Ellington Management Group LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001098490

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 176

ELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は109.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 0
ポジション規律: —

Ellington Management Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 HYG
全売却 SPY
全売却 IWM
全売却 QQQ
全売却 NBR 0.75 01-15-24
全売却 DISH 2.375 03-15-24

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位170銘柄を表示中（全176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	17.62%	-28.80%	EXIT
2	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	株式-その他	10.28%	—	—
3	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	株式-その他	7.32%	-6.85%	EXIT
4	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	株式-その他	6.56%	-4.63%	EXIT
5	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	3.64%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.41%	-8.84%	EXIT
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	3.28%	—	—
8	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	3.14%	-2.55%	EXIT
9	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	2.76%	—	—
10	EFC	Ellington Financial INC	株式-その他	2.41%	-1.68%	EXIT
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.38%	-8.97%	EXIT
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.03%	-10.24%	EXIT
13	07WA	Mr Cooper Group INC	株式-その他	1.93%	-0.41%	EXIT
14	PFSI	Pennymac Financial Services	株式-その他	1.71%	-0.50%	EXIT
15	KSS	Kohls CORP	株式-一般消費財	1.20%	—	—
16	LEA	Lear CORP	株式-一般消費財	1.10%	—	—
17	MFAUSD	Mfa Financial INC	株式-その他	0.96%	-0.32%	EXIT
18	0VVB	Paramount Global-class B	株式-その他	0.88%	—	—
19	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.84%	—	—
20	NWSA	News CORP - Class A	株式-通信サービス	0.81%	—	—
21	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	株式-その他	0.75%	-0.54%	EXIT
22	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	株式-その他	0.74%	-0.61%	EXIT
23	ARES	Ares Management Corporation	株式-金融	0.74%	-0.62%	EXIT
24	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.73%	—	—
25	JWNUSD	Nordstrom INC	株式-その他	0.60%	-0.26%	EXIT
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	—
27	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	株式-その他	0.59%	-0.49%	EXIT
28	✓	Cerberus Telecom Acquisition	株式-その他	0.59%	—	—
29	COTY	Coty Inc-cl A	株式-その他	0.53%	—	—
30	✓	Jack Creek Investment CORP	株式-その他	0.52%	-0.43%	EXIT
31	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.52%	-0.43%	EXIT
32	RDFN	Redfin CORP	株式-その他	0.47%	—	—
33	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	0.44%	—	—
34	GEL	Genesis Energy L.p.	株式-その他	0.41%	—	—
35	HLF	Herbalife Ltd.	株式-その他	0.39%	—	—
36	PBI	Pitney Bowes INC	株式-その他	0.39%	—	—
37	✓	Mason Industrial Technolgy I	株式-その他	0.37%	-0.31%	EXIT
38	✓	G Squared Ascend I INC	株式-その他	0.37%	-0.31%	EXIT
39	✓	Ejf Acquisition CORP	株式-その他	0.37%	-0.31%	EXIT
40	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	0.37%	—	—
41	RC	Ready Capital CORP	株式-その他	0.33%	-0.50%	EXIT
