Davis Asset Management, L.P. — 13F申告インサイト

CIK: 0001945894

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$34.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Davis Asset Management, L.P.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.6億、四半期回転率は35.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.61
回転率: 35.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.71

Davis Asset Management, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 BRK-A
+295.8%　$2.5億
減少 META
+3.0%　-$3539.8万
減少 GOOG
0.0%　-$2694.0万
減少 WAL
+23.3%　$825.6万
増加 BRK-B
+75.4%　$6078.1万
減少 GPN
+6.1%　-$842.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	9.87%	+6.63%	+295.83%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.53%	-3.29%	+3.00%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	8.30%	-2.94%	—
4	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	6.32%	-1.21%	+23.32%
5	CB	Chubb Limited	株式-金融	4.66%	-0.37%	+9.90%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.38%	+1.14%	+75.36%
7	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	4.01%	+0.23%	+65.83%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.99%	+3.99%	NEW
9	MKL	Markel Group INC	株式-金融	3.91%	+0.06%	+41.26%
10	AX	Axos Financial INC	株式-金融	3.59%	-0.91%	+5.35%
11	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.10%	-0.26%	+54.29%
12	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.89%	+2.89%	NEW
13	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.89%	-0.99%	+6.07%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.80%	-0.97%	+6.67%
15	FAF	First American Financial	株式-金融	2.62%	-0.68%	—
16	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.45%	-0.44%	+2.50%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.26%	+2.26%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.21%	-0.41%	+21.51%
19	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.92%	-0.33%	+4.00%
20	EQR	Equity Residential	株式-不動産	1.83%	+0.02%	+33.50%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	1.81%	-0.08%	+18.18%
22	FSBC	Five Star Bancorp	株式-その他	1.65%	-0.29%	—
23	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	1.58%	-0.54%	+13.10%
24	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.47%	-0.27%	+20.00%
25	TCBK	Trico Bancshares	株式-その他	1.44%	—	—
26	ABCB	Ameris Bancorp	株式-金融	1.40%	-0.25%	—
27	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.13%	-0.42%	—
28	USB	US Bancorp	株式-金融	1.08%	-0.07%	+19.20%
29	OSBC	Old Second Bancorp INC	株式-その他	1.05%	-0.17%	+3.12%
30	FBK	Fb Financial CORP	株式-その他	0.93%	-0.31%	—
31	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	株式-その他	0.80%	-0.09%	—
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
33	AXP	American Express Co	株式-金融	0.55%	+0.55%	NEW
34	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.52%	+0.52%	NEW
35	STT	State Street CORP	株式-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	TSBK	Timberland Bancorp INC	株式-その他	0.20%	-0.02%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.12%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.09%	NEW
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.07%	+0.07%	NEW
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.06%	+0.06%	NEW
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.06%	+0.06%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.04%	+0.04%	NEW
43	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.03%	+0.03%	NEW
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.03%	+0.03%	NEW
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.03%	+0.03%	NEW
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.02%	+0.02%	NEW
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.01%	+0.01%	NEW
48	LIN	Linde plc	株式-素材	0.01%	+0.01%	NEW
49	✓	Weyerhaeuser Co Mtn Be	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
50	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.06
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -14.9%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +53.6%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +19.3%
歪度: -0.07
尖度: -0.92
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	85	$34.6億	35	1BRK-A 2META 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-A 2.META 3.GOOG 4.WAL 5.CB 6.BRK-B 7.CRBG 8.JPM 9.MKL 10.AX
2025-12-31	30	$27.9億	15	1META 2GOOG 3WAL 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.GOOG 3.WAL 4.CB 5.WBS 6.AX 7.GPN 8.MKL 9.CRBG 10.V
2025-09-30	31	$28.1億	25	1META 2GOOG 3WAL 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.GOOG 3.WAL 4.STT 5.CB 6.AX 7.WBS 8.GPN 9.CRBG 10.V
2025-06-30	31	$25.7億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.CB 5.STT 6.CRBG 7.GPN 8.AX 9.WBS 10.V
2025-03-31	31	$24.0億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.CRBG 7.STT 8.V 9.WBS 10.BRK-B
2024-12-31	31	$24.5億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.STT 7.WBS 8.CRBG 9.AX 10.V
2024-09-30	33	$25.0億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.STT 7.AX 8.WBS 9.BRK-B 10.CRBG
2024-06-30	34	$22.3億	0	1META 2GOOG 3WAL 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.GOOG 3.WAL 4.GPN 5.CB 6.STT 7.CRBG 8.WBS 9.AX 10.BRK-B
2024-03-31	33	$22.8億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.WBS 7.KKR 8.STT 9.CRBG 10.BRK-B
2023-12-31	33	$20.6億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.WBS 7.STT 8.KKR 9.AX 10.V
2023-09-30	32	$17.1億	0	1META 2GOOG 3GPN 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.GOOG 3.GPN 4.WAL 5.ACGL 6.CB 7.STT 8.WBS 9.BRK-B 10.V
2023-06-30	32	$16.7億	0	1ACGL 2META 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.ACGL 2.META 3.GOOG 4.GPN 5.WAL 6.STT 7.CB 8.V 9.BRK-B 10.BRK-A
2023-03-31	32	$15.6億	0	1ACGL 2GPN 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.ACGL 2.GPN 3.GOOG 4.STT 5.WAL 6.CB 7.V 8.BRK-B 9.META 10.WBS
2022-12-31	31	$17.9億	0	1ACGL 2WAL 3SBNY 主要銘柄2022-12-31 1.ACGL 2.WAL 3.SBNY 4.GPN 5.CB 6.STT 7.GOOG 8.SFBS 9.V 10.BRK-B
2022-09-30	31	$17.1億	0	1WAL 2SBNY 3ACGL 主要銘柄2022-09-30 1.WAL 2.SBNY 3.ACGL 4.GPN 5.GOOG 6.CB 7.SFBS 8.STT 9.META 10.BABA

