CIK: 0002069478
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 113
Evansbrook LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
Evansbrook LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.67% | — | — | — |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.73% | — | — | — |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.68% | — | — | — |
| 4 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 2.03% | — | — | — |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.99% | — | — | — |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | — | — | — |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.76% | — | — | — |
| 8 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 1.72% | — | — | — |
| 9 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 1.54% | — | — | — |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.47% | — | — | — |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | — | — | — |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | — | — |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | — | — |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | — | — |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.18% | — | — | — |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.15% | — | — | — |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | — | — |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | — | — |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | — |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | — | — |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.83% | — | — | — |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | — |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | — | — |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.80% | — | — | — |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | — | — |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | — | — |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.72% | — | — | — |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | — |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.69% | — | — | — |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | — | — | — |
| 33 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.66% | — | — | — |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | — | — |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | — |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | — |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | — |
| 38 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.60% | — | — | — |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | — |
| 40 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.59% | — | — | — |
| 41 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | — | — |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.56% | — | — | — |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | — |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | — |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.50% | — | — | — |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.49% | — | — | — |
| 47 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.43% | — | — | — |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | — | — | — |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | — | — |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 2026-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/evansbrook-llcCLI コマンド
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