Defined Financial Planning LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002056559

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 65

Defined Financial Planning LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は54.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.86
回転率: 54.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.52

Defined Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHG
+11.4%　$549.2万
増加 NVDA
-1.5%　$170.7万
増加 DON
+24.8%　$155.5万
減少 DGRW
-15.0%　$93.9万
増加 EES
+32.9%　$124.4万
増加 AVGO
-6.2%　$51.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	11.77%	+2.96%	+11.38%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	7.82%	-0.78%	-15.04%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	6.20%	+0.28%	-3.81%
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	5.76%	+5.76%	NEW
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	5.58%	—	+10.20%
6	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	5.43%	-0.18%	-11.67%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.01%	+0.14%	-2.25%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.37%	+0.14%	-4.94%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	3.52%	+0.79%	+24.81%
10	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	3.46%	—	-23.79%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
12	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	3.15%	+0.21%	+22.62%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.90%	+1.08%	-1.52%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.69%	-0.28%	+0.10%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	+0.27%	-3.57%
16	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	2.36%	+0.73%	+32.85%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.35%	+2.35%	NEW
18	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	1.74%	-0.10%	+4.14%
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	1.65%	+0.10%	+8.73%
20	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	1.36%	—	+11.19%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	—	-6.05%
22	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	+0.31%	-6.24%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	+0.24%	+4.54%
25	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	—	+34.59%
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	+0.69%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+6.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	—	-20.63%
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	+20.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+56.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	—	+6.98%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+5.67%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.36%	—	-3.33%
38	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.32%	—	+0.10%
39	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
40	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
41	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+3.05%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.30%	—	-2.70%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.28%	+0.28%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-8.08%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	-6.98%
47	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.24%	—	+1.32%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	+6.19%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.23%	—	-21.84%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +3.63
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +15.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +17.3%
歪度: +0.34
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	65	$1.2億	54	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.DDWM 5.AGGY 6.SECT 7.SPDW 8.XSOE 9.DON 10.USMF
2025-06-30	68	$1.1億	0	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.SECT 5.AGGY 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.JBND
2025-03-31	77	$9868.8万	0	1SCHG 2DGRW 3AGGY 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.AGGY 4.JVAL 5.SECT 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.AAPL
2024-12-31	78	$9366.8万	0	1SECT 2SCHG 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.SECT 2.SCHG 3.DGRW 4.AGGY 5.USMF 6.XSOE 7.SPDW 8.MSFT 9.BUFR 10.AAPL

今四半期の持株変動

Defined Financial Planning LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ).

Defined Financial Planning LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3%	+11.38%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.52%	増加
3	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.8%	+24.81%	増加
4	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.7%	+32.85%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-6.24%	減少
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.3%	-3.81%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.57%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.54%	増加
9	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.2%	+22.62%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-2.25%	増加
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-4.94%	増加
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	+8.73%	増加
13	BUYW	Main Buywrite ETF	-0.1%	+4.14%	増加
14	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	-11.67%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	減少
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.8%	-15.04%	減少
17	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新規購入
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	全売却
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
23	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	—	EXIT	全売却
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
25	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	NEW	新規購入
26	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新規購入
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新規購入
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
30	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	全売却
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新規購入
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	全売却
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
35	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新規購入
36	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	—	NEW	新規購入
37	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	—	NEW	新規購入
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
40	QLYS	Qualys INC	—	EXIT	全売却
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
43	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
45	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
47	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Defined Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Defined Financial Planning LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、65 件のポジションが開示されています。

Defined Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Defined Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1418.8万 (11.8%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $942.6万 (7.8%) 3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — $747.8万 (6.2%) 4. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — $693.8万 (5.8%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — $673.2万 (5.6%)

Defined Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Defined Financial Planning LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、11件の保有増加、5件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ)

Defined Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDefined Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 7.2% • Consumer Staples: 5.3% • Health Care: 5.1%

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集中度: 18.86
回転率: 54.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.52

直近の動向

増加 SCHG
+11.4%　$549.2万
増加 NVDA
-1.5%　$170.7万
増加 DON
+24.8%　$155.5万
減少 DGRW
-15.0%　$93.9万
増加 EES
+32.9%　$124.4万
増加 AVGO
-6.2%　$51.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	11.77%	+2.96%	+11.38%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	7.82%	-0.78%	-15.04%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	6.20%	+0.28%	-3.81%
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	5.76%	+5.76%	NEW
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	5.58%	—	+10.20%
6	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	5.43%	-0.18%	-11.67%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.01%	+0.14%	-2.25%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.37%	+0.14%	-4.94%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	3.52%	+0.79%	+24.81%
10	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	3.46%	—	-23.79%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
12	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	3.15%	+0.21%	+22.62%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.90%	+1.08%	-1.52%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.69%	-0.28%	+0.10%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	+0.27%	-3.57%
16	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	2.36%	+0.73%	+32.85%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.35%	+2.35%	NEW
18	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	1.74%	-0.10%	+4.14%
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	1.65%	+0.10%	+8.73%
20	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	1.36%	—	+11.19%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	—	-6.05%
22	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	+0.31%	-6.24%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	+0.24%	+4.54%
25	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	—	+34.59%
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	+0.69%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+6.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	—	-20.63%
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	+20.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+56.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	—	+6.98%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+5.67%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.36%	—	-3.33%
38	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.32%	—	+0.10%
39	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
40	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
41	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+3.05%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.30%	—	-2.70%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.28%	+0.28%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-8.08%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	-6.98%
47	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.24%	—	+1.32%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	+6.19%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.23%	—	-21.84%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +3.63
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +15.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +17.3%
歪度: +0.34
尖度: +0.22
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	65	$1.2億	54	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.DDWM 5.AGGY 6.SECT 7.SPDW 8.XSOE 9.DON 10.USMF
2025-06-30	68	$1.1億	0	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.SECT 5.AGGY 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.JBND
2025-03-31	77	$9868.8万	0	1SCHG 2DGRW 3AGGY 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.AGGY 4.JVAL 5.SECT 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.AAPL
2024-12-31	78	$9366.8万	0	1SECT 2SCHG 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.SECT 2.SCHG 3.DGRW 4.AGGY 5.USMF 6.XSOE 7.SPDW 8.MSFT 9.BUFR 10.AAPL

今四半期の持株変動

Defined Financial Planning LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3%	+11.38%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.52%	増加
3	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.8%	+24.81%	増加
4	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.7%	+32.85%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-6.24%	減少
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.3%	-3.81%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.57%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.54%	増加
9	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.2%	+22.62%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-2.25%	増加
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-4.94%	増加
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	+8.73%	増加
13	BUYW	Main Buywrite ETF	-0.1%	+4.14%	増加
14	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	-11.67%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	減少
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.8%	-15.04%	減少
17	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新規購入
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	全売却
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
23	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	—	EXIT	全売却
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
25	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	NEW	新規購入
26	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新規購入
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新規購入
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
30	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	全売却
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新規購入
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	全売却
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
35	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新規購入
36	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	—	NEW	新規購入
37	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	—	NEW	新規購入
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
40	QLYS	Qualys INC	—	EXIT	全売却
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
43	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
45	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
47	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る