Delta Investment Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001757043

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

Delta Investment Management, LLCは最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は45.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.16
回転率: 45.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.6
多様性: 100
ポジション規律: 75.6

Delta Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 273 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BILZ
+5836.7%　$6111.0万
減少 VBIL
-47.1%　-$1107.0万
減少 ELV
-95.1%　-$964.7万
減少 MINT
-27.9%　-$657.9万
減少 ACIO
-66.2%　-$497.0万
減少 MSFT
+4.5%　-$532.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	11.12%	+10.94%	+5836.71%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	4.31%	—	+4.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.80%	-0.81%	+4.48%
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	3.54%	-0.20%	-4.58%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.07%	-1.05%	-27.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	—	+1.12%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.70%	-0.51%	-12.73%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	2.24%	-1.85%	-47.11%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.14%	-0.43%	-11.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.04%	-0.40%	-10.24%
11	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.97%	+0.38%	+1.79%
12	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-その他	1.84%	-0.25%	-11.03%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.77%	-0.51%	-18.06%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.59%	-0.25%	-12.09%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.49%	-0.16%	-10.91%
16	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.42%	-0.23%	-3.91%
17	DMLP	Dorchester Minerals LP	株式-その他	1.38%	+0.25%	-2.16%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.29%	—	+6.91%
19	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-その他	1.22%	+1.22%	NEW
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.10%	—	-4.75%
21	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	1.09%	—	+16.33%
22	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.08%	+0.65%	+202.81%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	—	+3.86%
24	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+7.90%
25	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-その他	1.06%	—	+22.82%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	-3.51%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	1.02%	+1.02%	NEW
28	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+7.87%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.95%	—	-0.01%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.94%	-0.41%	-30.43%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.91%	—	-1.15%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.87%	—	+14.89%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.77%	—	+3.74%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.22%	+2.25%
35	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.05%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	-0.68%	-48.52%
37	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	ETF-その他	0.66%	+0.18%	+42.69%
38	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	0.65%	—	+22.36%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.64%	—	—
40	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.59%	—	+8.38%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-0.98%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.54%	—	+13.49%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.54%	—	+1.03%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.50%	-41.34%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	—	-2.62%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
48	RGEN	Repligen CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.22%	-10.11%
49	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.44%	—	+8.73%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.43%	—	+0.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.64
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.45
尖度: +0.88
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	273	$5.6億	45	1BILZ 2BSJQ 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.BILZ 2.BSJQ 3.MSFT 4.SFLR 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.VBIL 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	283	$5.8億	37	1MSFT 2MINT 3VBIL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.MINT 3.VBIL 4.BSJQ 5.SFLR 6.AAPL 7.IVV 8.GOOG 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	268	$5.6億	70	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要銘柄2025-09-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.BSJQ 5.COWG 6.CGDV 7.VBIL 8.AAPL 9.IVV 10.FLCC
