Ellis Investment Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001765590

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 268

Ellis Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で268件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は13.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.76
回転率: 13.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.67
多様性: 100
ポジション規律: 79.46

Ellis Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 268 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JEPQ
-54.6%　-$576.6万
増加 GPIQ
+68.0%　$422.1万
増加 GPIX
+47.7%　$362.5万
減少 VUG
+2.7%　-$254.5万
減少 JEPI
-38.3%　-$233.7万
減少 QQQ
-1.8%　-$216.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全268銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.03%	-0.47%	+2.68%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	4.98%	+0.29%	-0.46%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.70%	+0.15%	+11.15%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.48%	-0.40%	-1.79%
5	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	株式-その他	4.32%	+0.07%	+2.70%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.69%	—	+4.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.98%	+0.10%	+1.33%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.83%	—	-3.11%
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	2.20%	+0.62%	+47.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.10%	-0.20%	+0.44%
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	2.01%	+0.72%	+67.98%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.96%	—	-1.76%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.91%	+0.09%	+2.98%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.80%	+0.10%	+3.13%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.48%	-0.13%	+0.72%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.17%	-1.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.39%	—	+2.43%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.38%	—	+3.12%
19	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.26%	-0.21%	+15.03%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.03%	+0.10%	+22.81%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.91%	—	+2.11%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.84%	-0.13%	-3.41%
23	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	株式-その他	0.79%	-0.14%	+4.83%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-0.35%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.77%	-1.01%	-54.58%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.98%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.75%	—	-1.89%
28	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	0.75%	-0.07%	-4.93%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.74%	+0.14%	-0.28%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.72%	+0.10%	+9.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.15%	+8.73%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.64%	-0.41%	-38.31%
33	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	0.62%	—	+4.36%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+6.53%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.59%	—	-2.70%
36	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	0.58%	—	+0.76%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-3.91%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.55%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-9.61%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	+0.06%	+22.13%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.11%	-8.09%
42	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.95%
43	PHM	Pultegroup INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-10.50%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.46%	—	+7.36%
45	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	0.46%	—	+1.05%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.46%	—	+0.02%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-2.14%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.45%	—	-5.20%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.44%	-0.20%	+1.23%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.44%	—	+0.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.01
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	268	$5.8億	13	1VUG 2DVY 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.DVY 3.AAPL 4.QQQ 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GPIX 10.GOOG
2025-12-31	251	$5.7億	14	1VUG 2QQQ 3DVY 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GOOG 10.IJJ
2025-09-30	236	$5.5億	20	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2025-06-30	239	$5.1億	0	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2025-03-31	234	$4.8億	100	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	235	$5.1億	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2024-12-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-09-30	241	$5.1億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2024-06-30	229	$4.7億	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2024-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-03-31	229	$4.6億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.JEPQ 10.VTV
2023-12-31	224	$4.3億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.VTV 10.IJH
2023-09-30	206	$3.9億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.VTV
2023-06-30	215	$4.1億	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要銘柄2023-06-30 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.IJH 10.VTV
2023-03-31	211	$3.9億	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-12-31	210	$3.7億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.IJS 6.IJJ 7.QQQ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	835	$3.6億	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2022-06-30	818	$3.7億	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.SPY 9.BX 10.IJH
2022-03-31	830	$4.2億	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要銘柄2022-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.IJH
2021-12-31	811	$4.4億	0	1DVY 2AAPL 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.VUG 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2021-09-30	794	$4.0億	0	1DVY 2VUG 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.DVY 2.VUG 3.AAPL 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.EFA
2021-06-30	789	$3.9億	100	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2021-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.AAPL 6.QQQ 7.IJJ 8.SPLV 9.BX 10.EFA
2021-03-31	776	$3.6億	18	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2021-03-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.SPLV 6.AAPL 7.IJJ 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2020-12-31	776	$3.3億	18	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.AAPL 5.XRNPX 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.IVW
2020-09-30	740	$2.8億	11	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.BRK-B
2020-06-30	718	$2.7億	26	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.IJS 7.QQQ 8.IJJ 9.EFAV 10.BX
2020-03-31	738	$2.1億	39	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.IJS 5.IJJ 6.XRNPX 7.QQQ 8.AAPL 9.EFAV 10.BRK-B
2019-12-31	694	$3.0億	13	1DVY 2SPLV 3IJS 主要銘柄2019-12-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.VUG 7.EFAV 8.AAPL 9.QQQ 10.BRK-B
2019-09-30	714	$2.8億	10	1SPLV 2DVY 3IJS 主要銘柄2019-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-06-30	667	$2.7億	22	1SPLV 2DVY 3IJS 主要銘柄2019-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-03-31	156	$2.5億	15	1DVY 2SPLV 3IJS 主要銘柄2019-03-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	148	$2.2億	—	1DVY 2IJS 3IJJ 主要銘柄2018-12-31 1.DVY 2.IJS 3.IJJ 4.SPLV 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Ellis Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).