42	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.32%	-0.24%	EXIT
43	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.30%	—	—
44	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	株式-その他	0.30%	-0.25%	EXIT
45	✓	Hudson Executive Inves Iii	株式-その他	0.30%	-0.24%	EXIT
46	✓		株式-その他	0.29%	-0.24%	EXIT
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.29%	—	+462.19%
48	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.28%	—	—
49	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	株式-その他	0.28%	-0.23%	EXIT
50	NBR	Nabors Industries Ltd.	株式-その他	0.28%	—	+75.40%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	176	$6.8億	100	1HYG 2AMC 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2021-06-30 1.HYG 2.AMC 3.NBR 0.75 01-15-24 4.DISH 2.375 03-15-24 5.CAR 6.QQQ 7.KRE 8.PFF 9.RITM 10.EFC
2021-03-31	161	$8.1億	100	1HYG 2SPY 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.QQQ 5.NBR 0.75 01-15-24 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFF 8.AGNC 9.XLE 10.EFC
2020-12-31	50	$4.1億	79	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2020-12-31 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.NLYEUR 5.DISH 2.375 03-15-24 6.PFSI 7.EFC 8.SPY 9.NYMTEUR 10.XLF
2020-09-30	46	$2.9億	100	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2020-09-30 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.AAL 5.XLB 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFSI 8.NLYEUR 9.EFC 10.KRE
2020-06-30	37	$2.4億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2SPY 3F 主要銘柄2020-06-30 1.NBR 0.75 01-15-24 2.SPY 3.F 4.VZ 5.DISH 2.375 03-15-24 6.TSLA 7.EFC 8.BA 9.RC 10.OXY
2020-03-31	511	$4.3億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3T 主要銘柄2020-03-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.T 4.AAL 5.VZ 6.TSLA 7.SPY 8.EFC 9.LEN 10.PBI
2019-12-31	497	$4.7億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3EFC 主要銘柄2019-12-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.EFC 4.GEO 5.DCH 6.MO 7.WLL 1.25 04-01-20 8.BBBYEUR 9.HLF 10.MTG
2019-09-30	563	$5.5億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2F 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2019-09-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.F 3.NBR 0.75 01-15-24 4.EFC 5.TDG 6.NFLX 7.ARRUSD 8.GEO 9.MTG 10.DCH
2019-06-30	557	$5.9億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2TDG 3EFC 主要銘柄2019-06-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.TDG 3.EFC 4.NFLX 5.ESNT 6.AKS 5 11-15-19 7.F 8.GEO 9.RDN 10.MTG
2019-03-31	548	$5.5億	100	1EFC 2SPY 3TDG 主要銘柄2019-03-31 1.EFC 2.SPY 3.TDG 4.T 5.VSAT 6.TWOEUR 7.F 8.NFLX 9.RL 10.WSM
2018-12-31	369	$3.3億	100	1EFC 2HLF 3NFLX 主要銘柄2018-12-31 1.EFC 2.HLF 3.NFLX 4.GT 5.PHM 6.VAL 7.URI 8.CHKEUR 9.MTG 10.WLHUSD
2018-09-30	492	$3.7億	100	1EFC 2MFAUSD 3HLF 主要銘柄2018-09-30 1.EFC 2.MFAUSD 3.HLF 4.NFLX 5.GT 6.LEN 7.URI 8.IVREUR 9.SHAK 10.CRI