2025-06-30	239	$5.2億	0	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要銘柄2025-06-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.COWG 5.VGSH 6.SHV 7.CGDV 8.BILZ 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	238	$5.0億	100	1BILZ 2SFLR 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.BILZ 2.SFLR 3.MSFT 4.SHV 5.VGSH 6.AAPL 7.BSJP 8.MINT 9.BRK-B 10.BIL
2024-12-31	254	$5.1億	0	1BIL 2SFLR 3VGSH 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SFLR 3.VGSH 4.SHV 5.ACIO 6.AAPL 7.MSFT 8.BSJP 9.IVV 10.GOOG
2024-09-30	243	$4.9億	0	1SFLR 2VGSH 3ACIO 主要銘柄2024-09-30 1.SFLR 2.VGSH 3.ACIO 4.SHV 5.JEPQ 6.BSJP 7.MSFT 8.AAPL 9.IVV 10.BIL
2024-06-30	214	$4.5億	0	1BIL 2SFLR 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SFLR 3.SHV 4.JEPQ 5.VGSH 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	216	$4.4億	0	1VGSH 2CALF 3JEPQ 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.CALF 3.JEPQ 4.SHV 5.JEPI 6.BIL 7.SFLR 8.MSFT 9.IVV 10.GOOG
2023-12-31	200	$4.0億	0	1BIL 2VGSH 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.JEPI 4.JEPQ 5.KRE 6.PJUL 7.SHV 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2023-09-30	182	$3.6億	0	1BIL 2VGSH 3PJUL 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.PJUL 4.GBIL 5.SHV 6.AAPL 7.GOOG 8.MSFT 9.AMZN 10.TDG
2023-06-30	187	$3.6億	0	1IVV 2SHV 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.BIL 4.IVW 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.CGGR 10.GOOG
2023-03-31	185	$3.5億	0	1BIL 2SHV 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AAPL 4.GOOG 5.DMLP 6.MSFT 7.AMZN 8.TDG 9.UDEC 10.BRK-B
2022-12-31	178	$3.1億	0	1RSP 2IVV 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.IVV 3.IVE 4.VGSH 5.VIG 6.DMLP 7.PDP 8.GOOG 9.TDG 10.AAPL
2022-09-30	167	$2.3億	0	1GOOG 2IVV 3VGSH 主要銘柄2022-09-30 1.GOOG 2.IVV 3.VGSH 4.DMLP 5.AAPL 6.TDG 7.AMZN 8.BRK-B 9.MSFT 10.SHV
2022-06-30	139	$2.2億	0	1GOOG 2IVV 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.IVV 3.AMZN 4.DMLP 5.TDG 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.GWRS 10.RADIGUSD
2022-03-31	140	$3.4億	0	1IVV 2JQUA 3IWS 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.JQUA 3.IWS 4.RSP 5.MSTB 6.GOOG 7.IVE 8.TDG 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	170	$3.5億	0	1IVV 2MSTB 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.MSTB 3.QQQ 4.GOOG 5.TDG 6.JQUA 7.AAPL 8.JEPI 9.BRK-B 10.IWS
2021-09-30	170	$3.2億	0	1IVV 2MSTB 3TDG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.MSTB 3.TDG 4.GOOG 5.BRK-B 6.AAPL 7.JQUA 8.GWRS 9.DMLP 10.QQQ
2021-06-30	169	$3.4億	100	1IVV 2TDG 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.TDG 3.BRK-B 4.IVE 5.GOOG 6.AAPL 7.CHTR 8.SPYD 9.JEPI 10.IWM
2021-03-31	161	$3.1億	59	1IVV 2TDG 3IVE 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.TDG 3.IVE 4.BRK-B 5.GOOG 6.CHTR 7.AAPL 8.SPYD 9.GWRS 10.IWM
2020-12-31	184	$3.1億	67	1IVV 2BRK-B 3TDG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.TDG 4.VCSH 5.CHTR 6.AAPL 7.EPD 8.QQQ 9.GOOG 10.WEP
2020-09-30	136	$1.8億	75	1VCSH 2BRK-B 3CHTR 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.CHTR 4.TDG 5.AAPL 6.IVV 7.TLT 8.GOOG 9.EPD 10.WEP
2020-06-30	148	$2.4億	74	1GWRS 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.GWRS 2.IVV 3.BRK-B 4.TDG 5.WEP 6.EPD 7.AAPL 8.GOOG 9.AMZN 10.QQQ
2020-03-31	105	$1.3億	95	1GWRS 2BRK-B 3TDG 主要銘柄2020-03-31 1.GWRS 2.BRK-B 3.TDG 4.IVV 5.WEP 6.EPD 7.TLT 8.FRCB 9.GOOG 10.AAPL
2019-12-31	138	$2.7億	100	1GWRS 2BIL 3TDG 主要銘柄2019-12-31 1.GWRS 2.BIL 3.TDG 4.IVV 5.BRK-B 6.AAPL 7.DMLP 8.WEP 9.EPD 10.WFC
2019-09-30	142	$1.9億	67	1TDG 2BIL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.TDG 2.BIL 3.IVV 4.BRK-B 5.DMLP 6.CASH 7.CHTR 8.WEP 9.EPD 10.QQQ
2019-06-30	117	$1.7億	100	1BIL 2TDG 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.BIL 2.TDG 3.BRK-B 4.IVV 5.DMLP 6.WEP 7.CHTR 8.BAM 9.QQQ 10.VGSH
2019-03-31	54	$1.1億	100	1TDG 2IVV 3SHY 主要銘柄2019-03-31 1.TDG 2.IVV 3.SHY 4.VGSH 5.CHTR 6.BAM 7.WEP 8.ZS 9.TTD 10.M2682V
2018-12-31	35	$1.1億	—	1IVV 2TDG 3DMLP 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.TDG 3.DMLP 4.VGSH 5.KMI 6.WEP 7.CHTR 8.SHY 9.POST 10.BAM

今四半期の持株変動

Delta Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: American Century Focused Dyn (FDG); 新規購入: Inno Inter Develo Mf ETF (IFLR); 全売却: Alps Medical Breakthroughs (SBIO); 新規購入: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC).

