CIK: 0001049650
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 116
FINANCIAL PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。
Financial Partners Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.66% | — | +0.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.95% | — | -1.63% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.73% | — | -2.49% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.59% | — | -0.20% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 3.53% | — | -0.60% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.24% | — | -0.02% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.17% | — | -0.69% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.15% | — | -0.44% | |
| 9 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.90% | — | +0.18% | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 2.86% | — | -0.92% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.60% | — | -1.37% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.47% | — | -2.70% | |
| 13 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 2.47% | — | -0.45% | |
| 14 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 2.15% | — | -2.27% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | — | +16.72% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.09% | — | -1.92% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.96% | — | -4.51% | |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.93% | — | +6.48% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.84% | — | -0.45% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | — | +3.02% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.74% | — | -5.68% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.70% | — | +0.87% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.68% | — | +5.20% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.53% | — | -8.31% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.37% | — | +1.34% | |
| 26 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | -0.58% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.28% | — | +3.70% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.25% | — | -28.40% | |
| 29 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | +1.99% | |
| 30 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.12% | — | +19.86% | |
| 31 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 1.11% | — | +64.27% | |
| 32 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -2.09% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | — | -5.36% | |
| 34 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -20.11% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.91% | — | -1.46% | |
| 36 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.87% | — | -4.24% | |
| 37 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +4.18% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +17.84% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +6.48% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.72% | — | -10.75% | |
| 41 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +5.68% | |
| 42 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -0.89% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | — | +2.83% | |
| 44 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.63% | — | +3.04% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | — | -14.13% | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | — | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -3.22% | |
| 48 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.53% | — | +1.27% | |
| 49 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.52% | — | -2.88% | |
| 50 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.49% | — | +0.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 116 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 119 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 124 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 126 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 119 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 112 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 109 | $4.9億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 102 | $4.4億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 107 | $3.8億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 95 | $3.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 88 | $3.1億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 79 | $3.0億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 81 | $3.5億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 79 | $3.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 75 | $3.3億 | 54 | |
| 2017-12-31 | 120 | $5.4億 | 15 | 181369y278462f381369y |
| 2017-09-30 | 118 | $5.2億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 115 | $4.8億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 110 | $4.6億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 109 | $4.2億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 101 | $3.9億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 99 | $3.7億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 104 | $4.0億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 120 | $4.2億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 115 | $4.0億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 119 | $4.1億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 111 | $4.0億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 113 | $3.7億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 107 | $3.5億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 110 | $3.3億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 109 | $3.1億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 109 | $3.0億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 96 | $2.5億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 94 | $2.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2023-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2023-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2023-02-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767812
申告総資産額
$4.5億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697274
申告総資産額
$4.5億
961 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001598550
申告総資産額
$4.5億
236 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315498
申告総資産額
$38.9億
602 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000870260
申告総資産額
$8319.4万
121 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001566728
申告総資産額
$181.3億
189 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有