今四半期の持株変動

Davis Asset Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Webster Financial CORP (WBS); 新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC).

Davis Asset Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+6.6%	+295.83%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+75.36%	増加
3	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.2%	+65.83%	増加
4	MKL	Markel Group INC	+0.1%	+41.26%	増加
5	EQR	Equity Residential	0%	+33.50%	増加
6	TSBK	Timberland Bancorp INC	0%	—	変化なし
7	USB	US Bancorp	-0.1%	+19.20%	増加
8	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.1%	+18.18%	増加
9	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	-0.1%	—	変化なし
10	OSBC	Old Second Bancorp INC	-0.2%	+3.12%	増加
11	ABCB	Ameris Bancorp	-0.3%	—	変化なし
12	ACN	Accenture plc	-0.3%	+54.29%	増加
13	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+20.00%	増加
14	FSBC	Five Star Bancorp	-0.3%	—	変化なし
15	FBK	Fb Financial CORP	-0.3%	—	変化なし
16	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.3%	+4.00%	増加
17	CB	Chubb Limited	-0.4%	+9.90%	増加
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	+21.51%	増加
19	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	—	変化なし
20	MTB	M & T Bank CORP	-0.4%	+2.50%	増加
21	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.5%	+13.10%	増加
22	FAF	First American Financial	-0.7%	—	変化なし
23	AX	Axos Financial INC	-0.9%	+5.35%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	+6.67%	増加
25	GPN	Global Payments INC	-1%	+6.07%	増加
26	WAL	Western Alliance Bancorp	-1.2%	+23.32%	増加
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.9%	—	変化なし
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	+3.00%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
30	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
31	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
34	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
35	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新規購入
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
49	✓	Weyerhaeuser Co Mtn Be	—	NEW	新規購入
50	WRB	Wr Berkley CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Davis Asset Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Davis Asset Management, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.6億、85 件のポジションが開示されています。

Davis Asset Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Davis Asset Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $3.4億 (9.9%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2.9億 (8.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.9億 (8.3%) 4. Western Alliance Bancorp (WAL) — $2.2億 (6.3%) 5. Chubb Limited (CB) — $1.6億 (4.7%)