Delta Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+10.9%	+5836.71%	増加
2	ROP	Roper Technologies INC	+0.7%	+202.81%	増加
3	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+1.79%	増加
4	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.3%	-2.16%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.25%	増加
6	AGX	Argan INC	+0.2%	+0.15%	増加
7	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	+0.2%	+42.69%	増加
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-10.91%	減少
9	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-4.58%	減少
10	GE	General Electric	-0.2%	-83.42%	減少
11	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	-10.11%	減少
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-3.91%	減少
13	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	-0.3%	-11.03%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.09%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-10.24%	減少
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-87.73%	減少
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-30.43%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-11.44%	減少
19	CBC	Central Bancompany	-0.5%	-86.57%	減少
20	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-41.34%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-12.73%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.06%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-48.52%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.48%	増加
25	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.9%	-66.24%	減少
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.1%	-27.89%	減少
27	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-95.10%	減少
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-1.9%	-47.11%	減少
29	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	全売却
30	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新規購入
31	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	—	EXIT	全売却
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
33	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	—	EXIT	全売却
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
35	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	全売却
36	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
37	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	全売却
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
40	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	全売却
41	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
43	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
44	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新規購入
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
46	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	全売却
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	EXIT	全売却
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Delta Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Delta Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、273 件のポジションが開示されています。

Delta Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Delta Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — $6215.5万 (11.1%) 2. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — $2408.4万 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2123.9万 (3.8%) 4. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — $1977.0万 (3.5%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $1714.9万 (3.1%)

Delta Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Delta Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、7件の保有増加、21件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: American Century Focused Dyn (FDG); 新規購入: Inno Inter Develo Mf ETF (IFLR); 全売却: Alps Medical Breakthroughs (SBIO); 新規購入: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC)

Delta Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDelta Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 11.5% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 9.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

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CIK 0001730630

申告総資産額

$5.6億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Curran Financial Partners, LLC

CIK 0001843867

申告総資産額

$5.6億

127 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申告総資産額

$5.6億

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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データが古く、未更新

集中度5.8

回転率0.0

セクター集中度52.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Stokes Capital Advisors, LLC

CIK 0001734460

申告総資産額

$4.5億

161 stks

2026-03-31

集中度8.3

回転率25.3

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Americana Partners, LLC

CIK 0001797678

申告総資産額

$38.5億

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2026-03-31

集中度5.3

回転率32.1

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Delta Investment Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001757043

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

Delta Investment Management, LLCは最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は45.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.16
回転率: 45.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.6
多様性: 100
ポジション規律: 75.6

