Emerald Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$8.0億）

Name: Emerald Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802611

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 130

Emerald Advisors, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は10.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 16.69

Emerald Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.537 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/emerald-advisors-llc

直近の動向

減少 COST
0.0%　-$3794.9万
増加 IEMG
+3.9%　$283.8万
増加 JPIE
+461.0%　$292.1万
増加 FENI
+16.2%　$227.4万
増加 IVV
+5.3%　$221.9万
新規購入 JCPB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	73.18%	-3.63%	—
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.88%	+0.38%	+3.92%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.79%	+0.13%	-4.35%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.30%	+5.35%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.41%	+0.30%	+16.17%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.10%	+0.19%	+500.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	+0.06%	+5.23%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	-11.83%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	+0.14%	+6.31%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.65%	+0.10%	-4.25%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-2.61%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.45%	+0.37%	+461.01%
13	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.43%	+0.11%	+21.44%
14	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.43%	+0.12%	+13.74%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.79%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.41%	+0.08%	+9.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	+0.04%	-3.37%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.39%	-0.10%	-26.56%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	-0.09%	-25.90%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.37%	-0.04%	-21.40%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	+0.08%	+6.57%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.31%	+0.07%	-15.28%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.10%	+17.77%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.28%	+0.06%	-0.15%
25	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-その他	0.27%	+0.08%	+5.80%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	+3.56%
27	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.26%	+0.08%	-6.57%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+3.97%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	-0.05%	+4.13%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.25%	—	-1.41%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+6.85%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.22%	+0.04%	+8.17%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.22%	—	-1.24%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+1.78%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.20%	+0.04%	+24.35%
37	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.20%	—	+4.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.07%	+13.62%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	+0.04%	+14.26%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.19%	—	-28.59%
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.19%	+0.07%	+4.67%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.19%	-0.04%	+0.40%
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.19%	—	-0.71%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.18%	+0.05%	+39.16%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.18%	—	+0.36%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.17%	—	-1.02%
47	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.16%	—	-0.68%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-12.37%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.15%	—	-5.40%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.15%	—	-0.06%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

標準偏差: +18%
ベータ: +0.66
アルファ: +8.1%
最大ドローダウン: -13%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +62.2%
最悪12ヶ月: -2.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +29.6%
歪度: +0.25
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	130	$8.0億	11	1COST 2IEMG 3VTV 主要銘柄2026-06-30 1.COST 2.IEMG 3.VTV 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2026-03-31	125	$8.1億	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025-12-31	113	$7.3億	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025-09-30	102	$7.5億	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	101	$7.8億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	94	$7.5億	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	92	$7.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	91	$6.9億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	87	$6.6億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024-03-31	92	$5.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2024-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	90	$5.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-09-30	78	$4.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	81	$4.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023-03-31	77	$3.9億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022-12-31	77	$3.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2022-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022-09-30	77	$3.4億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022-06-30	82	$3.6億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022-03-31	96	$4.3億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	91	$4.1億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021-09-30	97	$3.5億	0	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021-06-30	96	$3.2億	93	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021-03-31	84	$2.8億	12	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020-12-31	82	$2.9億	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要銘柄2020-12-31 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020-09-30	73	$2.6億	15	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-06-30	72	$2.3億	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-06-30 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-03-31	71	$2.2億	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-03-31 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019-12-31	97	$1.0億	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

今四半期の持株変動

Emerald Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT).

Emerald Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+3.92%	増加
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+461.01%	増加
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+16.17%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+5.35%	増加
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新規購入
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+500.57%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.31%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-4.35%	減少
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+13.74%	増加
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+21.44%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.25%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.77%	増加
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新規購入
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	BKCH	Global X Blockchain ETF	+0.1%	+5.80%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.57%	増加
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-6.57%	減少
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+81.74%	増加
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+9.72%	増加
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-15.28%	減少
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新規購入
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.62%	増加
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+4.67%	増加
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	NEW	新規購入
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.15%	減少
26	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+5.23%	増加
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.16%	増加
29	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新規購入
30	COP	Conocophillips	+0.1%	NEW	新規購入
31	BX	Blackstone INC	0%	NEW	新規購入
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+8.17%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.26%	増加
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.35%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.37%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.51%	増加
37	CVX	Chevron CORP	0%	+0.40%	増加
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-21.40%	減少
39	ABBV	Abbvie INC	0%	-33.65%	減少
40	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	全売却
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-59.36%	減少
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+4.13%	増加
44	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-42.00%	減少
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-35.55%	減少
46	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-37.54%	減少
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-43.79%	減少
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.90%	減少
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-26.56%	減少
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.6%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Emerald Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Emerald Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、130 件のポジションが開示されています。

Emerald Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Emerald Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — $5.8億 (73.2%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1495.8万 (1.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1427.0万 (1.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1289.9万 (1.6%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $1125.2万 (1.4%)

Emerald Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Emerald Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、23件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT)

Emerald Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerald Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 88.0% • Information Technology: 4.3% • Communication Services: 1.6% • Health Care: 1.6% • Consumer Discretionary: 1.5% • Energy: 0.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

KKR Asset Management LLC

CIK 0001520692

申告総資産額

$8.0億

63 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Atika Capital Management LLC