Davis Asset Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Davis Asset Management, L.P.は42件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、20件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Webster Financial CORP (WBS); 新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC)

Davis Asset Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDavis Asset Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 67.4% • Communication Services: 20.1% • Information Technology: 3.8% • Industrials: 3.5% • Consumer Discretionary: 2.7% • Real Estate: 2.2%

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Davis Asset Management, L.P. — 13F申告インサイト

CIK: 0001945894

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$34.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Davis Asset Management, L.P.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.6億、四半期回転率は35.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.61
回転率: 35.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.71

直近の動向

増加 BRK-A
+295.8%　$2.5億
減少 META
+3.0%　-$3539.8万
減少 GOOG
0.0%　-$2694.0万
減少 WAL
+23.3%　$825.6万
増加 BRK-B
+75.4%　$6078.1万
減少 GPN
+6.1%　-$842.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	9.87%	+6.63%	+295.83%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.53%	-3.29%	+3.00%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	8.30%	-2.94%	—
4	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	6.32%	-1.21%	+23.32%
5	CB	Chubb Limited	株式-金融	4.66%	-0.37%	+9.90%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.38%	+1.14%	+75.36%
7	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	4.01%	+0.23%	+65.83%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.99%	+3.99%	NEW
9	MKL	Markel Group INC	株式-金融	3.91%	+0.06%	+41.26%
10	AX	Axos Financial INC	株式-金融	3.59%	-0.91%	+5.35%
11	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.10%	-0.26%	+54.29%
12	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.89%	+2.89%	NEW
13	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.89%	-0.99%	+6.07%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.80%	-0.97%	+6.67%
15	FAF	First American Financial	株式-金融	2.62%	-0.68%	—
16	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.45%	-0.44%	+2.50%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.26%	+2.26%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.21%	-0.41%	+21.51%
19	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.92%	-0.33%	+4.00%
20	EQR	Equity Residential	株式-不動産	1.83%	+0.02%	+33.50%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	1.81%	-0.08%	+18.18%
22	FSBC	Five Star Bancorp	株式-その他	1.65%	-0.29%	—
23	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	1.58%	-0.54%	+13.10%
24	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.47%	-0.27%	+20.00%
25	TCBK	Trico Bancshares	株式-その他	1.44%	—	—
26	ABCB	Ameris Bancorp	株式-金融	1.40%	-0.25%	—
27	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.13%	-0.42%	—
28	USB	US Bancorp	株式-金融	1.08%	-0.07%	+19.20%
29	OSBC	Old Second Bancorp INC	株式-その他	1.05%	-0.17%	+3.12%
30	FBK	Fb Financial CORP	株式-その他	0.93%	-0.31%	—
31	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	株式-その他	0.80%	-0.09%	—
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
33	AXP	American Express Co	株式-金融	0.55%	+0.55%	NEW
34	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.52%	+0.52%	NEW
35	STT	State Street CORP	株式-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	TSBK	Timberland Bancorp INC	株式-その他	0.20%	-0.02%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.12%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.09%	NEW
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.07%	+0.07%	NEW
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.06%	+0.06%	NEW
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.06%	+0.06%	NEW
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.04%	+0.04%	NEW
43	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.03%	+0.03%	NEW
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.03%	+0.03%	NEW
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.03%	+0.03%	NEW
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.02%	+0.02%	NEW
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.01%	+0.01%	NEW
48	LIN	Linde plc	株式-素材	0.01%	+0.01%	NEW
49	✓	Weyerhaeuser Co Mtn Be	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
50	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.06
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -14.9%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +53.6%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +19.3%
歪度: -0.07
尖度: -0.92
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	85	$34.6億	35	1BRK-A 2META 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-A 2.META 3.GOOG 4.WAL 5.CB 6.BRK-B 7.CRBG 8.JPM 9.MKL 10.AX
2025-12-31	30	$27.9億	15	1META 2GOOG 3WAL 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.GOOG 3.WAL 4.CB 5.WBS 6.AX 7.GPN 8.MKL 9.CRBG 10.V
2025-09-30	31	$28.1億	25	1META 2GOOG 3WAL 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.GOOG 3.WAL 4.STT 5.CB 6.AX 7.WBS 8.GPN 9.CRBG 10.V
2025-06-30	31	$25.7億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.CB 5.STT 6.CRBG 7.GPN 8.AX 9.WBS 10.V
2025-03-31	31	$24.0億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.CRBG 7.STT 8.V 9.WBS 10.BRK-B
2024-12-31	31	$24.5億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.STT 7.WBS 8.CRBG 9.AX 10.V
2024-09-30	33	$25.0億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.STT 7.AX 8.WBS 9.BRK-B 10.CRBG
2024-06-30	34	$22.3億	0	1META 2GOOG 3WAL 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.GOOG 3.WAL 4.GPN 5.CB 6.STT 7.CRBG 8.WBS 9.AX 10.BRK-B
2024-03-31	33	$22.8億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.WBS 7.KKR 8.STT 9.CRBG 10.BRK-B
2023-12-31	33	$20.6億	0	1META 2WAL 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.WAL 3.GOOG 4.GPN 5.CB 6.WBS 7.STT 8.KKR 9.AX 10.V
2023-09-30	32	$17.1億	0	1META 2GOOG 3GPN 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.GOOG 3.GPN 4.WAL 5.ACGL 6.CB 7.STT 8.WBS 9.BRK-B 10.V
2023-06-30	32	$16.7億	0	1ACGL 2META 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.ACGL 2.META 3.GOOG 4.GPN 5.WAL 6.STT 7.CB 8.V 9.BRK-B 10.BRK-A
2023-03-31	32	$15.6億	0	1ACGL 2GPN 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.ACGL 2.GPN 3.GOOG 4.STT 5.WAL 6.CB 7.V 8.BRK-B 9.META 10.WBS
2022-12-31	31	$17.9億	0	1ACGL 2WAL 3SBNY 主要銘柄2022-12-31 1.ACGL 2.WAL 3.SBNY 4.GPN 5.CB 6.STT 7.GOOG 8.SFBS 9.V 10.BRK-B
2022-09-30	31	$17.1億	0	1WAL 2SBNY 3ACGL 主要銘柄2022-09-30 1.WAL 2.SBNY 3.ACGL 4.GPN 5.GOOG 6.CB 7.SFBS 8.STT 9.META 10.BABA

