CIK: 0001598340
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 146
EFG Asset Management (Americas) Corp.は最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は43.1%です。
EFG Asset Management (Americas) Corp.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NVDA
+3.5% $1223.6万
減少 UNH
-8.5% -$807.9万
減少 VRSK
-49.8% -$696.9万
減少 FTV
-1.9% -$554.2万
増加 AVGO
-6.4% $700.2万
増加 SHYG
+10.0% $502.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.90% | +0.52% | -5.12% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.61% | +1.68% | +3.49% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.56% | +0.06% | +1.15% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.02% | -0.13% | -2.81% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.86% | -0.01% | -6.32% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.61% | +0.97% | -6.36% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.07% | — | -3.81% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.95% | -0.66% | -0.81% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.23% | -8.88% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.80% | -0.80% | -20.18% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.79% | +0.29% | +0.99% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.74% | +0.25% | +0.44% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.74% | +0.57% | +42.94% | |
| 14 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.62% | — | -7.45% | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.57% | +0.80% | -1.23% | |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.45% | — | -8.41% | |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.26% | -1.78% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -1.21% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.20% | — | -4.48% | |
| 21 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.18% | +0.40% | +20.16% | |
| 22 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 1.15% | -0.60% | -4.74% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.64% | -8.21% | |
| 24 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.13% | +0.48% | -5.38% | |
| 25 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.10% | — | -17.26% | |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.08% | +0.83% | +10.03% | |
| 27 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 1.07% | +0.37% | +18.91% | |
| 28 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.78% | +351.93% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.06% | — | -1.92% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | -12.58% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | -9.95% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.95% | — | -10.21% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.93% | — | +16.31% | |
| 34 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -23.15% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.92% | — | -5.09% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.92% | +0.38% | +9.06% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 38 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -8.13% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | — | — | |
| 41 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | +0.39% | |
| 42 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -16.16% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | +7.14% | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | — | -5.08% | |
| 45 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.68% | -0.56% | -10.87% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | +12.24% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.67% | — | +15.24% | |
| 48 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.65% | — | -19.46% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.64% | — | -16.87% | |
| 50 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +3.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 146 | $5.8億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 135 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 134 | $4.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 121 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 123 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 126 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 139 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 137 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 138 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 134 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 131 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 133 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 135 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | $5.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 134 | $4.9億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 140 | $4.9億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 137 | $4.4億 | 42 | |
| 2020-06-30 | 123 | $3.9億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 116 | $3.1億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 122 | $3.8億 | 32 | |
| 2019-09-30 | 116 | $3.3億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 115 | $3.5億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 115 | $3.3億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 104 | $2.8億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 110 | $3.5億 | 30 | |
| 2018-06-30 | 120 | $3.3億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 116 | $2.4億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 129 | $2.8億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 132 | $2.6億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 133 | $2.7億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 119 | $2.6億 | 41 | |
| 2016-12-31 | 103 | $2.3億 | 60 | |
| 2016-09-30 | 117 | $2.4億 | 38 | |
| 2016-06-30 | 92 | $2.1億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 89 | $2.0億 | 48 | |
| 2015-12-31 | 82 | $1.6億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 81 | $1.6億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 96 | $1.6億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 152 | $1.3億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 147 | $1.5億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 101 | $1.0億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 123 | $1.1億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 135 | $1.2億 | 36 | |
| 2013-12-31 | 125 | $1.1億 | 0 |
EFG Asset Management (Americas) Corp.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: United Rentals INC (URI); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | +3.49% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +1% | -6.36% | 減少 |
| 3 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.8% | +10.03% | 増加 |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.8% | -1.23% | 増加 |
| 5 | PHM | Pultegroup INC | +0.8% | +351.93% | 増加 |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.6% | +42.94% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -5.12% | 減少 |
| 8 | CCI | Crown Castle INC | +0.5% | -5.38% | 増加 |
| 9 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.4% | +3.58% | 増加 |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.4% | +20.16% | 増加 |
| 11 | AWK | American Water Works Co INC | +0.4% | +4.91% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +9.06% | 増加 |
| 13 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | +0.4% | +18.91% | 増加 |
| 14 | P | Everpure Inc-a | +0.3% | +5.46% | 増加 |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.3% | +0.99% | 増加 |
| 16 | ULTA | Ulta Beauty INC | +0.3% | -1.78% | 減少 |
| 17 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.3% | +14.26% | 増加 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +0.44% | 増加 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -8.88% | 減少 |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +1.15% | 増加 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -6.32% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -2.81% | 減少 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -87.84% | 減少 |
| 24 | WAB | Wabtec CORP | -0.4% | -67.84% | 減少 |
| 25 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.4% | -66.60% | 減少 |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.4% | -39.19% | 減少 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.6% | -10.87% | 減少 |
| 28 | MSCI | Msci INC | -0.6% | -4.74% | 減少 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.6% | -9.11% | 減少 |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | -8.21% | 減少 |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.7% | -0.81% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -20.18% | 減少 |
| 33 | FTV | Fortive CORP | -1.1% | -1.91% | 減少 |
| 34 | VRSK | Verisk Analytics INC | -1.5% | -49.84% | 減少 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -1.7% | -8.51% | 減少 |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | URI | United Rentals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ALAB | Astera Labs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | RL | Ralph Lauren CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DOCS | Doximity Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EXK | Exact Sciences CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001818940
申告総資産額
$5.8億
84 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001546190
申告総資産額
$5.8億
10 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001781002
申告総資産額
$5.8億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001475940
申告総資産額
$66.1億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001954805
申告総資産額
$16.6億
547 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001965710
申告総資産額
$6.0億
499 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有