Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 13F保有トラッカー

CIK: 0001672142

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.は最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は90.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.19
回転率: 90.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.62
多様性: 100
ポジション規律: 80.57

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SLV
-6.1%　-$3711.7万
減少 NVDA
-51.8%　-$3376.6万
減少 TLT
-32.1%　-$2872.9万
増加 SPY
+18.8%　$2068.8万
減少 AVGO
-74.6%　-$1953.1万
減少 QCOM
-91.4%　-$1869.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位170銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.33%	+2.65%	+18.84%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	5.10%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.11%	—	+6.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.84%	-3.13%	-51.79%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	2.65%	+1.35%	+1.10%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.49%	+2.49%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.37%	-0.41%	-38.04%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.36%	+0.88%	+42.12%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.17%	-3.50%	-6.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.81%	—	+8.96%
11	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.66%	+0.70%	+63.34%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.54%	-2.71%	-32.07%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	—
15	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.28%	+1.28%	NEW
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.27%	+1.27%	NEW
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.27%	—	-34.34%
19	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.20%	+1.20%	NEW
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.18%	+0.94%	+376.64%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.18%	+0.74%	+311.13%
22	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	1.18%	+1.18%	NEW
23	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.14%	+1.14%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	-1.70%	-52.49%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-20.01%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.90%	+0.90%	NEW
27	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	0.84%	—	+60.74%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
29	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+100.00%
30	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.53%	+113.85%
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.54%	+130.53%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.74%	—	—
33	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.74%	—	-67.37%
34	BZ	Kanzhun LTD - Adr	株式-その他	0.69%	—	+437.63%
35	SGML	Sigma Lithium CORP	株式-その他	0.66%	—	+49.31%
36	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
37	DK	Delek US Holdings INC	株式-その他	0.61%	+0.61%	NEW
38	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.60%	+0.60%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	-1.86%	-74.64%
40	GLW	Corning INC	株式-IT	0.58%	—	+128.77%
41	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.56%	—	-28.20%
42	FRO	Frontline plc	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
43	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.55%	+0.55%	NEW
44	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	株式-その他	0.54%	+0.54%	NEW
45	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.54%	—	+18.33%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.53%	—	+39.22%
48	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.53%	—	+5.65%
49	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-22.38%
50	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.52%	—	+780.78%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.12
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +19%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: +0.05
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +52.7%
最悪12ヶ月: -5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.81
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$9.8億	91	1SPY 2MBB 3META 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.MBB 3.META 4.NVDA 5.LITE 6.BABA 7.QQQ 8.SMH 9.SLV 10.GOOGL
2025-12-31	229	$10.3億	79	1SPY 2NVDA 3SLV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.SLV 4.MBB 5.TLT 6.META 7.QQQ 8.MSFT 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	259	$9.5億	100	1SPY 2MBB 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.MBB 3.NVDA 4.QQQ 5.MSTR 6.SLV 7.TLT 8.META 9.MSFT 10.GLD
2025-06-30	164	$7.2億	0	1SPY 2MSTR 3CEG 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MSTR 3.CEG 4.NVDA 5.TLT 6.AVGO 7.TSLA 8.CAT 9.QQQ 10.SLV
2025-03-31	121	$4.5億	100	1SPY 2BA 3MSTR 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BA 3.MSTR 4.AMGN 5.TSLA 6.RH 7.QQQ 8.BZ 9.AVGO 10.GRMN
2024-12-31	109	$4.3億	0	1BA 2SPY 3ASML 主要銘柄2024-12-31 1.BA 2.SPY 3.ASML 4.APD 5.TGT 6.DG 7.EL 8.SBUX 9.SHW 10.MKC
2024-09-30	92	$3.7億	0	1SPY 2SMIN 3TGT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SMIN 3.TGT 4.NEE 5.MMM 6.BZ 7.ARM 8.SE 9.EL 10.QQQ
2024-06-30	95	$3.8億	0	1SPY 2AAP 3RTX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAP 3.RTX 4.QQQ 5.TGT 6.SMCIUSD 7.ADM 8.BZ 9.CVS 10.PANW
2024-03-31	96	$4.5億	0	1SPY 2PDD 3CMG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.PDD 3.CMG 4.SMCIUSD 5.MSTR 6.COIN 7.BZ 8.BA 9.W 10.EXPE
2023-12-31	95	$3.4億	0	1PDD 2SPY 3JBL 主要銘柄2023-12-31 1.PDD 2.SPY 3.JBL 4.W 5.EL 6.NKE 7.RTX 8.PAYC 9.BZ 10.SHOP
2023-09-30	93	$2.7億	0	1SHW 2SPY 3PDD 主要銘柄2023-09-30 1.SHW 2.SPY 3.PDD 4.META 5.MRVL 6.FDX 7.W 8.MDB 9.ETN 10.FTNT
2023-06-30	88	$3.6億	0	1META 2SPY 3FDX 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.SPY 3.FDX 4.FSLR 5.PDD 6.EL 7.DVN 8.CMG 9.SE 10.PDD 0 12-01-25
2023-03-31	82	$3.4億	0	1SPY 2META 3PDD 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.META 3.PDD 4.JNJ 5.FDX 6.NFLX 7.6D8 8.FIS 9.WYNN 10.NUE
2022-12-31	100	$3.6億	0	1FDX 2ADBE 3PDD 主要銘柄2022-12-31 1.FDX 2.ADBE 3.PDD 4.SPY 5.NUE 6.DE 7.DVN 8.EL 9.META 10.ALB
2022-09-30	103	$4.2億	0	1SPY 2BA 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.BA 3.COST 4.BG 5.NUE 6.DE 7.AMZN 8.ADM 9.DVN 10.YUMC
2022-06-30	116	$13.9億	0	1TSLA 2SPY 3NUE 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.NUE 4.DE 5.BG 6.LMT 7.HVII 8.PYPL 9.HON 10.CLX
2022-03-31	126	$14.3億	0	1SPY 2HYG 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EFA 4.LQD 5.HD 6.BG 7.LMT 8.DIS 9.SMMT 10.PYPL
2021-12-31	103	$9.7億	0	1SPY 2HYG 3HVII 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.HVII 4.LMT 5.BG 6.UPS 7.ZM 8.CLX 9.VLO 10.HD
2021-09-30	99	$9.1億	0	1SPY 2HYG 3UPS 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.HYG 3.UPS 4.ZM 5.TDOC 6.HVII 7.DOCU 8.G0509L 9.CVNA 10.PDD
2021-06-30	83	$9.5億	0	1SPY 2UPS 3TDOC 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.UPS 3.TDOC 4.PDD 5.NIO 6.LMT 7.VLO 8.XPEV 9.BUD 10.VLUE
2021-03-31	118	$14.5億	100	1SPY 2TSLA 3BA 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BA 4.XPEV 5.DIS 6.KAHC-U 7.NXPI 8.GS 9.PEP 10.LYFT
2020-12-31	110	$4.5億	0	1SPY 2CVX 3SWK 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.CVX 3.SWK 4.BG 5.DFSEUR 6.TSLA 7.LOW 8.PG 9.INTC 10.UPS

