CIK: 0001014736
申告総資産額
$1802.8万
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 136
FIRST QUADRANT LLC/CAは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1802.8万、四半期回転率は0.0%です。
First Quadrant Llc/caが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 26.12% | — | -28.02% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 12.91% | — | -64.82% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 7.59% | — | -28.37% | ||
| 4 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 7.12% | — | -22.62% | |
| 5 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-その他 | 6.74% | — | -9.66% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.41% | — | -40.34% | |
| 7 | DGP | Db Gold Double Long Etn | ETF-コモディティ | 3.68% | — | -23.46% | |
| 8 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.94% | — | -40.17% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.87% | — | -50.71% | |
| 10 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -47.41% | |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.83% | — | -40.79% | |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.60% | — | -36.54% | |
| 13 | CAR | Avis Budget Group INC | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 14 | MATX | Matson INC | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 15 | PCRX | Pacira Biosciences INC | 株式-その他 | 0.26% | — | -6.30% | |
| 16 | ALHC | Alignment Healthcare INC | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 17 | OPEN | Opendoor Technologies INC | 株式-不動産 | 0.26% | — | — | |
| 18 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | +86.94% | |
| 19 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 20 | HAN | Hawaiian Holdings INC | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 21 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 22 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 23 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | -7.45% | |
| 24 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 25 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -90.75% | |
| 26 | FLGT | Fulgent Genetics INC | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 27 | SKYW | Skywest INC | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 28 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.24% | — | — | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -97.69% | |
| 30 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -97.96% | |
| 31 | CNDT | Conduent INC | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | CNSLEUR | Consolidated Communications | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 33 | LTRPAUSD | Liberty Tripadvisor Hdg-a | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 34 | INVA | Innoviva INC | 株式-その他 | 0.24% | — | -98.15% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | +236.77% | |
| 36 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.23% | — | -11.73% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.23% | — | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.23% | — | — | |
| 39 | PRKS | United Parks & Resorts INC | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | SIG | Signet Jewelers Limited | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +22.86% | |
| 41 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 42 | 35OB | Sculptor Capital Management | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 44 | OI | O-i Glass INC | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | LUMN | Lumen Technologies INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | |
| 46 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.22% | — | -97.78% | |
| 47 | VGREUR | Vector Group LTD | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 48 | PBI | Pitney Bowes INC | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | AMKR | Amkor Technology INC | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 50 | ✓ | Agiliti INC | 株式-その他 | 0.21% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 136 | $1802.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 501 | $9.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 515 | $8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 509 | $8.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 565 | $9.4億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 575 | $10.0億 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 615 | $7.8億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 702 | $7.5億 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 635 | $6.9億 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 568 | $12.0億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 579 | $10.6億 | 60 | ||
| 2019 Q2 | 694 | $14.4億 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 703 | $13.1億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 798 | $12.4億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 830 | $45.0億 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 763 | $53.4億 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 814 | $52.3億 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 918 | $53.3億 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 922 | $51.7億 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 896 | $50.0億 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 795 | $50.8億 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 831 | $48.6億 | 52 | ||
| 2016 Q3 | 869 | $47.2億 | 48 | ||
| 2016 Q2 | 818 | $45.3億 | 56 | ||
| 2016 Q1 | 782 | $45.9億 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 762 | $45.6億 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 795 | $44.7億 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 782 | $47.6億 | 49 | ||
| 2015 Q1 | 750 | $48.0億 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 768 | $47.4億 | 48 | ||
| 2014 Q3 | 806 | $44.7億 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 806 | $44.9億 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 751 | $44.1億 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 790 | $42.8億 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 789 | $39.5億 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 800 | $37.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-10-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001542943
申告総資産額
$1804.5万
21 stks
2020-03-31
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$2143.2万
4 stks
2014-03-31
データが古く、未更新
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CIK 0000355429
申告総資産額
$3008.3万
155 stks
2026-03-31
Ishares Tips Bond ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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