2018-06-30	469	$14.3億	90	1SPY 2FXI 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.FXI 3.IWM 4.XLF 5.EFC 6.NBR 7.TSLA 8.UAL 9.BBBYEUR 10.PRKS
2018-03-31	787	$13.9億	100	1SPY 2IWM 3BCS 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BCS 4.XLF 5.EFC 6.AMD 7.LULU 8.LOW 9.UAL 10.ORLY
2017-12-31	563	$6.1億	100	1IWM 2HSBC 3FXI 主要銘柄2017-12-31 1.IWM 2.HSBC 3.FXI 4.EFC 5.SPY 6.PBI 7.G33856 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.KSS
2017-09-30	601	$5.9億	100	1IWM 2SPY 3HSBC 主要銘柄2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.HSBC 4.73935A 5.EEM 6.EFC 7.HTZ-WEUR 8.097793 9.CJ1EUR 10.MU
2017-06-30	607	$6.9億	100	173935A2IWM 3EFC 主要銘柄2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.EFC 4.097793 5.XLF 6.HTZ-WEUR 7.CJ1EUR 8.FXI 9.165167 10.67069D
2017-03-31	653	$29.3億	100	173935A2HYG 3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.HYG 3.SPY 4.CSX 5.EFC 6.CJ1EUR 7.XLF 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.ULCC
2016-12-31	519	$6.6億	100	1SPY 2CAT 3EWZ 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.CAT 3.EWZ 4.HAL 5.CVX 6.EEM 7.TLT 8.EFC 9.FXI 10.HYG
2016-09-30	625	$3.6億	100	1EFC 2SPY 3CAG 主要銘柄2016-09-30 1.EFC 2.SPY 3.CAG 4.HSIC 5.TAP 6.PVH 7.FITB 8.NRG 9.BKR 10.80589M
2016-06-30	241	$7184.0万	100	1EFC 2SWBI 3STLD 主要銘柄2016-06-30 1.EFC 2.SWBI 3.STLD 4.481165 5.HPQ 6.29286C 7.UPBD 8.QUAD 9.FITEUR 10.KOF
2016-03-31	476	$2.3億	100	1EFC 2HPQ 3AXP 主要銘柄2016-03-31 1.EFC 2.HPQ 3.AXP 4.DECK 5.MIKUSD 6.FRANUSD 7.NOK 8.BIGGQ 9.TREX 10.LII
2015-12-31	557	$2.8億	100	1SPY 2EFC 3TREE 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.EFC 3.TREE 4.690070 5.NE 6.NTGR 7.WT 8.JWNUSD 9.PMT 10.G7665A
2015-09-30	676	$3.6億	100	1EFC 2CIEN 3CALM 主要銘柄2015-09-30 1.EFC 2.CIEN 3.CALM 4.66705Y 5.MAR 6.TECD1USD 7.SPY 8.LULU 9.ETRA 10.AZPNUSD
2015-06-30	663	$4.1億	100	1EFC24581183PPC 主要銘柄2015-06-30 1.EFC 2.458118 3.PPC 4.LBEUR 5.WGO 6.SDRL 7.UVV 8.46123D 9.CENX 10.VRSK
2015-03-31	653	$4.8億	100	1EFC 2BIGGQ 3JLL 主要銘柄2015-03-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.JLL 4.AA 5.REFI 6.STLD 7.BBD 8.EXP 9.ITUB 10.CAR
2014-12-31	544	$3.0億	100	1EFC 2BIGGQ3292505 主要銘柄2014-12-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.292505 4.DYN 5.LYB 6.LOW 7.CSIQ 8.HMHCUSD 9.GPK 10.MBI
2014-09-30	282	$1.5億	100	1EFC 2EGY3485865 主要銘柄2014-09-30 1.EFC 2.EGY 3.485865 4.NOK 5.SMG 6.CIG 7.TREX 8.EW 9.04270V 10.THO
2014-06-30	424	$2.1億	100	1EFC 2MU 3AZPNUSD 主要銘柄2014-06-30 1.EFC 2.MU 3.AZPNUSD 4.CVCEUR 5.HRB 6.ITUB 7.233326 8.MGLNUSD 9.CF 10.INTU
2014-03-31	586	$3.4億	100	1EFC 2DFIN 3QIW 主要銘柄2014-03-31 1.EFC 2.DFIN 3.QIW 4.TTWO 5.GME 6.PCRX 7.AVAL 8.WBC1EUR 9.CVCEUR 10.DECK
2013-12-31	542	$2.8億	100	1EFC 2CVCEUR 3WDR 主要銘柄2013-12-31 1.EFC 2.CVCEUR 3.WDR 4.ODPEUR 5.REGIEUR 6.SCHL 7.14964U 8.HUM 9.EVR 10.PRKS
2013-09-30	735	$5.3億	100	1EFC 2SPY 3VXX 主要銘柄2013-09-30 1.EFC 2.SPY 3.VXX 4.888706 5.CRUS 6.BBD 7.BID 8.WT 9.65105M 10.ADM
2013-06-30	763	$5.3億	0	1EFC202503X3682128 主要銘柄2013-06-30 1.EFC 2.02503X 3.682128 4.CRUS 5.HRB 6.SPWRQ 7.COR 8.LPX 9.HES 10.JBL

