PA
Pacer Advisors, Inc. 13F保有内訳
Pacer Advisors, Inc.CIK: 0001616667
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$356.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2354
Pacer Advisors, Inc.は最新の13F報告書で2354件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$356.0億、四半期回転率は44.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.07
- 回転率
- 44.35
- モメンタム／逆張り
- 66.55
- セクター集中度
- 45.85
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.54
Pacer Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 193 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2354 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 DIS
-97.5% -$4.0億
減少 AMGN
-96.3% -$4.0億
増加 TMUS
+1375.9% $3.4億
増加 CVS
+3561.2% $3.4億
減少 MRK
-83.2% -$3.7億
増加 INTU
+1230.8% $3.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Pacer Advisorsは今四半期、保有銘柄2,354銘柄という超分散構成の中で高頻度ポートフォリオ調整（ターンオーバー率44.3%）を断行した。AMGNやXOMなどの大型医療・エネルギー株を主力決済し、TMUSとCVSの持ち分を1％超に急拡大。戦略は明確であり、資金の大型防御株から telecomおよび医薬品小売への回転を実施、アルファ獲得を狙っている。
ファンダメンタルズとマクロ配置
米国市場では金利低下局面に伴い、高位設定されたテック医療銘柄のバリュー調整が見込まれると判断し、配当力を持つ通信・調剤ペイトロールへの資金シフトを確定させた。対抗thesisは大型株のプレミアム維持であり、高ターンオーバー構造により勝ちは逃して負ちは拾う「売り損い・買い逃げ」のリスクが常時存在する。
潜在的盲点
保有銘柄2,354銘柄のうち大部分が価格変動に伴う自然な重みづけドリフトであり、能動的な売買は限定的である。HHI 0.005の超分散構造では、個別銘柄のカタリストがポートフォリオ全体へ与えるインパクトは極めて微小で、管理層の集中的な大型株調整は純粋なアルファ創出よりもベータ回転の効果が高い構造にある。
AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2354銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.41% | +0.34% | -14.46% | |
| 2 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | -5.38% | |
| 3 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.30% | — | -6.90% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | +0.39% | |
| 5 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.28% | — | -7.87% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.25% | — | -13.82% | |
| 7 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | -12.91% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.15% | — | -20.13% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | — | -10.25% | |
| 10 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.08% | +0.28% | -6.26% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.08% | — | +24.72% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +14.41% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.04% | — | +32.31% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.04% | — | +23.66% | |
| 15 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.98% | +1375.94% | |
| 16 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.01% | +0.90% | +1230.82% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -5.18% | |
| 18 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | +10.25% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.00% | — | +27.72% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.95% | +3561.22% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.97% | — | +8.21% | |
| 22 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.97% | — | +23.99% | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -5.67% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +20.66% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.50% | -36.61% | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.38% | +2.40% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.30% | +3.06% | |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.32% | -8.91% | |
| 29 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +2.48% | |
| 30 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -15.97% | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -9.82% | |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.36% | +14.99% | |
| 33 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.75% | +0.28% | +50.88% | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | — | -16.64% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | -0.36% | -33.95% | |
| 36 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +13.32% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.68% | +0.64% | +1696.32% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.67% | — | -18.73% | |
| 39 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.33% | +116.24% | |
| 40 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | +21.68% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -5.72% | |
| 42 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.59% | — | +10.81% | |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +7.34% | |
| 44 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +21.56% | |
| 45 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +12.75% | |
| 46 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.54% | — | -2.74% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -18.02% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.50% | -39.09% | |
| 49 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.52% | — | +11.90% | |
| 50 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -8.10% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.3%
- ベータ
- +0.76
- アルファ
- -1.2%
- 最大ドローダウン
- -13.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +12.8%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.71
- スタッツァー指数
- +0.28
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.72
- カルマーレシオ
- +0.97
- インフォメーションレシオ
- -0.6
- トラッキングエラー
- +9.3%
- 下方標準偏差
- +7.6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +31.5%
- 最悪12ヶ月
- -1.2%
- 効率性レシオ
- +0.35
- シャープレシオ
- +0.97
- セクター分散度
- +7.5%
- 歪度
- -0.23
- 尖度
- -1.04
- アップサイドポテンシャル
- +3.56
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2354 | $356.0億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 3830 | $391.5億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 3934 | $397.1億 | 72 | |
| 2025-06-30 | 3427 | $402.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3649 | $427.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3709 | $463.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2567 | $473.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3767 | $441.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3707 | $435.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3549 | $353.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2633 | $261.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3551 | $248.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2207 | $234.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3343 | $195.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2125 | $143.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2392 | $134.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2275 | $122.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2183 | $97.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1432 | $79.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1396 | $69.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1522 | $57.5億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 1503 | $53.2億 | 44 | |
