Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001862427

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は23.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.78
回転率: 23.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.85
多様性: 100
ポジション規律: 65.34

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 218 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VTI
+68.4%　$505.4万
増加 GOOG
+187.4%　$383.3万
減少 LLY
+2.7%　-$197.1万
増加 SCHP
+28.6%　$289.1万
減少 USRT
-67.9%　-$155.0万
減少 SPY
+1.2%　-$60.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全218銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.42%	+0.25%	+13.08%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.97%	-0.42%	-0.14%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	11.52%	+0.42%	+6.27%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.89%	-0.48%	+1.23%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.14%	-0.85%	+2.73%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.85%	+1.31%	+68.39%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.69%	+0.66%	+28.61%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.22%	-0.10%	+10.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.43%	+0.30%	+29.24%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.02%	-0.41%	-13.30%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.79%	+1.07%	+187.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	—	+36.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	+0.11%	+26.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.43%	-0.23%	-9.47%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.05%	+15.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.16%	-0.32%	-17.93%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	+0.09%	+31.85%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	+10.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	—	+15.17%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+12.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	+12.46%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.16%	+13.30%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+4.22%
24	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.39%	—	+2.48%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.39%	+0.09%	+14.31%
26	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.37%	—	-3.88%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.08%	+14.82%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	+0.10%	+43.00%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	+6.49%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+19.08%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.34%	+0.17%	+77.73%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.34%	—	-2.45%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.32%	—	+0.52%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.30%	—	+19.02%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.29%	—	+32.51%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.28%	+0.11%	+12.32%
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+4.50%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.26%	—	-9.43%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.26%	+0.09%	+42.22%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.26%	—	-11.66%
42	GNSS	Genasys INC	株式-その他	0.25%	—	—
43	SPNT	SiriusPoint Ltd.	株式-その他	0.23%	—	-1.21%
44	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.23%	+0.09%	+14.29%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.22%	-0.49%	-67.92%
46	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.22%	—	+35.70%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.21%	—	+9.63%
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.20%	+0.09%	+41.43%
49	C	Citigroup INC	株式-金融	0.20%	—	+6.77%
50	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.20%	—	+20.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+25%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.9
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +51.9%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.19
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	218	$3.5億	24	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.VTI 7.SCHP 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	192	$3.3億	15	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-09-30	159	$3.0億	27	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-06-30	167	$2.8億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.EFA
2025-03-31	137	$2.5億	100	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.9HI 9.VB 10.VTI
2024-12-31	123	$2.7億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-09-30	113	$2.5億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-06-30	87	$2.3億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.9HI 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-03-31	86	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.EFA
2023-12-31	75	$2.1億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.VB 8.AAPL 9.SCHP 10.EFA
2023-09-30	72	$1.9億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.SCHP 8.VB 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	70	$1.9億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.9HI 5.SPY 6.VB 7.AAPL 8.SCHP 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	78	$1.9億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.AAPL 8.EFA 9.LLY 10.HYG
2022-12-31	71	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.EFA 8.LLY 9.HYG 10.AAPL
2022-09-30	49	$1.1億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.AAPL 9.LLY 10.VTI
2022-06-30	48	$1.2億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.9HI 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	50	$1.3億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	51	$1.5億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.USRT 7.EFA 8.VB 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	42	$1.5億	0	1HRC 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.HRC 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-06-30	45	$1.5億	100	1IVV 2VEA 3HRC 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.HRC 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-03-31	49	$1.2億	—	1HRC 2VEA 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.HRC 2.VEA 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.VB 8.USRT 9.VNQ 10.EFA

今四半期の持株変動

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Hillenbrand INC (9HI); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.3%	+68.39%	増加
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+187.36%	増加
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+28.61%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+6.27%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.24%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.08%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+77.73%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.30%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.44%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.32%	増加
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.00%	増加
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+187.42%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+48.42%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+31.85%	増加
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.31%	増加
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.59%	増加
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+41.43%	増加
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+42.22%	増加
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+14.29%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.82%	増加
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+108.68%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.37%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.07%	増加
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.47%	減少
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-17.93%	減少
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-83.93%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-13.30%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-0.14%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.23%	増加
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.5%	-67.92%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+2.73%	増加
32	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	全売却
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
37	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
42	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
46	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
49	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
50	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、218 件のポジションが開示されています。

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4995.2万 (14.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4148.5万 (12.0%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3990.1万 (11.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1694.8万 (4.9%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1434.5万 (4.1%)

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、25件の保有増加、6件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Hillenbrand INC (9HI); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM)