今四半期の持株変動

Ellington Management Group LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Nabors Industries INC (NBR 0.75 01-15-24).

Ellington Management Group LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
5	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	—	EXIT	全売却
6	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	—	EXIT	全売却
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
8	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	全売却
9	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
10	EFC	Ellington Financial INC	—	EXIT	全売却
11	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	全売却
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
13	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	全売却
14	ARES	Ares Management Corporation	—	EXIT	全売却
15	✓	Vpc Impact Acqu Holdi Iii In	—	EXIT	全売却
16	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	—	EXIT	全売却
17	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
18	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	—	EXIT	全売却
19	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	全売却
20	RC	Ready Capital CORP	—	EXIT	全売却
21	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	—	EXIT	全売却
22	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
23	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	—	EXIT	全売却
24	✓	Jack Creek Investment CORP	—	EXIT	全売却
25	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	全売却
26	NYMTEUR	Adamas Trust INC	—	EXIT	全売却
27	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
28	MFAUSD	Mfa Financial INC	—	EXIT	全売却
29	✓	G Squared Ascend I INC	—	EXIT	全売却
30	✓	Ejf Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
31	✓	Mason Industrial Technolgy I	—	EXIT	全売却
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
33	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
34	JWNUSD	Nordstrom INC	—	EXIT	全売却
35	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
36	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
37	✓	Hudson Executive Inves Iii	—	EXIT	全売却
38	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
39	✓		—	EXIT	全売却
40	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	—	EXIT	全売却
41	✓	Independence Holdings CORP	—	EXIT	全売却
42	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	EXIT	全売却
43	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Kismet Acquisition Three Cor	—	EXIT	全売却
45	✓	Arctos Northstar Acquis CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	Dhc Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
47	✓	Kernel Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	✓	THE Music Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
49	✓	Scion Tech Growth Ii	—	EXIT	全売却
50	9FKA	Tcw Special Purpose Acquisit	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Ellington Management Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ellington Management Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、176 件のポジションが開示されています。

Ellington Management Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ellington Management Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $1.2億 (17.6%) 2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) — $6943.3万 (10.3%) 3. Nabors Industries INC (NBR 0.75 01-15-24) — $4945.2万 (7.3%) 4. Dish Network CORP (DISH 2.375 03-15-24) — $4431.1万 (6.6%) 5. Avis Budget Group INC (CAR) — $2456.6万 (3.6%)

Ellington Management Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Ellington Management Group LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Nabors Industries INC (NBR 0.75 01-15-24)

Ellington Management Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEllington Management Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 49.9% • Consumer Staples: 44.2% • Financials: 5.9%

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回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

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BNP Paribas

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2026-03-31

集中度11.3

回転率29.8

セクター集中度62.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

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Allstate Investment Management Co

CIK 0000924192

申告総資産額

$32.9億

631 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度13.4

回転率0.0

セクター集中度38.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Ellington Management Group LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001098490

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 176

ELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は109.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 HYG
全売却 SPY
全売却 IWM
全売却 QQQ
全売却 NBR 0.75 01-15-24
全売却 DISH 2.375 03-15-24

