CIK: 0001730476
申告総資産額
$8823.2万
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 23
Dragon Financial & Investment Group, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$8823.2万、四半期回転率は26.1%です。
Dragon Financial & Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.182 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（13.5 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHZ
-10.3% -$234.1万
減少 SPY
-11.3% -$144.6万
減少 CRBN
-41.4% -$90.0万
減少 VWO
-9.9% -$74.1万
減少 HEFA
-13.0% -$65.8万
減少 VEA
-6.9% -$48.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 31.74% | -1.95% | -11.27% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 21.59% | -2.88% | -10.26% | |
| 3 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.46% | +13.46% | NEW | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.45% | -0.63% | -6.87% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.92% | -0.90% | -9.86% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 5.46% | -0.81% | -12.98% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.86% | -0.09% | -13.52% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.39% | -0.41% | -13.14% | |
| 9 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 1.59% | -1.04% | -41.43% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.46% | -0.14% | -22.68% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.28% | -41.42% | |
| 12 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.25% | -40.41% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.04% | -13.83% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.36% | -0.25% | -40.82% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 0.36% | -0.13% | -33.38% | ||
| 16 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.34% | -0.25% | -40.79% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | -26.23% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.28% | -0.11% | -32.71% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | -0.21% | -49.54% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.18% | -45.75% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.05% | -28.86% | |
| 22 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.11% | -44.22% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.08% | -31.48% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Dragon Financial & Investment Group, LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Electronic Arts INC (EA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 0% | -26.23% | 減少 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -13.83% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -28.86% | 減少 |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -31.48% | 減少 |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -13.52% | 減少 |
| 6 | BIIB | Biogen INC | -0.1% | -44.22% | 減少 |
| 7 | MMM | 3m Co | -0.1% | -32.71% | 減少 |
| 8 | ✓ | -0.1% | -33.38% | 減少 | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.1% | -22.68% | 減少 |
| 10 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -45.75% | 減少 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -49.54% | 減少 |
| 12 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | -0.3% | -40.79% | 減少 |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | -0.3% | -40.82% | 減少 |
| 14 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | -0.3% | -40.41% | 減少 |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | -0.3% | -41.42% | 減少 |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.4% | -13.14% | 減少 |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.6% | -6.87% | 減少 |
| 18 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | -0.8% | -12.98% | 減少 |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.9% | -9.86% | 減少 |
| 20 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | -1% | -41.43% | 減少 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -11.27% | 減少 |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | -2.9% | -10.26% | 減少 |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | EA | Electronic Arts INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
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