CIK 0001599731

申告総資産額

$8.0億

180 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Legacy Financial Group LLC

CIK 0001834011

申告総資産額

$8.0億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申告総資産額

$2.2億

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

回転率9.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

NorthLanding Financial Partners, LLC

CIK 0001655982

申告総資産額

$1.2億

41 stks

2026-03-31

集中度59.0

回転率19.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Partners Capital Investment Group, LLP

CIK 0001694870

申告総資産額

$26.5億

174 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率13.9

セクター集中度61.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Emerald Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$8.0億）

CIK: 0001802611

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 130

Emerald Advisors, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は10.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 16.69

AI利用規約

直近の動向

減少 COST
0.0%　-$3794.9万
増加 IEMG
+3.9%　$283.8万
増加 JPIE
+461.0%　$292.1万
増加 FENI
+16.2%　$227.4万
増加 IVV
+5.3%　$221.9万
新規購入 JCPB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	73.18%	-3.63%	—
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.88%	+0.38%	+3.92%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.79%	+0.13%	-4.35%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.30%	+5.35%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.41%	+0.30%	+16.17%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.10%	+0.19%	+500.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	+0.06%	+5.23%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	-11.83%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	+0.14%	+6.31%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.65%	+0.10%	-4.25%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-2.61%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.45%	+0.37%	+461.01%
13	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.43%	+0.11%	+21.44%
14	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.43%	+0.12%	+13.74%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.79%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.41%	+0.08%	+9.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	+0.04%	-3.37%
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.39%	-0.10%	-26.56%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	-0.09%	-25.90%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.37%	-0.04%	-21.40%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	+0.08%	+6.57%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.31%	+0.07%	-15.28%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.10%	+17.77%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.28%	+0.06%	-0.15%
25	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-その他	0.27%	+0.08%	+5.80%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	+3.56%
27	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.26%	+0.08%	-6.57%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+3.97%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	-0.05%	+4.13%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.25%	—	-1.41%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+6.85%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.22%	+0.04%	+8.17%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.22%	—	-1.24%
35	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+1.78%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.20%	+0.04%	+24.35%
37	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.20%	—	+4.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.07%	+13.62%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	+0.04%	+14.26%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.19%	—	-28.59%
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.19%	+0.07%	+4.67%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.19%	-0.04%	+0.40%
43	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.19%	—	-0.71%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.18%	+0.05%	+39.16%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.18%	—	+0.36%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.17%	—	-1.02%
47	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.16%	—	-0.68%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-12.37%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.15%	—	-5.40%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.15%	—	-0.06%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

標準偏差: +18%
ベータ: +0.66
アルファ: +8.1%
最大ドローダウン: -13%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +62.2%
最悪12ヶ月: -2.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +29.6%
歪度: +0.25
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	130	$8.0億	11	1COST 2IEMG 3VTV 主要銘柄2026-06-30 1.COST 2.IEMG 3.VTV 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOG
2026-03-31	125	$8.1億	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025-12-31	113	$7.3億	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025-09-30	102	$7.5億	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	101	$7.8億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	94	$7.5億	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	92	$7.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	91	$6.9億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	87	$6.6億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024-03-31	92	$5.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2024-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	90	$5.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-09-30	78	$4.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	81	$4.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023-03-31	77	$3.9億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022-12-31	77	$3.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2022-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022-09-30	77	$3.4億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022-06-30	82	$3.6億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022-03-31	96	$4.3億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	91	$4.1億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021-09-30	97	$3.5億	0	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021-06-30	96	$3.2億	93	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021-03-31	84	$2.8億	12	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020-12-31	82	$2.9億	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要銘柄2020-12-31 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020-09-30	73	$2.6億	15	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-06-30	72	$2.3億	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-06-30 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-03-31	71	$2.2億	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-03-31 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019-12-31	97	$1.0億	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

今四半期の持株変動

Emerald Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+3.92%	増加
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+461.01%	増加
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+16.17%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+5.35%	増加
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新規購入
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+500.57%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.31%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-4.35%	減少
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+13.74%	増加
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+21.44%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.25%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.77%	増加
13	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新規購入
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	BKCH	Global X Blockchain ETF	+0.1%	+5.80%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.57%	増加
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-6.57%	減少
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+81.74%	増加
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+9.72%	増加
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-15.28%	減少
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新規購入
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.62%	増加
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+4.67%	増加
24	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	NEW	新規購入
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.15%	減少
26	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+5.23%	増加
28	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+39.16%	増加
29	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新規購入
30	COP	Conocophillips	+0.1%	NEW	新規購入
31	BX	Blackstone INC	0%	NEW	新規購入
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+8.17%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.26%	増加
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.35%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.37%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.51%	増加
37	CVX	Chevron CORP	0%	+0.40%	増加
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-21.40%	減少
39	ABBV	Abbvie INC	0%	-33.65%	減少
40	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	全売却
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-59.36%	減少
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+4.13%	増加
44	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-42.00%	減少
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-35.55%	減少
46	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-37.54%	減少
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-43.79%	減少
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.90%	減少
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-26.56%	減少
50	COST	Costco Wholesale CORP	-3.6%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
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