Ellis Investment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+67.98%	増加
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.74%	増加
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-0.46%	減少
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+203.64%	増加
5	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+194.34%	増加
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+526.32%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.15%	増加
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+61.69%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.28%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	減少
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.33%	増加
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.13%	増加
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+22.81%	増加
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+9.44%	増加
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.98%	増加
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.88%	減少
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-5.36%	減少
18	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.1%	+2.70%	増加
19	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+0.81%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+22.13%	増加
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-17.57%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.55%	減少
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.1%	-4.93%	減少
24	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-23.46%	減少
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
26	AL	Air Lease CORP	-0.1%	-23.66%	減少
27	ALK	Alaska Air Group INC	-0.1%	+0.27%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.45%	増加
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.41%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	増加
31	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	+4.83%	増加
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.81%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.73%	増加
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.99%	減少
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.23%	増加
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.44%	増加
37	BX	Blackstone INC	-0.2%	+15.03%	増加
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-61.29%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.79%	減少
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-38.31%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+2.68%	増加
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-54.58%	減少
43	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新規購入
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	全売却
45	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
46	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
49	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新規購入
50	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Ellis Investment Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ellis Investment Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、268 件のポジションが開示されています。

Ellis Investment Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ellis Investment Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2901.1万 (5.0%) 2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $2872.2万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $2707.6万 (4.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2583.5万 (4.5%) 5. Cohen & Steers Reit And Pref (XRNPX) — $2489.6万 (4.3%)

Ellis Investment Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ellis Investment Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)

Ellis Investment Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEllis Investment Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Financials: 16.0% • Communication Services: 14.5% • Industrials: 12.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.9%

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集中度3.5

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セクター集中度42.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Ellis Investment Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001765590

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 268

Ellis Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で268件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は13.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.76
回転率: 13.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.67
多様性: 100
ポジション規律: 79.46

