.46% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.32% | — | +15.56% | |
| 14 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 1.29% | — | -10.60% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.22% | — | -2.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | — | +1.82% | |
| 17 | NCNO | Ncino INC | 株式-その他 | 0.98% | — | +5.16% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +5.51% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.81% | — | -5.18% | |
| 20 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 0.80% | — | -0.74% | |
| 21 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 0.73% | — | -2.61% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.69% | — | -17.78% | |
| 23 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.80% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +117.34% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.59% | — | -0.15% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +0.24% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -2.24% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | -1.65% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.13% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -0.98% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | — | +11.88% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -5.43% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -3.19% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +0.38% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.47% | — | +14.99% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.07% | |
| 37 | DTI | Drilling Tools International | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.41% | — | -0.85% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | — | +1.03% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -10.84% | |
| 42 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.40% | — | -22.25% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.38% | — | +1.90% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +37.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | +2.55% | |
| 46 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.73% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +16.85% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.37% | — | -1.39% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | — | +153.56% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +14.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Dimensional US Core Equity Mを同じく最大保有銘柄として保有
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