今四半期の持株変動

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Ishares Msci South Africa Et (EZA); 全売却: Applied Digital CORP (APLD).

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+18.84%	増加
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.4%	+1.10%	増加
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+376.64%	増加
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+42.12%	増加
5	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+311.13%	増加
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+63.34%	増加
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+130.53%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+113.85%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-38.04%	減少
10	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-76.42%	減少
11	CIEN	Ciena CORP	-1%	-84.03%	減少
12	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	-77.90%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-52.49%	減少
14	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-91.44%	減少
15	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-74.64%	減少
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.7%	-32.07%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-3.1%	-51.79%	減少
18	SLV	Ishares Silver Trust	-3.5%	-6.05%	減少
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
20	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
21	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
22	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新規購入
23	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	全売却
24	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
27	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	全売却
29	FIVE	Five Below	—	NEW	新規購入
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
34	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
36	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
38	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	全売却
39	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
40	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
42	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
46	FRO	Frontline plc	—	NEW	新規購入
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
48	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新規購入
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-03	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-03	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.とはどのような機関投資家ですか？

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、245 件のポジションが開示されています。

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.2億 (12.3%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — $4972.5万 (5.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4009.7万 (4.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2771.5万 (2.8%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — $2586.2万 (2.6%)

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.は50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、8件の保有増加、10件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Ishares Msci South Africa Et (EZA); 全売却: Applied Digital CORP (APLD)

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 10.0%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申告総資産額

