CIK: 0002055833
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
DKM Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は12.0%です。
DKM Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TCAF
-6.8% -$207.6万
増加 GRNJ
+117.6% $243.5万
増加 STBF
+47.4% $148.2万
増加 TLT
+103.3% $133.3万
減少 AAPL
+0.3% -$39.7万
増加 TBLD
+1.2% $124.1万
上位76銘柄を表示中（全77銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 株式-その他 | 14.70% | +0.41% | +1.22% | |
| 2 | XSORX | Source Capital INC | 株式-その他 | 10.07% | +0.01% | +2.23% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 9.83% | -1.89% | -6.81% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 8.26% | +0.20% | +9.91% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.34% | -0.30% | +2.76% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.05% | -0.34% | +1.19% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.20% | -0.44% | +0.29% | |
| 8 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 3.95% | +0.19% | +0.38% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | -0.34% | +0.23% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.28% | — | |
| 11 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.99% | +47.36% | |
| 12 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-その他 | 3.31% | +1.70% | +117.59% | |
| 13 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | — | +2.47% | |
| 14 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.27% | +10.75% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.90% | +0.93% | +103.29% | |
| 16 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni INC | 株式-その他 | 1.82% | -0.15% | — | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.33% | +38.66% | |
| 18 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni INC | 株式-その他 | 1.20% | -0.05% | — | |
| 19 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.17% | +25.02% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.06% | +1.28% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +0.09% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.11% | +0.39% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.18% | +0.73% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.06% | +0.32% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.09% | +0.67% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | -6.16% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.17% | -26.86% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.03% | — | |
| 30 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & INC | ETF-その他 | 0.35% | +0.13% | +76.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.12% | +1.39% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -2.61% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.02% | -8.45% | |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.30% | +0.08% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.05% | — | |
| 39 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | +0.02% | — | |
| 41 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 0.25% | +0.09% | +68.50% | |
| 42 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 0.22% | -0.18% | -39.86% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | SII | Sprott INC | 株式-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.09% | -29.29% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | RMT | Royce Micro-cap Trust INC | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+9.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
DKM Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sprott INC (SII); 全売却: Agilent Technologies INC (A); 全売却: Doubleline Yield Opport (DLY); 新規購入: Plug Power INC (PLUG); 減少: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — 保有株数 -6.81%.
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