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Health Care: 18.4% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.2%

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セクター集中度54.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申告総資産額

$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

回転率18.1

セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申告総資産額

$1732.1億

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

回転率11.8

セクター集中度84.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

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Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001862427

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は23.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.78
回転率: 23.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.85
多様性: 100
ポジション規律: 65.34

直近の動向

増加 VTI
+68.4%　$505.4万
増加 GOOG
+187.4%　$383.3万
減少 LLY
+2.7%　-$197.1万
増加 SCHP
+28.6%　$289.1万
減少 USRT
-67.9%　-$155.0万
減少 SPY
+1.2%　-$60.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全218銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.42%	+0.25%	+13.08%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.97%	-0.42%	-0.14%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	11.52%	+0.42%	+6.27%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.89%	-0.48%	+1.23%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.14%	-0.85%	+2.73%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.85%	+1.31%	+68.39%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.69%	+0.66%	+28.61%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.22%	-0.10%	+10.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.43%	+0.30%	+29.24%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.02%	-0.41%	-13.30%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.79%	+1.07%	+187.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.76%	—	+36.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	+0.11%	+26.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.43%	-0.23%	-9.47%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.05%	+15.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.16%	-0.32%	-17.93%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	+0.09%	+31.85%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	+10.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	—	+15.17%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+12.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	+12.46%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.16%	+13.30%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+4.22%
24	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.39%	—	+2.48%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.39%	+0.09%	+14.31%
26	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.37%	—	-3.88%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.08%	+14.82%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	+0.10%	+43.00%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	+6.49%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+19.08%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.34%	+0.17%	+77.73%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.34%	—	-2.45%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.32%	—	+0.52%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.30%	—	+19.02%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.29%	—	+32.51%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.28%	+0.11%	+12.32%
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+4.50%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.26%	—	-9.43%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.26%	+0.09%	+42.22%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.26%	—	-11.66%
42	GNSS	Genasys INC	株式-その他	0.25%	—	—
43	SPNT	SiriusPoint Ltd.	株式-その他	0.23%	—	-1.21%
44	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.23%	+0.09%	+14.29%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.22%	-0.49%	-67.92%
46	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.22%	—	+35.70%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.21%	—	+9.63%
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.20%	+0.09%	+41.43%
49	C	Citigroup INC	株式-金融	0.20%	—	+6.77%
50	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.20%	—	+20.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+25%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.9
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +51.9%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.19
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	218	$3.5億	24	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.VTI 7.SCHP 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	192	$3.3億	15	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-09-30	159	$3.0億	27	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-06-30	167	$2.8億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.EFA
2025-03-31	137	$2.5億	100	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.9HI 9.VB 10.VTI
2024-12-31	123	$2.7億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-09-30	113	$2.5億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-06-30	87	$2.3億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.9HI 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-03-31	86	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.EFA
2023-12-31	75	$2.1億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.VB 8.AAPL 9.SCHP 10.EFA
2023-09-30	72	$1.9億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.SCHP 8.VB 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	70	$1.9億	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.9HI 5.SPY 6.VB 7.AAPL 8.SCHP 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	78	$1.9億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.AAPL 8.EFA 9.LLY 10.HYG
2022-12-31	71	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.EFA 8.LLY 9.HYG 10.AAPL
2022-09-30	49	$1.1億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.AAPL 9.LLY 10.VTI
2022-06-30	48	$1.2億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.9HI 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	50	$1.3億	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	51	$1.5億	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.USRT 7.EFA 8.VB 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	42	$1.5億	0	1HRC 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.HRC 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-06-30	45	$1.5億	100	1IVV 2VEA 3HRC 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.HRC 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-03-31	49	$1.2億	—	1HRC 2VEA 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.HRC 2.VEA 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.VB 8.USRT 9.VNQ 10.EFA

今四半期の持株変動

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.3%	+68.39%	増加
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+187.36%	増加
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+28.61%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+6.27%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.24%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.08%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+77.73%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.30%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.44%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.32%	増加
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.00%	増加
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+187.42%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+48.42%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+31.85%	増加
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.31%	増加
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.59%	増加
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+41.43%	増加
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+42.22%	増加
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+14.29%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.82%	増加
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+108.68%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.37%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.07%	増加
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.47%	減少
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-17.93%	減少
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-83.93%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-13.30%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-0.14%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.23%	増加
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.5%	-67.92%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+2.73%	増加
32	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	全売却
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
37	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
42	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
46	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
49	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
50	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る