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位170銘柄を表示中（全176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	17.62%	-28.80%	EXIT
2	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	株式-その他	10.28%	—	—
3	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	株式-その他	7.32%	-6.85%	EXIT
4	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	株式-その他	6.56%	-4.63%	EXIT
5	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	3.64%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.41%	-8.84%	EXIT
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	3.28%	—	—
8	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	3.14%	-2.55%	EXIT
9	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	2.76%	—	—
10	EFC	Ellington Financial INC	株式-その他	2.41%	-1.68%	EXIT
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.38%	-8.97%	EXIT
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.03%	-10.24%	EXIT
13	07WA	Mr Cooper Group INC	株式-その他	1.93%	-0.41%	EXIT
14	PFSI	Pennymac Financial Services	株式-その他	1.71%	-0.50%	EXIT
15	KSS	Kohls CORP	株式-一般消費財	1.20%	—	—
16	LEA	Lear CORP	株式-一般消費財	1.10%	—	—
17	MFAUSD	Mfa Financial INC	株式-その他	0.96%	-0.32%	EXIT
18	0VVB	Paramount Global-class B	株式-その他	0.88%	—	—
19	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.84%	—	—
20	NWSA	News CORP - Class A	株式-通信サービス	0.81%	—	—
21	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	株式-その他	0.75%	-0.54%	EXIT
22	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	株式-その他	0.74%	-0.61%	EXIT
23	ARES	Ares Management Corporation	株式-金融	0.74%	-0.62%	EXIT
24	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.73%	—	—
25	JWNUSD	Nordstrom INC	株式-その他	0.60%	-0.26%	EXIT
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	—
27	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	株式-その他	0.59%	-0.49%	EXIT
28	✓	Cerberus Telecom Acquisition	株式-その他	0.59%	—	—
29	COTY	Coty Inc-cl A	株式-その他	0.53%	—	—
30	✓	Jack Creek Investment CORP	株式-その他	0.52%	-0.43%	EXIT
31	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	株式-その他	0.52%	-0.43%	EXIT
32	RDFN	Redfin CORP	株式-その他	0.47%	—	—
33	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	0.44%	—	—
34	GEL	Genesis Energy L.p.	株式-その他	0.41%	—	—
35	HLF	Herbalife Ltd.	株式-その他	0.39%	—	—
36	PBI	Pitney Bowes INC	株式-その他	0.39%	—	—
37	✓	Mason Industrial Technolgy I	株式-その他	0.37%	-0.31%	EXIT
38	✓	G Squared Ascend I INC	株式-その他	0.37%	-0.31%	EXIT
39	✓	Ejf Acquisition CORP	株式-その他	0.37%	-0.31%	EXIT
40	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	0.37%	—	—
41	RC	Ready Capital CORP	株式-その他	0.33%	-0.50%	EXIT
42	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.32%	-0.24%	EXIT
43	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.30%	—	—
44	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	株式-その他	0.30%	-0.25%	EXIT
45	✓	Hudson Executive Inves Iii	株式-その他	0.30%	-0.24%	EXIT
46	✓		株式-その他	0.29%	-0.24%	EXIT
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.29%	—	+462.19%
48	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.28%	—	—
49	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	株式-その他	0.28%	-0.23%	EXIT
50	NBR	Nabors Industries Ltd.	株式-その他	0.28%	—	+75.40%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	176	$6.8億	100	1HYG 2AMC 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2021-06-30 1.HYG 2.AMC 3.NBR 0.75 01-15-24 4.DISH 2.375 03-15-24 5.CAR 6.QQQ 7.KRE 8.PFF 9.RITM 10.EFC
2021-03-31	161	$8.1億	100	1HYG 2SPY 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.QQQ 5.NBR 0.75 01-15-24 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFF 8.AGNC 9.XLE 10.EFC
2020-12-31	50	$4.1億	79	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2020-12-31 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.NLYEUR 5.DISH 2.375 03-15-24 6.PFSI 7.EFC 8.SPY 9.NYMTEUR 10.XLF
2020-09-30	46	$2.9億	100	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2020-09-30 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.AAL 5.XLB 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFSI 8.NLYEUR 9.EFC 10.KRE
2020-06-30	37	$2.4億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2SPY 3F 主要銘柄2020-06-30 1.NBR 0.75 01-15-24 2.SPY 3.F 4.VZ 5.DISH 2.375 03-15-24 6.TSLA 7.EFC 8.BA 9.RC 10.OXY