$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度12.8

回転率50.6

セクター集中度73.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Shay Capital LLC

CIK 0001723643

申告総資産額

$12.0億

471 stks

2026-03-31

集中度14.5

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD. 13F保有トラッカー

CIK: 0001672142

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.19
回転率: 90.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.62
多様性: 100
ポジション規律: 80.57

直近の動向

減少 SLV
-6.1%　-$3711.7万
減少 NVDA
-51.8%　-$3376.6万
減少 TLT
-32.1%　-$2872.9万
増加 SPY
+18.8%　$2068.8万
減少 AVGO
-74.6%　-$1953.1万
減少 QCOM
-91.4%　-$1869.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位170銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.33%	+2.65%	+18.84%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	5.10%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.11%	—	+6.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.84%	-3.13%	-51.79%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	2.65%	+1.35%	+1.10%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.49%	+2.49%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.37%	-0.41%	-38.04%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.36%	+0.88%	+42.12%
9	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.17%	-3.50%	-6.05%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.81%	—	+8.96%
11	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.66%	+0.70%	+63.34%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.54%	-2.71%	-32.07%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	—
15	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
16	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.28%	+1.28%	NEW
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.27%	+1.27%	NEW
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.27%	—	-34.34%
19	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.20%	+1.20%	NEW
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.18%	+0.94%	+376.64%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.18%	+0.74%	+311.13%
22	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	1.18%	+1.18%	NEW
23	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.14%	+1.14%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	-1.70%	-52.49%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-20.01%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.90%	+0.90%	NEW
27	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	0.84%	—	+60.74%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.83%	+0.83%	NEW
29	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+100.00%
30	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.53%	+113.85%
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.54%	+130.53%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.74%	—	—
33	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.74%	—	-67.37%
34	BZ	Kanzhun LTD - Adr	株式-その他	0.69%	—	+437.63%
35	SGML	Sigma Lithium CORP	株式-その他	0.66%	—	+49.31%
36	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
37	DK	Delek US Holdings INC	株式-その他	0.61%	+0.61%	NEW
38	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.60%	+0.60%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	-1.86%	-74.64%
40	GLW	Corning INC	株式-IT	0.58%	—	+128.77%
41	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.56%	—	-28.20%
42	FRO	Frontline plc	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
43	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.55%	+0.55%	NEW
44	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	株式-その他	0.54%	+0.54%	NEW
45	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.54%	—	+18.33%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.53%	—	+39.22%
48	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.53%	—	+5.65%
49	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-22.38%
50	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.52%	—	+780.78%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.12
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +19%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: +0.05
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +52.7%
最悪12ヶ月: -5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.81
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$9.8億	91	1SPY 2MBB 3META 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.MBB 3.META 4.NVDA 5.LITE 6.BABA 7.QQQ 8.SMH 9.SLV 10.GOOGL
2025-12-31	229	$10.3億	79	1SPY 2NVDA 3SLV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.SLV 4.MBB 5.TLT 6.META 7.QQQ 8.MSFT 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	259	$9.5億	100	1SPY 2MBB 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.MBB 3.NVDA 4.QQQ 5.MSTR 6.SLV 7.TLT 8.META 9.MSFT 10.GLD
2025-06-30	164	$7.2億	0	1SPY 2MSTR 3CEG 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MSTR 3.CEG 4.NVDA 5.TLT 6.AVGO 7.TSLA 8.CAT 9.QQQ 10.SLV
