CIK: 0001344422
申告総資産額
$8510.1万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 203
Dunvegan Associates, Inc.は最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$8510.1万、四半期回転率は16.1%です。
Dunvegan Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LNG
-3.6% -$134.3万
減少 ENB
-54.5% -$115.6万
減少 TCPA
-77.6% -$82.8万
増加 MA
-1.9% $53.4万
増加 EMR
+371.0% $78.5万
増加 V
-1.3% $50.9万
上位200銘柄を表示中（全203銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 11.21% | +0.94% | -1.95% | |
| 2 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 7.96% | +0.67% | +1.70% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.63% | +0.78% | -1.28% | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 4.57% | -1.39% | -3.65% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.10% | — | -1.01% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.05% | -0.20% | -2.52% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.96% | +0.31% | -1.67% | |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 3.70% | -0.17% | -0.91% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.19% | +0.22% | -2.09% | |
| 10 | ✓ | Allergan PLC | 株式-その他 | 3.09% | +0.44% | -1.78% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.46% | -0.02% | -1.44% | |
| 12 | ✓ | Williams Partners, LP | 株式-その他 | 2.39% | -0.36% | -3.48% | |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 2.05% | +0.15% | -6.29% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.96% | +0.26% | -1.55% | |
| 15 | ✓ | Medtronic plc | 株式-その他 | 1.80% | +0.25% | -2.09% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.13% | -2.13% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.67% | +0.11% | -2.38% | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.04% | -6.84% | |
| 19 | TIFEUR | Tiffany & Co | 株式-その他 | 1.40% | -0.08% | -7.10% | |
| 20 | ✓ | CK Hutchison Holdings Ltd | 株式-その他 | 1.40% | +0.08% | -1.45% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -0.27% | -8.54% | |
| 22 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 株式-その他 | 1.35% | -0.15% | -4.50% | |
| 23 | EWI | iShares MSCI Italy ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.02% | -0.48% | |
| 24 | TTMCHF | Tata Motors Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.15% | +0.93% | +371.02% | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.70% | -30.30% | |
| 27 | ✓ | Taser Intl INC | 株式-その他 | 1.13% | -0.32% | -3.86% | |
| 28 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.42% | -29.43% | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.93% | -1.29% | -54.49% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.81% | — | -0.73% | |
| 31 | ✓ | Invsc Water Resc Portfolio ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -7.68% | |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +101.69% | |
| 33 | FIZZ | National Beverage CORP | 株式-その他 | 0.73% | +0.25% | — | |
| 34 | ✓ | Cheung Kong Proper | 株式-その他 | 0.67% | -0.07% | -1.45% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.09% | +0.77% | |
| 36 | ✓ | 株式-その他 | 0.60% | -0.04% | -0.83% | ||
| 37 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.05% | -3.09% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.08% | -2.76% | |
| 39 | ✓ | New Ireland Fund INC | 株式-その他 | 0.55% | — | -8.14% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 41 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 株式-その他 | 0.48% | -0.42% | -33.98% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.27% | +144.71% | |
| 43 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.40% | -0.03% | -1.26% | |
| 44 | ✓ | Welltower Inc. | 株式-その他 | 0.40% | — | -2.99% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.19% | -36.86% | |
| 46 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.16% | +26.65% | |
| 47 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | -28.24% | |
| 49 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 株式-その他 | 0.29% | -0.94% | -77.57% | |
| 50 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.29% | -0.13% | -27.15% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 203 | $8510.1万 | 16 | |
| 2015-09-30 | 209 | $8771.1万 | 25 | |
| 2015-06-30 | 200 | $9041.2万 | 35 | |
| 2015-03-31 | 208 | $1.1億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 209 | $1.2億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 196 | $1.1億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 192 | $1.2億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 217 | $1.2億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 70 | $1.2億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 74 | $1.1億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 105 | $1.3億 | 0 |
Dunvegan Associates, Inc.の2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tata Motors Ltd-spon Adr (TTMCHF); 新規購入: Alphabet Inc.; 全売却: Credit Suisse Nassau Brh; 減少: Cheniere Energy INC (LNG) — 保有株数 -3.65%; 減少: Enbridge INC (ENB) — 保有株数 -54.49%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard INC - A | +0.9% | -1.95% | 減少 |
| 2 | EMR | Emerson Electric Co | +0.9% | +371.02% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | -1.28% | 減少 |
| 4 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.7% | +1.70% | 増加 |
| 5 | ✓ | Allergan PLC | +0.4% | -1.78% | 減少 |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.3% | -1.67% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +144.71% | 増加 |
| 8 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.3% | -1.55% | 減少 |
| 9 | FIZZ | National Beverage CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | Medtronic plc | +0.3% | -2.09% | 減少 |
| 11 | ACN | Accenture plc | +0.2% | -2.09% | 減少 |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.2% | +26.65% | 増加 |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.2% | -6.29% | 減少 |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | -2.13% | 減少 |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +45.23% | 増加 |
| 16 | MMM | 3m Co | +0.1% | -2.38% | 減少 |
| 17 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +0.77% | 増加 |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | -2.76% | 減少 |
| 19 | ✓ | CK Hutchison Holdings Ltd | +0.1% | -1.45% | 減少 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | CLX | Clorox Company | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -1.44% | 減少 |
| 24 | EWI | iShares MSCI Italy ETF | 0% | -0.48% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -28.24% | 減少 |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 0% | -1.26% | 減少 |
| 27 | ✓ | Market Vectors | 0% | -46.08% | 減少 |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 0% | -6.84% | 減少 |
| 29 | ✓ | 0% | -0.83% | 減少 | |
| 30 | ✓ | Cheung Kong Proper | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 31 | TIFEUR | Tiffany & Co | -0.1% | -7.10% | 減少 |
| 32 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | -0.1% | -27.15% | 減少 |
| 33 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | -0.2% | -4.50% | 減少 |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | -0.91% | 減少 |
| 35 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | -0.2% | -67.73% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -36.86% | 減少 |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -2.52% | 減少 |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -8.54% | 減少 |
| 39 | ✓ | Taser Intl INC | -0.3% | -3.86% | 減少 |
| 40 | ✓ | Williams Partners, LP | -0.4% | -3.48% | 減少 |
| 41 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | -0.4% | -29.43% | 減少 |
| 42 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | -0.4% | -33.98% | 減少 |
| 43 | D | Dominion Energy INC | -0.6% | -81.32% | 減少 |
| 44 | DVN | Devon Energy CORP | -0.7% | -30.30% | 減少 |
| 45 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | -0.9% | -77.57% | 減少 |
| 46 | ENB | Enbridge INC | -1.3% | -54.49% | 減少 |
| 47 | LNG | Cheniere Energy INC | -1.4% | -3.65% | 減少 |
| 48 | TTMCHF | Tata Motors Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Alphabet Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Credit Suisse Nassau Brh | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002131047
申告総資産額
$8509.8万
149 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111996
申告総資産額
$8517.0万
64 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001283643
申告総資産額
$8519.6万
2 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002068799
申告総資産額
$2.6億
75 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Mastercard INC - Aも共通保有
CIK 0000878228
申告総資産額
$9.2億
151 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mastercard INC - Aも共通保有
CIK 0000883965
申告総資産額
$14.3億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有