直近の動向

増加 BILZ
+5836.7%　$6111.0万
減少 VBIL
-47.1%　-$1107.0万
減少 ELV
-95.1%　-$964.7万
減少 MINT
-27.9%　-$657.9万
減少 ACIO
-66.2%　-$497.0万
減少 MSFT
+4.5%　-$532.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	11.12%	+10.94%	+5836.71%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	4.31%	—	+4.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.80%	-0.81%	+4.48%
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	3.54%	-0.20%	-4.58%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.07%	-1.05%	-27.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	—	+1.12%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.70%	-0.51%	-12.73%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	2.24%	-1.85%	-47.11%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.14%	-0.43%	-11.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.04%	-0.40%	-10.24%
11	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.97%	+0.38%	+1.79%
12	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-その他	1.84%	-0.25%	-11.03%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.77%	-0.51%	-18.06%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.59%	-0.25%	-12.09%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.49%	-0.16%	-10.91%
16	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.42%	-0.23%	-3.91%
17	DMLP	Dorchester Minerals LP	株式-その他	1.38%	+0.25%	-2.16%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.29%	—	+6.91%
19	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-その他	1.22%	+1.22%	NEW
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.10%	—	-4.75%
21	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	1.09%	—	+16.33%
22	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.08%	+0.65%	+202.81%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	—	+3.86%
24	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+7.90%
25	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-その他	1.06%	—	+22.82%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	-3.51%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	1.02%	+1.02%	NEW
28	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+7.87%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.95%	—	-0.01%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.94%	-0.41%	-30.43%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.91%	—	-1.15%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.87%	—	+14.89%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.77%	—	+3.74%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.22%	+2.25%
35	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.05%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	-0.68%	-48.52%
37	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	ETF-その他	0.66%	+0.18%	+42.69%
38	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-その他	0.65%	—	+22.36%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.64%	—	—
40	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.59%	—	+8.38%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-0.98%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.54%	—	+13.49%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.54%	—	+1.03%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.50%	-41.34%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	—	-2.62%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
48	RGEN	Repligen CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.22%	-10.11%
49	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.44%	—	+8.73%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.43%	—	+0.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.64
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.45
尖度: +0.88
アップサイドポテンシャル: +4.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	273	$5.6億	45	1BILZ 2BSJQ 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.BILZ 2.BSJQ 3.MSFT 4.SFLR 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.VBIL 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	283	$5.8億	37	1MSFT 2MINT 3VBIL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.MINT 3.VBIL 4.BSJQ 5.SFLR 6.AAPL 7.IVV 8.GOOG 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	268	$5.6億	70	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要銘柄2025-09-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.BSJQ 5.COWG 6.CGDV 7.VBIL 8.AAPL 9.IVV 10.FLCC
2025-06-30	239	$5.2億	0	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要銘柄2025-06-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.COWG 5.VGSH 6.SHV 7.CGDV 8.BILZ 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	238	$5.0億	100	1BILZ 2SFLR 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.BILZ 2.SFLR 3.MSFT 4.SHV 5.VGSH 6.AAPL 7.BSJP 8.MINT 9.BRK-B 10.BIL
2024-12-31	254	$5.1億	0	1BIL 2SFLR 3VGSH 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SFLR 3.VGSH 4.SHV 5.ACIO 6.AAPL 7.MSFT 8.BSJP 9.IVV 10.GOOG
2024-09-30	243	$4.9億	0	1SFLR 2VGSH 3ACIO 主要銘柄2024-09-30 1.SFLR 2.VGSH 3.ACIO 4.SHV 5.JEPQ 6.BSJP 7.MSFT 8.AAPL 9.IVV 10.BIL
2024-06-30	214	$4.5億	0	1BIL 2SFLR 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SFLR 3.SHV 4.JEPQ 5.VGSH 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	216	$4.4億	0	1VGSH 2CALF 3JEPQ 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.CALF 3.JEPQ 4.SHV 5.JEPI 6.BIL 7.SFLR 8.MSFT 9.IVV 10.GOOG
2023-12-31	200	$4.0億	0	1BIL 2VGSH 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.JEPI 4.JEPQ 5.KRE 6.PJUL 7.SHV 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2023-09-30	182	$3.6億	0	1BIL 2VGSH 3PJUL 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.PJUL 4.GBIL 5.SHV 6.AAPL 7.GOOG 8.MSFT 9.AMZN 10.TDG