2025-03-31	121	$4.5億	100	1SPY 2BA 3MSTR 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BA 3.MSTR 4.AMGN 5.TSLA 6.RH 7.QQQ 8.BZ 9.AVGO 10.GRMN
2024-12-31	109	$4.3億	0	1BA 2SPY 3ASML 主要銘柄2024-12-31 1.BA 2.SPY 3.ASML 4.APD 5.TGT 6.DG 7.EL 8.SBUX 9.SHW 10.MKC
2024-09-30	92	$3.7億	0	1SPY 2SMIN 3TGT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SMIN 3.TGT 4.NEE 5.MMM 6.BZ 7.ARM 8.SE 9.EL 10.QQQ
2024-06-30	95	$3.8億	0	1SPY 2AAP 3RTX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAP 3.RTX 4.QQQ 5.TGT 6.SMCIUSD 7.ADM 8.BZ 9.CVS 10.PANW
2024-03-31	96	$4.5億	0	1SPY 2PDD 3CMG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.PDD 3.CMG 4.SMCIUSD 5.MSTR 6.COIN 7.BZ 8.BA 9.W 10.EXPE
2023-12-31	95	$3.4億	0	1PDD 2SPY 3JBL 主要銘柄2023-12-31 1.PDD 2.SPY 3.JBL 4.W 5.EL 6.NKE 7.RTX 8.PAYC 9.BZ 10.SHOP
2023-09-30	93	$2.7億	0	1SHW 2SPY 3PDD 主要銘柄2023-09-30 1.SHW 2.SPY 3.PDD 4.META 5.MRVL 6.FDX 7.W 8.MDB 9.ETN 10.FTNT
2023-06-30	88	$3.6億	0	1META 2SPY 3FDX 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.SPY 3.FDX 4.FSLR 5.PDD 6.EL 7.DVN 8.CMG 9.SE 10.PDD 0 12-01-25
2023-03-31	82	$3.4億	0	1SPY 2META 3PDD 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.META 3.PDD 4.JNJ 5.FDX 6.NFLX 7.6D8 8.FIS 9.WYNN 10.NUE
2022-12-31	100	$3.6億	0	1FDX 2ADBE 3PDD 主要銘柄2022-12-31 1.FDX 2.ADBE 3.PDD 4.SPY 5.NUE 6.DE 7.DVN 8.EL 9.META 10.ALB
2022-09-30	103	$4.2億	0	1SPY 2BA 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.BA 3.COST 4.BG 5.NUE 6.DE 7.AMZN 8.ADM 9.DVN 10.YUMC
2022-06-30	116	$13.9億	0	1TSLA 2SPY 3NUE 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.NUE 4.DE 5.BG 6.LMT 7.HVII 8.PYPL 9.HON 10.CLX
2022-03-31	126	$14.3億	0	1SPY 2HYG 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.EFA 4.LQD 5.HD 6.BG 7.LMT 8.DIS 9.SMMT 10.PYPL
2021-12-31	103	$9.7億	0	1SPY 2HYG 3HVII 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.HVII 4.LMT 5.BG 6.UPS 7.ZM 8.CLX 9.VLO 10.HD
2021-09-30	99	$9.1億	0	1SPY 2HYG 3UPS 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.HYG 3.UPS 4.ZM 5.TDOC 6.HVII 7.DOCU 8.G0509L 9.CVNA 10.PDD
2021-06-30	83	$9.5億	0	1SPY 2UPS 3TDOC 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.UPS 3.TDOC 4.PDD 5.NIO 6.LMT 7.VLO 8.XPEV 9.BUD 10.VLUE
2021-03-31	118	$14.5億	100	1SPY 2TSLA 3BA 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BA 4.XPEV 5.DIS 6.KAHC-U 7.NXPI 8.GS 9.PEP 10.LYFT
2020-12-31	110	$4.5億	0	1SPY 2CVX 3SWK 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.CVX 3.SWK 4.BG 5.DFSEUR 6.TSLA 7.LOW 8.PG 9.INTC 10.UPS

今四半期の持株変動

Dymon Asia Capital (singapore) Pte. LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+18.84%	増加
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.4%	+1.10%	増加
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.9%	+376.64%	増加
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+42.12%	増加
5	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+311.13%	増加
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+63.34%	増加
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+130.53%	増加
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+113.85%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-38.04%	減少
10	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-76.42%	減少
11	CIEN	Ciena CORP	-1%	-84.03%	減少
12	GLD	Spdr Gold Shares	-1.2%	-77.90%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-52.49%	減少
14	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-91.44%	減少
15	AVGO	Broadcom INC	-1.9%	-74.64%	減少
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.7%	-32.07%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-3.1%	-51.79%	減少
18	SLV	Ishares Silver Trust	-3.5%	-6.05%	減少
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
20	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
21	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
22	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新規購入
23	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	全売却
24	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
27	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	全売却
29	FIVE	Five Below	—	NEW	新規購入
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
34	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
36	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
38	CAR	Avis Budget Group INC	—	EXIT	全売却
39	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
40	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
42	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
46	FRO	Frontline plc	—	NEW	新規購入
47	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
48	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新規購入
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-03	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-11-03	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る