今四半期の持株変動

Davis Asset Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+6.6%	+295.83%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+75.36%	増加
3	CRBG	Corebridge Financial INC	+0.2%	+65.83%	増加
4	MKL	Markel Group INC	+0.1%	+41.26%	増加
5	EQR	Equity Residential	0%	+33.50%	増加
6	TSBK	Timberland Bancorp INC	0%	—	変化なし
7	USB	US Bancorp	-0.1%	+19.20%	増加
8	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.1%	+18.18%	増加
9	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	-0.1%	—	変化なし
10	OSBC	Old Second Bancorp INC	-0.2%	+3.12%	増加
11	ABCB	Ameris Bancorp	-0.3%	—	変化なし
12	ACN	Accenture plc	-0.3%	+54.29%	増加
13	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+20.00%	増加
14	FSBC	Five Star Bancorp	-0.3%	—	変化なし
15	FBK	Fb Financial CORP	-0.3%	—	変化なし
16	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.3%	+4.00%	増加
17	CB	Chubb Limited	-0.4%	+9.90%	増加
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	+21.51%	増加
19	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	—	変化なし
20	MTB	M & T Bank CORP	-0.4%	+2.50%	増加
21	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.5%	+13.10%	増加
22	FAF	First American Financial	-0.7%	—	変化なし
23	AX	Axos Financial INC	-0.9%	+5.35%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	+6.67%	増加
25	GPN	Global Payments INC	-1%	+6.07%	増加
26	WAL	Western Alliance Bancorp	-1.2%	+23.32%	増加
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.9%	—	変化なし
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	+3.00%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
30	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	全売却
31	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
34	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
35	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
40	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新規購入
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
49	✓	Weyerhaeuser Co Mtn Be	—	NEW	新規購入
50	WRB	Wr Berkley CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る