直近の動向

減少 JEPQ
-54.6%　-$576.6万
増加 GPIQ
+68.0%　$422.1万
増加 GPIX
+47.7%　$362.5万
減少 VUG
+2.7%　-$254.5万
減少 JEPI
-38.3%　-$233.7万
減少 QQQ
-1.8%　-$216.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全268銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.03%	-0.47%	+2.68%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	4.98%	+0.29%	-0.46%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.70%	+0.15%	+11.15%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.48%	-0.40%	-1.79%
5	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	株式-その他	4.32%	+0.07%	+2.70%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.69%	—	+4.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.98%	+0.10%	+1.33%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.83%	—	-3.11%
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	2.20%	+0.62%	+47.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.10%	-0.20%	+0.44%
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	2.01%	+0.72%	+67.98%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.96%	—	-1.76%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.91%	+0.09%	+2.98%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.80%	+0.10%	+3.13%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.48%	-0.13%	+0.72%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.17%	-1.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.39%	—	+2.43%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.38%	—	+3.12%
19	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.26%	-0.21%	+15.03%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.03%	+0.10%	+22.81%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.91%	—	+2.11%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.84%	-0.13%	-3.41%
23	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	株式-その他	0.79%	-0.14%	+4.83%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-0.35%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.77%	-1.01%	-54.58%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.98%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.75%	—	-1.89%
28	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	0.75%	-0.07%	-4.93%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.74%	+0.14%	-0.28%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.72%	+0.10%	+9.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.15%	+8.73%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.64%	-0.41%	-38.31%
33	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	0.62%	—	+4.36%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+6.53%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.59%	—	-2.70%
36	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	0.58%	—	+0.76%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-3.91%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.55%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-9.61%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	+0.06%	+22.13%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.11%	-8.09%
42	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.95%
43	PHM	Pultegroup INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-10.50%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.46%	—	+7.36%
45	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	0.46%	—	+1.05%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.46%	—	+0.02%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-2.14%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.45%	—	-5.20%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.44%	-0.20%	+1.23%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.44%	—	+0.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.01
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	268	$5.8億	13	1VUG 2DVY 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.DVY 3.AAPL 4.QQQ 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GPIX 10.GOOG
2025-12-31	251	$5.7億	14	1VUG 2QQQ 3DVY 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GOOG 10.IJJ
2025-09-30	236	$5.5億	20	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2025-06-30	239	$5.1億	0	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2025-03-31	234	$4.8億	100	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	235	$5.1億	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2024-12-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-09-30	241	$5.1億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2024-06-30	229	$4.7億	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2024-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-03-31	229	$4.6億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.JEPQ 10.VTV
2023-12-31	224	$4.3億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.VTV 10.IJH
2023-09-30	206	$3.9億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.VTV
2023-06-30	215	$4.1億	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要銘柄2023-06-30 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.IJH 10.VTV
2023-03-31	211	$3.9億	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-12-31	210	$3.7億	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.IJS 6.IJJ 7.QQQ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	835	$3.6億	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2022-06-30	818	$3.7億	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.SPY 9.BX 10.IJH
2022-03-31	830	$4.2億	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要銘柄2022-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.IJH
2021-12-31	811	$4.4億	0	1DVY 2AAPL 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.VUG 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2021-09-30	794	$4.0億	0	1DVY 2VUG 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.DVY 2.VUG 3.AAPL 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.EFA
2021-06-30	789	$3.9億	100	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2021-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.AAPL 6.QQQ 7.IJJ 8.SPLV 9.BX 10.EFA
2021-03-31	776	$3.6億	18	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要銘柄2021-03-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.SPLV 6.AAPL 7.IJJ 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2020-12-31	776	$3.3億	18	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.AAPL 5.XRNPX 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.IVW
2020-09-30	740	$2.8億	11	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.BRK-B
2020-06-30	718	$2.7億	26	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.IJS 7.QQQ 8.IJJ 9.EFAV 10.BX
2020-03-31	738	$2.1億	39	1SPLV 2DVY 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.IJS 5.IJJ 6.XRNPX 7.QQQ 8.AAPL 9.EFAV 10.BRK-B
2019-12-31	694	$3.0億	13	1DVY 2SPLV 3IJS 主要銘柄2019-12-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.VUG 7.EFAV 8.AAPL 9.QQQ 10.BRK-B
2019-09-30	714	$2.8億	10	1SPLV 2DVY 3IJS 主要銘柄2019-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-06-30	667	$2.7億	22	1SPLV 2DVY 3IJS 主要銘柄2019-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-03-31	156	$2.5億	15	1DVY 2SPLV 3IJS 主要銘柄2019-03-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	148	$2.2億	—	1DVY 2IJS 3IJJ 主要銘柄2018-12-31 1.DVY 2.IJS 3.IJJ 4.SPLV 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Ellis Investment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+67.98%	増加
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.74%	増加
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-0.46%	減少
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+203.64%	増加
5	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+194.34%	増加
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+526.32%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.15%	増加
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+61.69%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.28%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	減少
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.33%	増加
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.13%	増加
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+22.81%	増加
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+9.44%	増加
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.98%	増加
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.88%	減少
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-5.36%	減少
18	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.1%	+2.70%	増加
19	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+0.81%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+22.13%	増加
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-17.57%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.55%	減少
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.1%	-4.93%	減少
24	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-23.46%	減少
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
26	AL	Air Lease CORP	-0.1%	-23.66%	減少
27	ALK	Alaska Air Group INC	-0.1%	+0.27%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.45%	増加
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.41%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	増加
31	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	+4.83%	増加
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.81%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.73%	増加
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.99%	減少
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.23%	増加
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.44%	増加
37	BX	Blackstone INC	-0.2%	+15.03%	増加
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-61.29%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.79%	減少
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-38.31%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+2.68%	増加
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-54.58%	減少
43	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新規購入
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	全売却
45	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
46	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
49	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新規購入
50	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る