CIK: 0001734460
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161
Stokes Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は25.3%です。
Stokes Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 161 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
+179.4% $612.2万
減少 UNH
-85.1% -$523.2万
増加 QCOM
+3337.2% $515.8万
増加 LLY
+687.7% $492.4万
減少 HESM
-95.6% -$425.3万
増加 PYLD
+35.3% $445.8万
上位104銘柄を表示中（全161銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.04% | +0.94% | +35.27% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.72% | -0.56% | -1.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.70% | -0.68% | +12.42% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.68% | -0.87% | -17.90% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.36% | -0.21% | -7.95% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.04% | -0.34% | +0.25% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.70% | -0.17% | -6.04% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.60% | -0.25% | -0.55% | |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 2.56% | +0.28% | -5.60% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.38% | +0.16% | -5.34% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.29% | -0.66% | -3.37% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +0.35% | +1.84% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.28% | -0.44% | -1.06% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.03% | — | -4.39% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.00% | — | -0.71% | |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.97% | — | -15.82% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.96% | +0.15% | -1.39% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.93% | -0.23% | +3.54% | |
| 19 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.89% | — | -13.61% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.87% | +0.46% | +65.29% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.85% | -0.14% | -9.35% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.84% | — | -9.18% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.84% | +1.36% | +179.43% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.83% | +0.28% | -4.04% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.80% | +0.20% | +6.13% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | +0.86% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.79% | +0.29% | -1.53% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.46% | -13.59% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.73% | -0.20% | -7.66% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.69% | +0.17% | -2.96% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | — | +10.44% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | +1.45% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.46% | +0.64% | +95.95% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.43% | -0.20% | -4.43% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.30% | — | -13.33% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +1.10% | +687.72% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.36% | -2.86% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.29% | — | -4.53% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +1.41% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.20% | +1.15% | +3337.21% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.55% | -12.43% | |
| 42 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.92% | +1369.13% | |
| 43 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.97% | — | -2.92% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.94% | — | -26.14% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.92% | — | -7.70% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.91% | -0.55% | -19.05% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.90% | -0.45% | -7.92% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.09% | -6.31% | |
| 49 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.79% | +0.55% | +249.02% | |
| 50 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 161 | $4.5億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 80 | $4.4億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 68 | $4.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 67 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $3.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 72 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 80 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 85 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 80 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 83 | $3.1億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 67 | $2.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 69 | $2.3億 | 12 | |
| 2020-09-30 | 67 | $2.1億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 69 | $1.9億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 69 | $1.7億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 70 | $2.0億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 75 | $1.9億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 76 | $1.8億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 77 | $1.7億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 81 | $1.4億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 87 | $1.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 89 | $1.5億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 89 | $1.5億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 82 | $1.5億 | 0 |
Stokes Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新規購入: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Blackrock INC (BLK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.4% | +179.43% | 増加 |
| 2 | QCOM | Qualcomm INC | +1.2% | +3337.21% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.1% | +687.72% | 増加 |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.9% | +35.27% | 増加 |
| 5 | OKE | Oneok INC | +0.9% | +1369.13% | 増加 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +0.6% | +95.95% | 増加 |
| 7 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | +0.6% | +249.02% | 増加 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +65.29% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +1.84% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -1.53% | 減少 |
| 11 | WMB | Williams Cos INC | +0.3% | -5.60% | 減少 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | -4.04% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +173.14% | 増加 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +6.13% | 増加 |
| 15 | LIN | Linde plc | +0.2% | -2.96% | 減少 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -5.34% | 減少 |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -1.39% | 減少 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +232.08% | 増加 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +236.15% | 増加 |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | -6.31% | 減少 |
| 21 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -9.35% | 減少 |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -6.04% | 減少 |
| 23 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | -4.43% | 減少 |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.2% | -7.66% | 減少 |
| 25 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -7.95% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +3.54% | 増加 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.55% | 減少 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +0.25% | 増加 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | -2.86% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -1.06% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -7.92% | 減少 |
| 32 | SYK | Stryker CORP | -0.5% | -13.59% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -12.43% | 減少 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.6% | -19.05% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.6% | -32.08% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -1.03% | 減少 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.7% | -3.37% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +12.42% | 増加 |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.8% | -90.62% | 減少 |
| 40 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.9% | -93.76% | 減少 |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.9% | -17.90% | 減少 |
| 42 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | -1% | -95.57% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | -1.2% | -85.13% | 減少 |
| 44 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ZTS | Zoetis INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BLK | Blackrock INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001594540
申告総資産額
$4.5億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001958743
申告総資産額
$4.5億
229 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001318011
申告総資産額
$4.5億
115 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002036922
申告総資産額
$2.3億
284 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0000036029
申告総資産額
$49.5億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有