CIK: 0001999144
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45
DORVAL Corpは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は29.8%です。
DORVAL Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ISTB
-95.4% -$1463.0万
減少 USFR
-97.5% -$861.4万
減少 TIP
-33.8% -$644.9万
減少 CEMB
-91.5% -$642.6万
増加 XEMD
+64.6% $532.7万
減少 SPTM
-8.1% -$314.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 7.17% | -1.21% | -8.13% | |
| 2 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 6.96% | +0.03% | +1.94% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.82% | +1.04% | +22.11% | |
| 4 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 6.69% | +0.02% | +2.59% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 5.87% | +0.37% | +9.76% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.86% | +1.10% | +25.99% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 5.58% | +1.08% | +29.15% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.15% | +1.15% | |
| 9 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 5.11% | +0.05% | +3.03% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.80% | -11.02% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 13 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-その他 | 4.31% | +1.58% | +64.57% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.97% | -2.17% | -33.77% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.94% | -0.32% | -7.28% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.03% | +0.53% | |
| 17 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 3.39% | +0.03% | -0.70% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 3.15% | -0.20% | -4.34% | |
| 19 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.09% | +1.26% | |
| 20 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.99% | +0.04% | +4.42% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | +6.86% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -2.77% | |
| 23 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.53% | +0.09% | +11.06% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | +16.98% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.02% | +7.88% | |
| 26 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.05% | +21.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.09% | +2.49% | |
| 28 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.22% | -4.67% | -95.41% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 30 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.18% | -2.06% | -91.46% | |
| 31 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | +0.12% | |
| 32 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -7.40% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | — | |
| 34 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | +2.44% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.09% | — | — | |
| 38 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +11.15% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.02% | +0.17% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | -0.01% | +0.45% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.03% | +2.79% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +9.97% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.06% | |
| 45 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.07% | -2.75% | -97.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | $3.2億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 43 | $3.1億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 42 | $3.0億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 40 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $2.1億 | 0 |
DORVAL Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 減少: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 保有株数 -95.41%; 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -97.51%; 減少: Ishares Tips Bond ETF (TIP) — 保有株数 -33.77%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001629283
申告総資産額
$3.2億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001894921
申告総資産額
$3.2億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002065247
申告総資産額
$3.2億
149 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001964298
申告総資産額
$10.5億
189 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr US Lc Low Vol Idxも共通保有
CIK 0000704051
申告総資産額
$1.3億
7 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Intl Aggregate Bondも共通保有
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有