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Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 13F申告履歴と保有銘柄
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.CIK: 0001707096
高頻度取引型集中投資型セクター集中型
申告総資産額
$1849.8万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 4
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.は最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1849.8万、四半期回転率は107.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 8
- ポジション規律
- 83.64
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.752 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 NU
-0.8% $1374.8万
減少 MELI
-82.8% -$1180.6万
減少 VTEX
-6.9% -$6.8万
減少 VALE
-41.1% -$2.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 85.82% | +73.05% | -0.75% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 12.39% | -72.27% | -82.83% | |
| 3 | VTEX | Vtex | 株式-その他 | 1.52% | -0.58% | -6.85% | |
| 4 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.27% | -0.20% | -41.08% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
-15.3%
- 標準偏差
- +34.2%
- ベータ
- +0.74
- アルファ
- +2.8%
- 最大ドローダウン
- -26.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.3%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +0.92
- スタッツァー指数
- +0.16
- トレイナーレシオ
- +0.24
- スターリングレシオ
- +0.37
- カルマーレシオ
- +0.51
- インフォメーションレシオ
- -0.07
- トラッキングエラー
- +33.1%
- 下方標準偏差
- +19.7%
- プラス月比率
- +62.5%
- マイナス月比率
- +37.5%
- 最良12ヶ月
- +47.2%
- 最悪12ヶ月
- -25%
- 効率性レシオ
- +0.16
- シャープレシオ
- +0.53
- セクター分散度
- 0%
- 歪度
- +0.39
- 尖度
- -0.09
- アップサイドポテンシャル
- +2.77
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4 | $1849.8万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | $2916.7万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4 | $1665.3万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4 | $3513.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | $237.2万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | $1624.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | $6489.0万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | $8246.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | $6021.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | $3334.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | $2726.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | $3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | $3.9億 | 44 | |
| 2020-12-31 | 11 | $5.8億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 10 | $4.4億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 8 | $6.7億 | 67 | |
| 2020-03-31 | 9 | $3.5億 | 75 | |
| 2019-12-31 | 7 | $5.5億 | 66 | |
| 2019-09-30 | 5 | $2.8億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7 | $2.4億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 5 | $2.1億 | 51 | |
| 2018-12-31 | 3 | $1.3億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 3 | $1.4億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 3 | $1.4億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 3 | $1.5億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 3 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 増加: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 -0.75%; 減少: Mercadolibre INC (MELI) — 保有株数 -82.83%; 減少: Vtex (VTEX) — 保有株数 -6.85%; 減少: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 保有株数 -41.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +73.1% | -0.75% | 増加 |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.2% | -41.08% | 減少 |
| 3 | VTEX | Vtex | -0.6% | -6.85% | 減少 |
| 4 | MELI | Mercadolibre INC | -72.3% | -82.83% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-06-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-06-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-06-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-06-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.とはどのような機関投資家ですか？
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1849.8万、4 件のポジションが開示されています。
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dynamo Administracao de Recursos Ltda.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — $1587.4万 (85.8%)
2. Mercadolibre INC (MELI) — $229.3万 (12.4%)
3. Vtex (VTEX) — $28.1万 (1.5%)
4. Vale Sa-sp Adr (VALE) — $5.0万 (0.3%)
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dynamo Administracao de Recursos Ltda.は4件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 -0.75%; 減少: Mercadolibre INC (MELI) — 保有株数 -82.83%; 減少: Vtex (VTEX) — 保有株数 -6.85%; 減少: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 保有株数 -41.08%
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDynamo Administracao de Recursos Ltda.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 100.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
EM
Eac Management LP
CIK 0001317407
申告総資産額
$1848.0万
16 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
集中度37.1
回転率100.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
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HI
Haveli Investment Management LLC
CIK 0002022286
申告総資産額
$1844.3万
1 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率56.5
セクター集中度0.0
運用資産規模の差はわずか0.3%
詳細を見る
GH
Garcia Hamilton & Associates Lp/de
CIK 0000887813
申告総資産額
$1844.3万
1 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率78.2
セクター集中度0.0
運用資産規模の差はわずか0.3%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
VP
VELT Partners Investimentos Ltda.
CIK 0001796592
申告総資産額
$5105.6万
4 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Mercadolibre INCも共通保有
詳細を見る
Baillie Gifford & Co
CIK 0001088875
申告総資産額
$978.9億
906 stks
2026-03-31
集中度10.0
回転率29.7
セクター集中度55.5
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mercadolibre INCも共通保有
詳細を見る
GI
Gavea Investimentos Ltda
CIK 0001523705
申告総資産額
$7756.1万
4 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mercadolibre INCも共通保有
詳細を見る