2023-06-30	187	$3.6億	0	1IVV 2SHV 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.BIL 4.IVW 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.CGGR 10.GOOG
2023-03-31	185	$3.5億	0	1BIL 2SHV 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AAPL 4.GOOG 5.DMLP 6.MSFT 7.AMZN 8.TDG 9.UDEC 10.BRK-B
2022-12-31	178	$3.1億	0	1RSP 2IVV 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.IVV 3.IVE 4.VGSH 5.VIG 6.DMLP 7.PDP 8.GOOG 9.TDG 10.AAPL
2022-09-30	167	$2.3億	0	1GOOG 2IVV 3VGSH 主要銘柄2022-09-30 1.GOOG 2.IVV 3.VGSH 4.DMLP 5.AAPL 6.TDG 7.AMZN 8.BRK-B 9.MSFT 10.SHV
2022-06-30	139	$2.2億	0	1GOOG 2IVV 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.IVV 3.AMZN 4.DMLP 5.TDG 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.GWRS 10.RADIGUSD
2022-03-31	140	$3.4億	0	1IVV 2JQUA 3IWS 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.JQUA 3.IWS 4.RSP 5.MSTB 6.GOOG 7.IVE 8.TDG 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	170	$3.5億	0	1IVV 2MSTB 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.MSTB 3.QQQ 4.GOOG 5.TDG 6.JQUA 7.AAPL 8.JEPI 9.BRK-B 10.IWS
2021-09-30	170	$3.2億	0	1IVV 2MSTB 3TDG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.MSTB 3.TDG 4.GOOG 5.BRK-B 6.AAPL 7.JQUA 8.GWRS 9.DMLP 10.QQQ
2021-06-30	169	$3.4億	100	1IVV 2TDG 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.TDG 3.BRK-B 4.IVE 5.GOOG 6.AAPL 7.CHTR 8.SPYD 9.JEPI 10.IWM
2021-03-31	161	$3.1億	59	1IVV 2TDG 3IVE 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.TDG 3.IVE 4.BRK-B 5.GOOG 6.CHTR 7.AAPL 8.SPYD 9.GWRS 10.IWM
2020-12-31	184	$3.1億	67	1IVV 2BRK-B 3TDG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.TDG 4.VCSH 5.CHTR 6.AAPL 7.EPD 8.QQQ 9.GOOG 10.WEP
2020-09-30	136	$1.8億	75	1VCSH 2BRK-B 3CHTR 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.CHTR 4.TDG 5.AAPL 6.IVV 7.TLT 8.GOOG 9.EPD 10.WEP
2020-06-30	148	$2.4億	74	1GWRS 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.GWRS 2.IVV 3.BRK-B 4.TDG 5.WEP 6.EPD 7.AAPL 8.GOOG 9.AMZN 10.QQQ
2020-03-31	105	$1.3億	95	1GWRS 2BRK-B 3TDG 主要銘柄2020-03-31 1.GWRS 2.BRK-B 3.TDG 4.IVV 5.WEP 6.EPD 7.TLT 8.FRCB 9.GOOG 10.AAPL
2019-12-31	138	$2.7億	100	1GWRS 2BIL 3TDG 主要銘柄2019-12-31 1.GWRS 2.BIL 3.TDG 4.IVV 5.BRK-B 6.AAPL 7.DMLP 8.WEP 9.EPD 10.WFC
2019-09-30	142	$1.9億	67	1TDG 2BIL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.TDG 2.BIL 3.IVV 4.BRK-B 5.DMLP 6.CASH 7.CHTR 8.WEP 9.EPD 10.QQQ
2019-06-30	117	$1.7億	100	1BIL 2TDG 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.BIL 2.TDG 3.BRK-B 4.IVV 5.DMLP 6.WEP 7.CHTR 8.BAM 9.QQQ 10.VGSH
2019-03-31	54	$1.1億	100	1TDG 2IVV 3SHY 主要銘柄2019-03-31 1.TDG 2.IVV 3.SHY 4.VGSH 5.CHTR 6.BAM 7.WEP 8.ZS 9.TTD 10.M2682V
2018-12-31	35	$1.1億	—	1IVV 2TDG 3DMLP 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.TDG 3.DMLP 4.VGSH 5.KMI 6.WEP 7.CHTR 8.SHY 9.POST 10.BAM

今四半期の持株変動

Delta Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+10.9%	+5836.71%	増加
2	ROP	Roper Technologies INC	+0.7%	+202.81%	増加
3	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+1.79%	増加
4	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.3%	-2.16%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.25%	増加
6	AGX	Argan INC	+0.2%	+0.15%	増加
7	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	+0.2%	+42.69%	増加
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-10.91%	減少
9	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-4.58%	減少
10	GE	General Electric	-0.2%	-83.42%	減少
11	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	-10.11%	減少
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-3.91%	減少
13	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	-0.3%	-11.03%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.09%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-10.24%	減少
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-87.73%	減少
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-30.43%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-11.44%	減少
19	CBC	Central Bancompany	-0.5%	-86.57%	減少
20	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-41.34%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-12.73%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.06%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-48.52%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.48%	増加
25	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.9%	-66.24%	減少
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.1%	-27.89%	減少
27	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-95.10%	減少
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-1.9%	-47.11%	減少
29	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	全売却
30	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新規購入
31	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	—	EXIT	全売却
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
33	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	—	EXIT	全売却
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
35	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	全売却
36	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
37	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	全売却
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
40	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	全売却
41	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
43	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
44	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新規購入
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
46	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	全売却
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	EXIT	全売却
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
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