2020-03-31	511	$4.3億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3T 主要銘柄2020-03-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.T 4.AAL 5.VZ 6.TSLA 7.SPY 8.EFC 9.LEN 10.PBI
2019-12-31	497	$4.7億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3EFC 主要銘柄2019-12-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.EFC 4.GEO 5.DCH 6.MO 7.WLL 1.25 04-01-20 8.BBBYEUR 9.HLF 10.MTG
2019-09-30	563	$5.5億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2F 3NBR 0.75 01-15-24 主要銘柄2019-09-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.F 3.NBR 0.75 01-15-24 4.EFC 5.TDG 6.NFLX 7.ARRUSD 8.GEO 9.MTG 10.DCH
2019-06-30	557	$5.9億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2TDG 3EFC 主要銘柄2019-06-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.TDG 3.EFC 4.NFLX 5.ESNT 6.AKS 5 11-15-19 7.F 8.GEO 9.RDN 10.MTG
2019-03-31	548	$5.5億	100	1EFC 2SPY 3TDG 主要銘柄2019-03-31 1.EFC 2.SPY 3.TDG 4.T 5.VSAT 6.TWOEUR 7.F 8.NFLX 9.RL 10.WSM
2018-12-31	369	$3.3億	100	1EFC 2HLF 3NFLX 主要銘柄2018-12-31 1.EFC 2.HLF 3.NFLX 4.GT 5.PHM 6.VAL 7.URI 8.CHKEUR 9.MTG 10.WLHUSD
2018-09-30	492	$3.7億	100	1EFC 2MFAUSD 3HLF 主要銘柄2018-09-30 1.EFC 2.MFAUSD 3.HLF 4.NFLX 5.GT 6.LEN 7.URI 8.IVREUR 9.SHAK 10.CRI
2018-06-30	469	$14.3億	90	1SPY 2FXI 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.FXI 3.IWM 4.XLF 5.EFC 6.NBR 7.TSLA 8.UAL 9.BBBYEUR 10.PRKS
2018-03-31	787	$13.9億	100	1SPY 2IWM 3BCS 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BCS 4.XLF 5.EFC 6.AMD 7.LULU 8.LOW 9.UAL 10.ORLY
2017-12-31	563	$6.1億	100	1IWM 2HSBC 3FXI 主要銘柄2017-12-31 1.IWM 2.HSBC 3.FXI 4.EFC 5.SPY 6.PBI 7.G33856 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.KSS
2017-09-30	601	$5.9億	100	1IWM 2SPY 3HSBC 主要銘柄2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.HSBC 4.73935A 5.EEM 6.EFC 7.HTZ-WEUR 8.097793 9.CJ1EUR 10.MU
2017-06-30	607	$6.9億	100	173935A2IWM 3EFC 主要銘柄2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.EFC 4.097793 5.XLF 6.HTZ-WEUR 7.CJ1EUR 8.FXI 9.165167 10.67069D
2017-03-31	653	$29.3億	100	173935A2HYG 3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.HYG 3.SPY 4.CSX 5.EFC 6.CJ1EUR 7.XLF 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.ULCC
2016-12-31	519	$6.6億	100	1SPY 2CAT 3EWZ 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.CAT 3.EWZ 4.HAL 5.CVX 6.EEM 7.TLT 8.EFC 9.FXI 10.HYG
2016-09-30	625	$3.6億	100	1EFC 2SPY 3CAG 主要銘柄2016-09-30 1.EFC 2.SPY 3.CAG 4.HSIC 5.TAP 6.PVH 7.FITB 8.NRG 9.BKR 10.80589M
2016-06-30	241	$7184.0万	100	1EFC 2SWBI 3STLD 主要銘柄2016-06-30 1.EFC 2.SWBI 3.STLD 4.481165 5.HPQ 6.29286C 7.UPBD 8.QUAD 9.FITEUR 10.KOF
2016-03-31	476	$2.3億	100	1EFC 2HPQ 3AXP 主要銘柄2016-03-31 1.EFC 2.HPQ 3.AXP 4.DECK 5.MIKUSD 6.FRANUSD 7.NOK 8.BIGGQ 9.TREX 10.LII
2015-12-31	557	$2.8億	100	1SPY 2EFC 3TREE 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.EFC 3.TREE 4.690070 5.NE 6.NTGR 7.WT 8.JWNUSD 9.PMT 10.G7665A
2015-09-30	676	$3.6億	100	1EFC 2CIEN 3CALM 主要銘柄2015-09-30 1.EFC 2.CIEN 3.CALM 4.66705Y 5.MAR 6.TECD1USD 7.SPY 8.LULU 9.ETRA 10.AZPNUSD
2015-06-30	663	$4.1億	100	1EFC24581183PPC 主要銘柄2015-06-30 1.EFC 2.458118 3.PPC 4.LBEUR 5.WGO 6.SDRL 7.UVV 8.46123D 9.CENX 10.VRSK
2015-03-31	653	$4.8億	100	1EFC 2BIGGQ 3JLL 主要銘柄2015-03-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.JLL 4.AA 5.REFI 6.STLD 7.BBD 8.EXP 9.ITUB 10.CAR
2014-12-31	544	$3.0億	100	1EFC 2BIGGQ3292505 主要銘柄2014-12-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.292505 4.DYN 5.LYB 6.LOW 7.CSIQ 8.HMHCUSD 9.GPK 10.MBI
2014-09-30	282	$1.5億	100	1EFC 2EGY3485865 主要銘柄2014-09-30 1.EFC 2.EGY 3.485865 4.NOK 5.SMG 6.CIG 7.TREX 8.EW 9.04270V 10.THO
2014-06-30	424	$2.1億	100	1EFC 2MU 3AZPNUSD 主要銘柄2014-06-30 1.EFC 2.MU 3.AZPNUSD 4.CVCEUR 5.HRB 6.ITUB 7.233326 8.MGLNUSD 9.CF 10.INTU
2014-03-31	586	$3.4億	100	1EFC 2DFIN 3QIW 主要銘柄2014-03-31 1.EFC 2.DFIN 3.QIW 4.TTWO 5.GME 6.PCRX 7.AVAL 8.WBC1EUR 9.CVCEUR 10.DECK
2013-12-31	542	$2.8億	100	1EFC 2CVCEUR 3WDR 主要銘柄2013-12-31 1.EFC 2.CVCEUR 3.WDR 4.ODPEUR 5.REGIEUR 6.SCHL 7.14964U 8.HUM 9.EVR 10.PRKS
2013-09-30	735	$5.3億	100	1EFC 2SPY 3VXX 主要銘柄2013-09-30 1.EFC 2.SPY 3.VXX 4.888706 5.CRUS 6.BBD 7.BID 8.WT 9.65105M 10.ADM
2013-06-30	763	$5.3億	0	1EFC202503X3682128 主要銘柄2013-06-30 1.EFC 2.02503X 3.682128 4.CRUS 5.HRB 6.SPWRQ 7.COR 8.LPX 9.HES 10.JBL

