CIK: 0002026286
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Explore Capital Management, LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は28.5%です。
Explore Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.103 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.38）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/explore-capital-management-llc
増加 META
+110.4% $470.3万
増加 TSM
0.0% $141.5万
増加 MU
0.0% $170.9万
減少 AMZN
-17.2% -$475.3万
減少 OWL
0.0% -$361.0万
増加 NU
+31.0% $69.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 13.16% | -2.43% | -17.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 13.15% | +2.69% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 12.82% | +0.80% | +15.95% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 12.38% | +1.02% | +10.21% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 10.32% | +2.61% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.75% | +5.02% | +110.40% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.77% | +0.08% | +3.91% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.92% | +1.26% | +30.97% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 5.59% | +0.61% | -16.95% | |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 5.31% | -2.39% | — | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 4.83% | +1.19% | +23.53% |
Q3 2026のパフォーマンス
+12.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Explore Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Equifax INC (EFX); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Coupang INC (CPNG); 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +110.40%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -17.18%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5% | +110.40% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | — | 変化なし |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +2.6% | — | 変化なし |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.3% | +30.97% | 増加 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | +1.2% | +23.53% | 増加 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +1% | +10.21% | 増加 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | +0.8% | +15.95% | 増加 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | -16.95% | 減少 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | -2.4% | — | 変化なし |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.4% | -17.18% | 減少 |
| 12 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001936191
申告総資産額
$1.1億
120 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000884300
申告総資産額
$1.1億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002098583
申告総資産額
$1.1億
83 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002111919
申告総資産額
$2.0億
16 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000062039
申告総資産額
$70.9億
616 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001536105
申告総資産額
$77.1億
79 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有