First Trust Direct Indexing L.P. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001845469

長期保有型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 1

First Trust Direct Indexing L.P.は最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.93
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +42.1%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +2.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.2%
マイナス月比率: +36.8%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +17.4%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: —
歪度: +0.09
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	979	$18.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	913	$16.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	806	$13.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	754	$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	697	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	710	$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	697	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSLA 8.XOM 9.TSM 10.META
2022-12-31	684	$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.TSM 9.HD 10.V
2022-09-30	645	$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.XOM 9.COST 10.HD
2022-06-30	644	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.V 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	671	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSM 9.META 10.COST
2021-12-31	665	$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.TSM 9.BRK-B 10.HD
2021-09-30	651	$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.NVDA 9.JPM 10.BRK-B
2021-06-30	592	$6.7億	72	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.JPM
2021-03-31	390	$3.8億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.JPM 9.V 10.HD
2020-12-31	1127	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.JPM 8.V 9.MA 10.NVDA

今四半期の持株変動

First Trust Direct Indexing L.P.が2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

First Trust Direct Indexing L.P.とはどのような機関投資家ですか？

First Trust Direct Indexing L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

First Trust Direct Indexing L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First Trust Direct Indexing L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

First Trust Direct Indexing L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First Trust Direct Indexing L.P.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

First Trust Direct Indexing L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

First Trust Direct Indexing L.P.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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2021-09-30

データが古く、未更新

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

株式-その他

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.93
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +42.1%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +2.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.2%
マイナス月比率: +36.8%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +17.4%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: —
歪度: +0.09
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +4.78

四半期

銘柄数

時価総額

安定性

主要銘柄

2024-12-31

—

2024-09-30

979

$18.7億

1AAPL 2NVDA 3MSFT

2024-06-30

913

$16.2億

1MSFT 2NVDA 3AAPL

2024-03-31

806

$13.4億

1MSFT 2AAPL 3NVDA

2023-12-31

754

$11.2億

1AAPL 2MSFT 3GOOGL

2023-09-30

697

$8.7億

1AAPL 2MSFT 3GOOGL

2023-06-30

710

$9.0億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2023-03-31

697

$8.4億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2022-12-31

684

$7.5億

1AAPL 2MSFT 3GOOGL

2022-09-30

645

$6.8億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2022-06-30

644

$7.2億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2022-03-31

671

$8.2億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2021-12-31

665

$7.7億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2021-09-30

651

$7.0億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2021-06-30

592

$6.7億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2021-03-31

390

$3.8億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

2020-12-31

1127

$3.7億

1AAPL 2MSFT 3AMZN

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

First Trust Direct Indexing L.P.とはどのような機関投資家ですか？

First Trust Direct Indexing L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First Trust Direct Indexing L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

First Trust Direct Indexing L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

First Trust Direct Indexing L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

First Trust Direct Indexing L.P.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。