今四半期の持株変動

Ellington Management Group LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
5	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	—	EXIT	全売却
6	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	—	EXIT	全売却
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
8	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	全売却
9	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
10	EFC	Ellington Financial INC	—	EXIT	全売却
11	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	全売却
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	全売却
13	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	全売却
14	ARES	Ares Management Corporation	—	EXIT	全売却
15	✓	Vpc Impact Acqu Holdi Iii In	—	EXIT	全売却
16	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	—	EXIT	全売却
17	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
18	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	—	EXIT	全売却
19	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	全売却
20	RC	Ready Capital CORP	—	EXIT	全売却
21	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	—	EXIT	全売却
22	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
23	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	—	EXIT	全売却
24	✓	Jack Creek Investment CORP	—	EXIT	全売却
25	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	全売却
26	NYMTEUR	Adamas Trust INC	—	EXIT	全売却
27	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
28	MFAUSD	Mfa Financial INC	—	EXIT	全売却
29	✓	G Squared Ascend I INC	—	EXIT	全売却
30	✓	Ejf Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
31	✓	Mason Industrial Technolgy I	—	EXIT	全売却
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
33	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
34	JWNUSD	Nordstrom INC	—	EXIT	全売却
35	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
36	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
37	✓	Hudson Executive Inves Iii	—	EXIT	全売却
38	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
39	✓		—	EXIT	全売却
40	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	—	EXIT	全売却
41	✓	Independence Holdings CORP	—	EXIT	全売却
42	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	EXIT	全売却
43	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Kismet Acquisition Three Cor	—	EXIT	全売却
45	✓	Arctos Northstar Acquis CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	Dhc Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
47	✓	Kernel Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	✓	THE Music Acquisition CORP	—	EXIT	全売却
49	✓	Scion Tech Growth Ii	—	EXIT	全売却
50	9FKA	Tcw Special Purpose Acquisit	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-05-27	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2016-05-27	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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