CIK: 0002020860
申告総資産額
$8.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 265
Embree Financial Groupは最新の13F報告書で265件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は17.9%です。
Embree Financial Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 265 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CORO
+1184.5% $1338.6万
減少 QQQ
-6.5% -$805.7万
減少 SCHX
-11.6% -$607.3万
減少 SPY
-5.7% -$540.3万
増加 PVAL
+26.0% $783.7万
減少 MSFT
+6.2% -$489.9万
上位200銘柄を表示中（全265銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.88% | -1.27% | -6.46% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.66% | -0.90% | -5.73% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.30% | +0.43% | +20.72% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.29% | -0.29% | +4.41% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.18% | +0.79% | +26.04% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.90% | -11.63% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.19% | +11.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.71% | +6.17% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.38% | — | +7.51% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.38% | +0.06% | +0.76% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.18% | +2.27% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.41% | +36.73% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +5.05% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | — | +6.33% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.80% | -0.16% | +0.50% | |
| 16 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.70% | +1.57% | +1184.48% | |
| 17 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.49% | -0.21% | -11.14% | |
| 18 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.29% | +24.03% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.46% | +0.32% | +41.63% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.15% | +30.17% | |
| 21 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.32% | -0.15% | -13.52% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +0.20% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.25% | +43.94% | |
| 24 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.14% | -0.21% | +18.37% | |
| 25 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 1.14% | — | -7.89% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.08% | — | -2.17% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.31% | +49.55% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | -0.39% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | -2.43% | |
| 30 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.84% | +0.32% | +71.14% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.28% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.73% | -0.10% | +1.46% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.14% | +10.81% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.67% | — | +6.09% | |
| 35 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.66% | +0.38% | +123.87% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.18% | +2.16% | |
| 37 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.63% | — | +5.84% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | — | +6.82% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | — | +4.03% | |
| 40 | GEME | Pacific Nos Geme Activeetf-u | ETF-その他 | 0.61% | +0.54% | +697.32% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.60% | +0.09% | +8.54% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.56% | — | -3.22% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +4.31% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.58% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.21% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.50% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.79% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.44% | +0.06% | +0.41% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.43% | -0.12% | -21.21% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | — | -3.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 265 | $8.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 250 | $8.2億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 233 | $7.5億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 216 | $6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 202 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 195 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 183 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 186 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 183 | $4.8億 | 0 |
Embree Financial Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Figma Inc-cl A (FIG); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 増加: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 保有株数 +1184.48%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001776090
申告総資産額
$8.5億
18 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000933141
申告総資産額
$8.5億
211 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001315828
申告総資産額
$8.5億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001161722
申告総資産額
$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有