| 2020-09-30 | 1380 | $47.0億 | 41 | |
| 2020-06-30 | 937 | $49.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 659 | $49.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1251 | $22.1億 | 84 | |
| 2019-09-30 | 1175 | $44.5億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 1157 | $40.9億 | 55 | |
| 2019-03-31 | 1442 | $36.0億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 647 | $28.4億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1194 | $26.6億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 1454 | $22.1億 | 40 | |
| 2018-03-31 | 1037 | $18.1億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 1200 | $14.3億 | 54 | |
| 2017-09-30 | 1245 | $11.3億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 1296 | $10.1億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 1104 | $8.2億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 1532 | $7.0億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 1071 | $6.6億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1470 | $6.3億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 983 | $4.4億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 965 | $4.3億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 130 | $4108.0万 | 22 | |
| 2015-06-30 | 140 | $4797.2万 | 13 | |
| 2015-03-31 | 138 | $4830.9万 | 100 | |
| 2013-12-31 | 510 | $4.2億 | — |
今四半期の持株変動
Pacer Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: U.S. Bank Money Market Deposit Account; 新規購入: Spy 12/31/2026 7.57 C; 全売却: ; 減少: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 -97.50%; 減少: Amgen INC (AMGN) — 保有株数 -96.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMUS | T-mobile US INC | +1% | +1375.94% | 増加 |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | +1% | +3561.22% | 増加 |
| 3 | INTU | Intuit INC | +0.9% | +1230.82% | 増加 |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +1696.32% | 増加 |
| 5 | ROP | Roper Technologies INC | +0.4% | +893.27% | 増加 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.4% | +2.40% | 増加 |
| 7 | ADSK | Autodesk INC | +0.4% | +568.63% | 増加 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | +14.99% | 増加 |
| 9 | IQV | Iqvia Holdings INC | +0.3% | +5108.57% | 増加 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.3% | -14.46% | 減少 |
| 11 | OMC | Omnicom Group | +0.3% | +116.24% | 増加 |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.3% | -8.91% | 減少 |
| 13 | VTRS | Viatris INC | +0.3% | +8694.22% | 増加 |
| 14 | PAYX | Paychex INC | +0.3% | +773.04% | 増加 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +3.06% | 増加 |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | +0.3% | +5073.71% | 増加 |
| 17 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.3% | +50.88% | 増加 |
| 18 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.3% | -6.26% | 減少 |
| 19 | TPR | Tapestry INC | +0.3% | +1475.15% | 増加 |
| 20 | ✓ | Equinor ASA | +0.2% | +10.05% | 増加 |
| 21 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | +13.79% | 増加 |
| 22 | FSLR | First Solar INC | +0.2% | +4606.40% | 増加 |
| 23 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | +757.46% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -40.33% | 減少 |
| 25 | BIIB | Biogen INC | -0.2% | -42.37% | 減少 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -40.33% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -40.04% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -39.78% | 減少 |
| 29 | GDDY | Godaddy INC - Class A | -0.2% | -28.56% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -33.20% | 減少 |
| 31 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.2% | -98.80% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -40.53% | 減少 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.3% | -97.36% | 減少 |
| 34 | HSY | Hershey Co/the | -0.3% | -98.73% | 減少 |
| 35 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.3% | -37.04% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -33.95% | 減少 |
| 37 | APTV | Aptiv PLC | -0.4% | -99.48% | 減少 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -36.61% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -39.09% | 減少 |
| 40 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.5% | -95.77% | 減少 |
| 41 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.7% | -97.79% | 減少 |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | -0.7% | -97.76% | 減少 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -83.69% | 減少 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.9% | -82.07% | 減少 |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.9% | -83.16% | 減少 |
| 46 | AMGN | Amgen INC | -1% | -96.31% | 減少 |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | -1% | -97.50% | 減少 |
| 48 | ✓ | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Spy 12/31/2026 7.57 C | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-06-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Pacer Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Pacer Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $356.0億、2354 件のポジションが開示されています。
Pacer Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pacer Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Conocophillips (COP) — $5.0億 (1.4%)
2. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — $4.8億 (1.4%)
3. Altria Group INC (MO) — $4.6億 (1.3%)
4. Pfizer INC (PFE) — $4.6億 (1.3%)
5. At&t INC (T) — $4.5億 (1.3%)
Pacer Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pacer Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: U.S. Bank Money Market Deposit Account; 新規購入: Spy 12/31/2026 7.57 C; 全売却: ; 減少: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 -97.50%; 減少: Amgen INC (AMGN) — 保有株数 -96.31%
Pacer Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPacer Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.9%
• Health Care: 18.3%
• Energy: 13.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.0%
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