CIK: 0000878228
申告総資産額
$9.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 151
WENDELL DAVID ASSOCIATES INCは最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は15.5%です。
Wendell David Associates INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 151 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.0% -$1559.9万
減少 INTU
+0.7% -$894.9万
増加 MPC
+0.1% $627.2万
減少 ADP
-1.3% -$992.0万
減少 BR
-13.4% -$827.2万
増加 JNJ
+0.1% $380.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.97% | -0.16% | -2.31% | |
| 2 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 6.26% | +0.53% | -1.89% | |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.85% | -0.55% | -2.57% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.30% | -1.23% | -1.04% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.39% | -0.37% | +0.59% | |
| 6 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.99% | — | -0.28% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.82% | -0.76% | -1.28% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.51% | -0.14% | -2.32% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.68% | +0.57% | +0.15% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.52% | +0.48% | -0.49% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.42% | — | -1.63% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -0.34% | -0.54% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.26% | +0.02% | -0.86% | |
| 14 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.09% | +0.21% | +2.57% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.04% | +0.77% | +0.09% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.94% | +0.38% | +0.91% | |
| 17 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.87% | -0.78% | +0.74% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | +0.56% | -1.10% | |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.54% | -0.73% | -13.40% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | +0.19% | -0.59% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | — | -1.53% | |
| 22 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.16% | -5.02% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.15% | -1.89% | |
| 24 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 1.22% | +0.15% | -2.17% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | +0.17% | -0.13% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.17% | -4.06% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +3.80% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | -0.51% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.01% | -3.18% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.79% | — | -0.23% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.78% | — | +1.78% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | — | +1.39% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.14% | +0.89% | |
| 34 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.26% | -7.55% | |
| 35 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.17% | -10.11% | |
| 36 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.19% | -1.86% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -3.37% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | -0.07% | -2.53% | |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.21% | -17.03% | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -2.24% | |
| 41 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.10% | -0.22% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +7.97% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -0.18% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.50% | +0.11% | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.48% | -0.12% | -1.31% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.48% | — | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.47% | +0.12% | +1.51% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -1.07% | |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.45% | — | -3.58% | |
| 50 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.45% | +0.13% | +1.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 151 | $9.2億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 149 | $9.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 149 | $10.1億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 147 | $9.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 151 | $10.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 154 | $10.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 160 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 159 | $9.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 163 | $9.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 162 | $9.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 156 | $8.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 147 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 146 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 146 | $8.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 145 | $7.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 149 | $7.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 153 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 155 | $9.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 153 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 153 | $8.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 150 | $8.3億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 150 | $8.2億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 146 | $7.5億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 143 | $6.9億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 138 | $5.9億 | 21 | |
| 2019-12-31 | 150 | $7.3億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 153 | $6.8億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 154 | $6.7億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 155 | $6.4億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 143 | $5.6億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 154 | $6.4億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 149 | $5.9億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 153 | $5.6億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 156 | $5.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 156 | $5.7億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 143 | $5.3億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 142 | $5.2億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 139 | $5.1億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 140 | $5.1億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 141 | $5.1億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 146 | $5.2億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 149 | $5.1億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 147 | $4.9億 | 11 | |
| 2015-06-30 | 149 | $5.2億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 148 | $5.2億 | 7 | |
| 2014-12-31 | 145 | $5.1億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 138 | $4.8億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 136 | $4.8億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 137 | $4.6億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 137 | $4.6億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 135 | $4.2億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 133 | $4.0億 | 0 |
Wendell David Associates INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Waters CORP (WAT); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.04%; 増加: Intuit INC (INTU) — 保有株数 +0.74%; 増加: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 +0.09%; 減少: Automatic Data Processing (ADP) — 保有株数 -1.28%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.8% | +0.09% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +0.15% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -1.10% | 減少 |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | +0.5% | -1.89% | 減少 |
| 5 | NEE | Nextera Energy INC | +0.5% | -0.49% | 減少 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +0.91% | 増加 |
| 7 | ECL | Ecolab INC | +0.2% | +2.57% | 増加 |
| 8 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.2% | -1.86% | 減少 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | -0.59% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.13% | 減少 |
| 11 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.2% | -5.02% | 減少 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | -1.89% | 減少 |
| 13 | WSO | Watsco INC | +0.2% | -2.17% | 減少 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 15 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +1.33% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.51% | 増加 |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | SNPS | Synopsys INC | +0.1% | +55.01% | 増加 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 20 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +54.52% | 増加 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -0.86% | 減少 |
| 23 | SYK | Stryker CORP | — | -0.28% | 減少 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | — | +3.80% | 増加 |
| 25 | HD | Home Depot INC | 0% | -3.18% | 減少 |
| 26 | PAYX | Paychex INC | 0% | -2.02% | 減少 |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -0.31% | 減少 |
| 28 | BCPC | Balchem CORP | -0.1% | -32.32% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.53% | 減少 |
| 30 | FISV | Fiserv INC | -0.1% | -10.05% | 減少 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 32 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -31.27% | 減少 |
| 33 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -0.22% | 減少 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.31% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.32% | 減少 |
| 36 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -12.46% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.31% | 減少 |
| 38 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.2% | -9.58% | 減少 |
| 39 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -4.06% | 減少 |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | -10.11% | 減少 |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -17.03% | 減少 |
| 42 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.3% | -7.55% | 減少 |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -0.54% | 減少 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +0.59% | 増加 |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -2.57% | 減少 |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.7% | -13.40% | 減少 |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | -0.8% | -1.28% | 減少 |
| 48 | INTU | Intuit INC | -0.8% | +0.74% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -1.04% | 減少 |
| 50 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055492
申告総資産額
$9.2億
402 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001862145
申告総資産額
$9.2億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001875525
申告総資産額
$9.2億
75 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001384943
申告総資産額
$9.7億
278 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001846333
申告総資産額
$1.0億
51 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有